天马科技603668核心经营数据 |
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当前股价：13.09，市值：66
亿，动态市盈率PE：-204.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.52%。 其中，历史营业增长率：25.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:73.64%, 26E:51.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45666.89 | 43613.5 | 43616.47 | 33975.73 | 34063.6 | 29964.42 | 29680 | 15900 | 15900 | 15900 |
| 净资产(万) | 264995.15 | 242763.68 | 222092.81 | 150490.24 | 139980.09 | 93952.4 | 82451.55 | 45888.02 | 39043.32 | 33678.06 |
| 总资产(万) | 907519.09 | 762315.25 | 514141.31 | 330304.46 | 272638.34 | 213460.1 | 165802.92 | 98383.26 | 84888.68 | 62728.47 |
| 营业收入(万) | 699772.49 | 700753.04 | 541902.2 | 363995.7 | 242838.38 | 150618.11 | 113635.01 | 84366.34 | 80860.48 | 69939.55 |
| 营业收入增长率(%) | -0.14 | 29.31 | 48.88 | 49.89 | 61.23 | 32.55 | 34.69 | 4.34 | 15.61 | 27.02 |
| 营业成本(万) | 647217.64 | 633619.07 | 486559.47 | 323300.31 | 211941.23 | 124352.19 | 90673.37 | 65713.03 | 64888.58 | 55446.5 |
| 营业成本增长率(%) | 2.15 | 30.22 | 50.5 | 52.54 | 70.44 | 37.14 | 37.98 | 1.27 | 17.03 | 29.36 |
| 毛利率(%) | 7.51 | 9.58 | 10.21 | 11.18 | 12.72 | 17.44 | 20.21 | 22.11 | 19.75 | 20.72 |
| 三项费用(万) | 48403.24 | 33768.39 | 24310.99 | 16590.11 | 15745.87 | 12462.89 | 12309.28 | 10096.94 | 9014.27 | 7709.71 |
| 费用增长率(%) | 43.34 | 38.9 | 46.54 | 5.36 | 26.34 | 1.25 | 21.91 | 12.01 | 16.92 | 10.34 |
| 费用率(%) | 92.1 | 50.3 | 43.93 | 40.77 | 50.96 | 47.45 | 53.61 | 54.13 | 56.44 | 53.2 |
| 净利润(万) | -15235.05 | 17467.91 | 13180.13 | 10851.11 | 7586.79 | 7363.35 | 9053.53 | 8007.07 | 6586.28 | 5929.29 |
| 净利润增长率(%) | -187.22 | 32.53 | 21.46 | 43.03 | 3.03 | -18.67 | 13.07 | 21.57 | 11.08 | 25.67 |
| 经营现金流(万) | 7068.17 | 3613.04 | 22905.81 | 40675.53 | 74559.8 | 24401.12 | 9086.53 | 3229.9 | 14278.41 | 10283.87 |
| 现金流增长率(%) | 95.63 | -84.23 | -43.69 | -45.45 | 205.56 | 168.54 | 181.33 | -77.38 | 38.84 | 4271.09 |
| 净利润现金比(-) | -0.46 | 0.21 | 1.74 | 3.75 | 9.83 | 3.31 | 1 | 0.4 | 2.17 | 1.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6 | 7.52 | 7.08 | 7.47 | 6.49 | 8.35 | 14.11 | 18.86 | 18.11 | 18.6 |
| 生产资本回报率(%) | -4.3 | 5.99 | 7.71 | 10.98 | 9.16 | 16.39 | 24.68 | 27.18 | 28.29 | 62.5 |
| 资本支出(万) | 67216.66 | 115986.08 | 67233.69 | 32162.87 | 18072.16 | 9130.79 | 11789.24 | 4139.27 | 12904.54 | 5380.34 |
| 折旧和摊销(万) | 21017 | 14126 | 9372 | 7079 | 4698 | 2634 | 1939 | 1427 | 1250 | 910 |
| 归属股东权益(万) | 221066.38 | 203541.87 | 185151.36 | 121900.03 | 114552.73 | 93321.83 | 82129.66 | 45533.65 | 38666.68 | 33286.7 |
| 股东权益增长率(%) | 8.61 | 9.93 | 51.89 | 6.41 | 22.75 | 13.63 | 80.37 | 17.76 | 16.16 | 12.17 |
| 自由现金流(万) | -64955 | -88830 | -49505 | -18190 | -7689 | 858 | -764 | 5317 | -5050 | 1484 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -205.29 | -440.3 | -50.27 |
| 每股股东权益(元) | 4.84 | 4.67 | 4.24 | 3.59 | 3.36 | 3.11 | 2.77 | 2.86 | 2.43 | 2.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | 0.3 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.5 | 0.42 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBBB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | BBABA | BBBAA | CBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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