恒林股份603661现金流量表 |
4514 ℃ |
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当前股价：32.16，市值：45
亿，动态市盈率PE：27.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：123.75%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：15.84%； 未来三年预估净利增长率：42.69% （24E:87.31%, 25E:26.29%, 26E:22.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 770559.3 | 621791.6 | 576946.72 | 468532.72 | 294318.88 | 224654.3 | 194139.46 | 172478.48 | 150330.58 | 141755.95 |
| 收到的税费返还(万) | 30740.92 | 34528.26 | 28334.88 | 25434.02 | 21301.24 | 20055.88 | 15572.25 | 11365.71 | 14842.62 | 11421.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12628.1 | 6875.54 | 5377.87 | 4721.23 | 7610.09 | 2900.27 | 685.51 | 801.11 | 1341.49 | 1030.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 813928.32 | 663195.4 | 610659.47 | 498687.97 | 323230.21 | 247610.45 | 210397.22 | 184645.3 | 166514.69 | 154208.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 564290.41 | 434155.93 | 449847.86 | 285838.36 | 213363.35 | 184048.2 | 148234.67 | 116263.62 | 110229.89 | 107982.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117612.99 | 105719.89 | 99777.28 | 79770.3 | 49460.4 | 37133.15 | 25808.07 | 21126.87 | 16888.27 | 15027.85 |
| 支付的各项税费(万) | 15894.83 | 14918.37 | 11168.02 | 8760.85 | 7342.81 | 6516.13 | 6971.32 | 7095.43 | 5927.84 | 3388.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71396.37 | 45306.43 | 40269.88 | 55488.02 | 24441.32 | 18362.35 | 16705.64 | 15676.67 | 10055.95 | 12119.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 769194.6 | 600100.62 | 601063.04 | 429857.52 | 294607.88 | 246059.84 | 197719.7 | 160162.58 | 143101.95 | 138518.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44733.72 | 63094.78 | 9596.42 | 68830.45 | 28622.33 | 1550.61 | 12677.52 | 24482.72 | 23412.74 | 15689.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2700 | 11370 | 46190.42 | 49507.02 | 184380 | 36540 | 3221.83 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 407.25 | 583.39 | 4622.47 | 3257.68 | 4416.52 | 5771.77 | 607.27 | 652.87 | 2288.65 | 1297.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14042.97 | 158.92 | 778.39 | 183.82 | 372.26 | 757.32 | 69.77 | 27.3 | 28.76 | 7.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 100.89 | - | 278.71 | - | - | - | - | - | 6.36 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.06 | 21828.62 | 10966.11 | 6168.01 | 4058.09 | 3891.91 | 13208 | 400.78 | 28234.74 | 25427.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17251.17 | 33940.92 | 62836.1 | 59116.52 | 193226.87 | 46961 | 17106.87 | 4080.95 | 30558.5 | 26732.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44974.65 | 40050.41 | 46103.16 | 41587.54 | 28225.75 | 18933.15 | 22274.46 | 2764.81 | 4597.13 | 2595.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 1435.5 | 13963.25 | 27240 | 61910 | 152208.73 | 19000 | 109372.47 | 3000 | 1785.92 | 721.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 37784.52 | 1015.25 | 45213.82 | 773.85 | 47095.41 | 3697.93 | - | - | - | 360 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4642.69 | 11936.43 | 14153.81 | 13741.08 | 2214.86 | 6159.65 | 100.05 | 14358.74 | 14353.03 | 26728.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88837.36 | 66965.33 | 132710.8 | 118012.47 | 229744.75 | 47790.74 | 131746.97 | 20123.55 | 20736.08 | 30405.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71586.19 | -33024.4 | -69874.7 | -58895.95 | -36517.88 | -829.73 | -114640.11 | -16042.6 | 9822.42 | -3673.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6308.82 | 566.8 | - | 20 | 66.47 | 424 | 138175.47 | - | - | 98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2430 | 566.8 | - | 20 | 66.47 | 424 | - | - | - | 98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 261252.65 | 216420.38 | 212266.78 | 81436.45 | 47019.92 | 4000 | - | 6771.3 | 60147.63 | 47926.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18383.32 | 17122.3 | 16074.78 | 2219.92 | - | - | - | 1875.6 | 124.4 | 1145 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 285944.79 | 234109.48 | 228341.56 | 83676.37 | 47086.39 | 4424 | 138175.47 | 8646.9 | 60272.03 | 49169.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 202064.89 | 207276.69 | 108188.2 | 33476.12 | 20192.68 | - | 1500 | 20154.63 | 83944.92 | 56264.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23151.4 | 16905.58 | 4271.17 | 5569.57 | 3823.16 | 9033.22 | 31.45 | 134.16 | 12934.45 | 2367.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26021.28 | 33378.31 | 47287.52 | 20703.81 | 902.97 | 118.87 | 1806.26 | 71.43 | 110 | 140 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 251237.57 | 257560.59 | 159746.89 | 59749.51 | 24918.8 | 9152.09 | 3337.71 | 20360.22 | 96989.37 | 58771.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34707.22 | -23451.11 | 68594.67 | 23926.86 | 22167.58 | -4728.1 | 134837.76 | -11713.32 | -36717.34 | -9602.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5220.62 | 13481.18 | -2121.92 | -10869.06 | 370.23 | 737.31 | -613.86 | 196.12 | 371.86 | -36.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13075.37 | 20100.45 | 6194.48 | 22992.3 | 14642.26 | -3269.91 | 32261.31 | -3077.08 | -3110.33 | 2376.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104441.39 | 84340.94 | 78146.46 | 55154.15 | 40511.89 | 43781.8 | 11520.49 | 14597.56 | 17707.89 | 15331.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117516.76 | 104441.39 | 84340.94 | 78146.46 | 55154.15 | 40511.89 | 43781.8 | 11520.49 | 14597.56 | 17707.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27794.45 | 34102.4 | 33371.28 | 37842.86 | 24746.51 | 17286.86 | 16951.93 | 26876.35 | 19426.91 | 12373.79 |
| 资产减值准备(万) | 28194.05 | 7584.73 | 7188.7 | 3965.62 | 4097.06 | 1385.09 | 273.23 | 100.55 | 1107.53 | 654.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22666.97 | 16113.22 | 12763.78 | 9615.25 | 4858.09 | 3018.82 | 2578.2 | 1908.49 | 1770.14 | 1652 |
| 无形资产摊销(万) | 2309.16 | 1826.95 | 1434.19 | 1148.21 | 459.12 | 268.93 | 166.9 | 91.73 | 72.49 | 70.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1414.97 | 4129.3 | 685.45 | 612.67 | 428.33 | 243.41 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4316.02 | 125.71 | 63.38 | -35.66 | 64.22 | -25.56 | -29.75 | 38.21 | 9.11 | 54.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 1054.08 | 48.83 | 1.6 | 9.28 | 180.09 | 248.16 | 10.68 | - | 26.23 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -274.47 | 1386.7 | -566.33 | - | -685.41 | 685.41 | - | -1825.15 | 1478.97 | 1289.86 |
| 财务费用(万) | 4275.48 | 332.61 | 10003.78 | 9620.03 | 147.5 | -1753.43 | 2461.06 | -990.28 | 392.97 | 196.26 |
| 投资损失(万) | 630.12 | -10383.75 | -9545.54 | -7748.51 | -3801.02 | -4437.38 | -775.97 | 817.64 | -808.01 | -1089.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -633.5 | -1087.05 | -692.01 | -154.7 | -364.45 | -215.19 | -347.87 | 209.23 | -339.99 | -68.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -570.15 | 422.08 | 1386.43 | 235.32 | -1.74 | - | - | - | - | -144.95 |
| 存货的减少(万) | -20064.55 | 23706.65 | -25043.67 | -45076.57 | -7236.15 | -8982.18 | -2294.2 | -5122.73 | -731.13 | -2578.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69555.39 | -59447.14 | -61832.17 | -17000.61 | -21652.51 | -16683.4 | -5132.18 | -2466.05 | -2297.47 | -2405.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40727.77 | 34266.93 | 32154.26 | 75797.28 | 27382.7 | 9534.31 | -1184.52 | 4844.72 | 3304.97 | 5685.26 |
| 其他(万) | 952.6 | - | - | - | - | 976.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44733.72 | 63094.78 | 9596.42 | 68830.45 | 28622.33 | 1550.61 | 12677.52 | 24482.72 | 23412.74 | 15689.41 |
| 现金的期末余额(万) | 117516.76 | 104441.39 | 84340.94 | 78146.46 | 55154.15 | 40511.89 | 43781.8 | 11520.49 | 14597.56 | 17707.89 |
| 现金的期初余额(万) | 104441.39 | 84340.94 | 78146.46 | 55154.15 | 40511.89 | 43781.8 | 11520.49 | 14597.56 | 17707.89 | 15331.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13075.37 | 20100.45 | 6194.48 | 22992.3 | 14642.26 | -3269.91 | 32261.31 | -3077.08 | -3110.33 | 2376.73 |