诺力股份603611现金流量表 |
4163 ℃ |
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当前股价：18.76，市值：48
亿，动态市盈率PE：10.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.65%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：16.27%； 未来三年预估净利增长率：14.85% （24E:13.11%, 25E:14.81%, 26E:16.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 679801.98 | 677850.92 | 544119.92 | 403902.88 | 316629.73 | 253724.61 | 203360.99 | 136990.05 | 118222.09 | 121348.45 |
| 收到的税费返还(万) | 18821.86 | 20143.41 | 14672.12 | 7473.73 | 7504.89 | 10474.81 | 7625.2 | 5644.37 | 7104.03 | 6580.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 94975.66 | 3737.45 | 4058.1 | 5979.35 | 5179.2 | 7618.92 | 1905.29 | 1470.54 | 1204.84 | 885.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 793599.51 | 701731.78 | 562850.14 | 417355.96 | 329313.82 | 271818.33 | 212891.48 | 144104.96 | 126530.96 | 128813.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 530415.58 | 506050.78 | 409587.86 | 281424.32 | 217571.49 | 189832.98 | 156542.42 | 101221.59 | 87613.76 | 91514.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107249.97 | 92932.22 | 84108.94 | 68199.79 | 38027.2 | 23787.31 | 19416.27 | 12394.31 | 11478.19 | 9990.52 |
| 支付的各项税费(万) | 28318.77 | 23821.95 | 18646.44 | 12389.58 | 10568.09 | 9495.98 | 10125.14 | 5458.49 | 4151.19 | 4222.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 117595.8 | 26945.12 | 27324.19 | 28671.67 | 26007.32 | 19262.3 | 19598.59 | 10548.32 | 8641.27 | 7826 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 783580.12 | 649750.07 | 539667.42 | 390685.35 | 292174.1 | 242378.57 | 205682.42 | 129622.71 | 111884.41 | 113553.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10019.38 | 51981.71 | 23182.72 | 26670.61 | 37139.72 | 29439.76 | 7209.06 | 14482.25 | 14646.55 | 15260.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4388.31 | 400 | 41524.48 | - | 12261.76 | 487.5 | 975 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1384.06 | 406.35 | 1273.32 | 302.34 | 1539.91 | 13.26 | 488.16 | 549.19 | 449.83 | 390 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 188.75 | 617.15 | 1497.67 | 210.47 | 56.55 | 535.33 | 376.15 | 242.31 | 68.08 | 111.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1882 | 1087.46 | - | 458.02 | - | - | - | 355.62 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 107909.12 | 106090.65 | 40287.09 | 1656.04 | 602.8 | 2510.81 | 27313.51 | 44394.2 | 33424.19 | 1739.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115752.24 | 108601.61 | 84582.55 | 2626.88 | 14461.03 | 3546.9 | 29152.82 | 45541.32 | 33942.09 | 2241.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32609.01 | 12271.77 | 14165.31 | 7460.38 | 9422.71 | 10387.66 | 11109.76 | 11079.89 | 5902.34 | 3396.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 999.74 | 3200 | 8503.22 | 44912.48 | 7200 | 11900 | 1740.16 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10660.64 | 17651.59 | - | 21600 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 113336.84 | 100334.54 | 49262 | 1468.14 | 6648.42 | 3824.12 | 16692 | 27763.59 | 50082.88 | 152.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146945.59 | 115806.31 | 71930.52 | 64501.64 | 40922.72 | 26111.78 | 51141.92 | 38843.48 | 55985.23 | 3549.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31193.35 | -7204.69 | 12652.03 | -61874.76 | -26461.69 | -22564.88 | -21989.1 | 6697.84 | -22043.14 | -1308.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7.8 | 80 | 297.1 | 300 | 848.88 | - | 30212.22 | - | 32669.1 | 60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7.8 | 80 | 297.1 | 300 | 848.88 | - | 100 | - | 200 | 60 |
| 取得借款收到的现金(万) | 98483.84 | 108128.78 | 128023.08 | 85594.42 | 56022.13 | 35310.07 | 2880 | - | 6949.43 | 3337.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2554.03 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98491.64 | 108208.78 | 128320.18 | 85894.42 | 56871.01 | 35310.07 | 33092.22 | 2554.03 | 39618.52 | 3397.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68455.18 | 106589.12 | 124771.31 | 59319.15 | 18240.8 | 26190.07 | 7500 | 2909.05 | 11755.24 | 12104.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17938.63 | 18069.95 | 10876.43 | 2742.84 | 16891.74 | 10300.71 | 10921.41 | 4307.67 | 4362.29 | 3183.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 329.96 | 228.76 | 263.64 | 319.99 | 2099.24 | 257.02 | 97.09 | 75.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3273.56 | 3647.66 | 3463.51 | 295.19 | 27277.74 | 256.26 | 136 | - | 1948.08 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89667.37 | 128306.74 | 139111.25 | 62357.18 | 62410.28 | 36747.04 | 18557.41 | 7216.72 | 18065.61 | 15348.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8824.27 | -20097.96 | -10791.07 | 23537.24 | -5539.28 | -1436.96 | 14534.81 | -4662.7 | 21552.91 | -11951.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1198.25 | 3159.03 | 164.28 | -751.64 | 231.42 | 198.45 | 551.12 | 180.47 | -363.34 | -341.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13547.94 | 27838.09 | 25207.95 | -12418.55 | 5370.17 | 5636.37 | 305.89 | 16697.87 | 13792.99 | 1659.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109591.12 | 81753.03 | 56545.08 | 68963.63 | 63593.46 | 57957.09 | 57651.2 | 40953.34 | 27160.35 | 25501.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96043.18 | 109591.12 | 81753.03 | 56545.08 | 68963.63 | 63593.46 | 57957.09 | 57651.2 | 40953.34 | 27160.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46114.41 | 38457 | 29370.34 | 23975.41 | 24723.34 | 19958.56 | 16639.12 | 14518.94 | 10925.6 | 8323.57 |
| 资产减值准备(万) | 3395.38 | 5660.86 | 6818.05 | 3622.64 | 3628.29 | 3269.53 | 1417.7 | 489 | 544.06 | 351.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7366.25 | 6728.71 | 6710.09 | 7002.47 | 6148.26 | 4361.7 | 3341.14 | 2726.71 | 2402.96 | 2378.97 |
| 无形资产摊销(万) | 2511 | 2732.43 | 2608.13 | 2332 | 1008.14 | 735.81 | 617.19 | 249.89 | 189.33 | 198.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1372.16 | 892.74 | 657.64 | 520.96 | 441.52 | 356.05 | 215.24 | 258.37 | 316.44 | 255.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.64 | -60.65 | 90.02 | 5.78 | -7.4 | -16.4 | -38.94 | -49.86 | -47.34 | -1.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.53 | 14.68 | 32.64 | 9.41 | -2.66 | 0.07 | -0.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 735.88 | -700.24 | -1705.18 | -1411.61 | -823.55 | 998.55 | -594.07 | 393.69 | -471.41 | 1179.86 |
| 财务费用(万) | 4541.23 | -111.84 | 3213.9 | 5977.39 | 1137.65 | -307.55 | 2330.09 | -1911.81 | 360.07 | 865.11 |
| 投资损失(万) | -2107.99 | 2268.83 | -53.9 | -653.32 | -289.31 | 1038.43 | 21.83 | -527.35 | -464.76 | -55.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -177.31 | -633.58 | -932.2 | -107.4 | -1473.59 | -751.09 | -231.21 | -51.05 | 10.18 | 181.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -722.87 | 524.19 | 204.99 | 204.94 | 572.22 | 179.54 | 28.68 | - | - | -104.89 |
| 存货的减少(万) | -22606.88 | -107272.32 | -67406.1 | -9002.32 | -61005.51 | -12951.76 | -29394.6 | -4079.82 | 2334.53 | 5660.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21425.96 | -29857.49 | -114805.36 | -15397.19 | -31873.41 | -23347.07 | -30621.83 | -5096.84 | -4148.23 | -6204.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -56164.46 | 128699.24 | 155502.36 | 9110.29 | 94199.01 | 34292.51 | 42584.71 | 7562.37 | 2695.11 | 2231.56 |
| 其他(万) | -99.21 | 447.81 | - | 481.17 | 756.72 | 1622.9 | 894.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10019.38 | 51981.71 | 23182.72 | 26670.61 | 37139.72 | 29439.76 | 7209.06 | 14482.25 | 14646.55 | 15260.32 |
| 现金的期末余额(万) | 96043.18 | 109591.12 | 81753.03 | 56545.08 | 68963.63 | 63593.46 | 57957.09 | 57651.2 | 40953.34 | 27160.35 |
| 现金的期初余额(万) | 109591.12 | 81753.03 | 56545.08 | 68963.63 | 63593.46 | 57957.09 | 57651.2 | 40953.34 | 27160.35 | 25501.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13547.94 | 27838.09 | 25207.95 | -12418.55 | 5370.17 | 5636.37 | 305.89 | 16697.87 | 13792.99 | 1659.2 |