康隆达603665核心经营数据 |
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当前股价：16，市值：26
亿，动态市盈率PE：-10.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-230.23%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16383.91 | 16383.91 | 16068.31 | 15823.87 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 131693.91 | 164132.56 | 78428.21 | 111840.23 | 104330.68 | 100950.02 | 93653.23 | 38072.49 | 35701.37 | 29038.9 |
| 总资产(万) | 351319.5 | 411530 | 227147.13 | 219882.39 | 143233.58 | 133417.75 | 114643.61 | 78034.22 | 78260.25 | 72372.97 |
| 营业收入(万) | 156278.95 | 137411.06 | 105259.44 | 107356.03 | 98682.74 | 90539.62 | 76726.69 | 71608.26 | 61344.68 | 63140.34 |
| 营业收入增长率(%) | 13.73 | 30.55 | -1.95 | 8.79 | 8.99 | 18 | 7.15 | 16.73 | -2.84 | 17.2 |
| 营业成本(万) | 127573.94 | 94554.08 | 81310.13 | 79904.07 | 70171.52 | 64370.95 | 52947.52 | 47589.94 | 42393.12 | 43199.02 |
| 营业成本增长率(%) | 34.92 | 16.29 | 1.76 | 13.87 | 9.01 | 21.58 | 11.26 | 12.26 | -1.87 | 13.07 |
| 毛利率(%) | 18.37 | 31.19 | 22.75 | 25.57 | 28.89 | 28.9 | 30.99 | 33.54 | 30.89 | 31.58 |
| 三项费用(万) | 21668.95 | 18340.57 | 19283.81 | 15946.77 | 15573.08 | 13011.56 | 14130.23 | 11288.83 | 10238.2 | 12352.97 |
| 费用增长率(%) | 18.15 | -4.89 | 20.93 | 2.4 | 19.69 | -7.92 | 25.17 | 10.26 | -17.12 | 37.8 |
| 费用率(%) | 75.49 | 42.79 | 80.52 | 58.09 | 54.62 | 49.72 | 59.42 | 47 | 54.02 | 61.95 |
| 净利润(万) | -29320.76 | 24216.77 | -32831.52 | 8722.55 | 5109.26 | 8523.54 | 7373.71 | 9530.57 | 6346.4 | 4900.66 |
| 净利润增长率(%) | -221.08 | -173.76 | -476.4 | 70.72 | -40.06 | 15.59 | -22.63 | 50.17 | 29.5 | 2.12 |
| 经营现金流(万) | 7860.37 | 30753.74 | 1930.98 | -29867.6 | 9256.97 | 5794.29 | 7647.77 | 8736.63 | 13250.01 | 9684.21 |
| 现金流增长率(%) | -74.44 | 1492.65 | -106.47 | -422.65 | 59.76 | -24.24 | -12.46 | -34.06 | 36.82 | -23.19 |
| 净利润现金比(-) | -0.27 | 1.27 | -0.06 | -3.42 | 1.81 | 0.68 | 1.04 | 0.92 | 2.09 | 1.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | -19.82 | 19.97 | -34.51 | 8.07 | 4.98 | 8.76 | 11.2 | 25.84 | 19.61 | 17.93 |
| 生产资本回报率(%) | -13.54 | 14.57 | -29.57 | 15.93 | 11 | 18.66 | 20.67 | 26.95 | 17.58 | 16.6 |
| 资本支出(万) | 17476 | 29597.77 | 38828.59 | 23252.48 | 11592.88 | 16011.13 | 5582.09 | 4884.32 | 7797.38 | 9907.36 |
| 折旧和摊销(万) | 10819 | 6085 | 4959 | 4324 | 3928 | 3777 | 3258 | 2848 | 2347 | 2291 |
| 归属股东权益(万) | 116503.71 | 136512.01 | 93884.02 | 109781.06 | 102965.52 | 99734.85 | 92678.73 | 37200.05 | 35076.03 | 28591.05 |
| 股东权益增长率(%) | -14.66 | 45.4 | -14.48 | 6.62 | 3.24 | 7.61 | 149.14 | 6.06 | 22.68 | 15.76 |
| 自由现金流(万) | -28685 | -2608 | -49298 | -11249 | -2658 | -3877 | 4901 | 7340 | 811 | -2660 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 805.06 | -130.49 | -60.65 |
| 每股股东权益(元) | 7.11 | 8.33 | 5.84 | 6.94 | 10.3 | 9.97 | 9.27 | 4.96 | 4.68 | 3.81 |
| 每股股东收益(元) | -1.34 | 1.28 | -0.96 | 0.49 | 0.5 | 0.84 | 0.72 | 1.25 | 0.83 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBAAA | BCCCB | BBCBA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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