东方电缆603606现金流量表 |
4962 ℃ |
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当前股价：53.55，市值：368
亿，动态市盈率PE：33.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.43%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：23.03%； 未来三年预估净利增长率：30.97% （24E:26.88%, 25E:46.52%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 794034.23 | 679174.77 | 675685.4 | 541951.15 | 378736.11 | 335730.92 | 226661.57 | 189897.39 | 214611.39 | 172774.79 |
| 收到的税费返还(万) | 287.67 | - | 3.81 | 521.49 | 383.47 | 951.82 | 414.77 | 117.86 | 76.42 | 216.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26496.77 | 8530.38 | 3723.36 | 18421.08 | 5047.5 | 3214.84 | 2151.48 | 1285.92 | 1053.31 | 2113.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 820818.67 | 687705.15 | 679412.57 | 560893.73 | 384167.08 | 339897.58 | 229227.81 | 191301.18 | 215741.13 | 175104.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 619156.21 | 527774.47 | 532397.35 | 428891.3 | 270437.13 | 260594.68 | 276604.65 | 153667.93 | 184092.12 | 136665.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23227.79 | 23478.47 | 19117.27 | 12949.39 | 10918.75 | 9009.53 | 7107.17 | 6466.33 | 6495.1 | 5231.87 |
| 支付的各项税费(万) | 36075.74 | 34046.74 | 42719.48 | 25382.81 | 14373.83 | 6160.29 | 4003.9 | 4564 | 5279.55 | 5823.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23311.72 | 37681.29 | 26563.96 | 24271.78 | 21235.11 | 14499.56 | 9713.84 | 10649.24 | 7293.51 | 6924.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 701771.45 | 622980.97 | 620798.05 | 491495.29 | 316964.82 | 290264.05 | 297429.56 | 175347.5 | 203160.29 | 154644.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 119047.21 | 64724.18 | 58614.52 | 69398.44 | 67202.26 | 49633.54 | -68201.75 | 15953.68 | 12580.84 | 20459.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3293.67 | - | - | - | - | 267.49 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 277.26 | 193.29 | 137.29 | - | - | 686.7 | - | - | 63.23 | 18.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5026.05 | 31.26 | 4927.78 | 398.22 | 609.47 | 245.92 | 233.97 | 30.89 | 744.91 | 155.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2234.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 42000 | - | - | - | 1102.31 | 3508.5 | 898.5 | 395 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8596.98 | 2459.33 | 47065.07 | 398.22 | 609.47 | 1200.11 | 1336.28 | 3539.39 | 1706.64 | 569.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66221.61 | 44384.33 | 70809.25 | 49115.83 | 30780.05 | 12082.31 | 16101.68 | 15946.12 | 7837.34 | 2016.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 1926.55 | 1634.5 | 700 | 350 | - | - | - | 300 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 22000 | 34000 | 63.01 | 4400 | - | 77 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68148.16 | 46018.83 | 93509.25 | 83465.83 | 30843.05 | 16482.31 | 16101.68 | 16323.12 | 7837.34 | 2016.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59551.18 | -43559.5 | -46444.19 | -83067.61 | -30233.58 | -15282.2 | -14765.4 | -12783.72 | -6130.7 | -1447.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | 69117.29 | - | - | 23567.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35300 | 157980 | 88590 | 111309.2 | 91200 | 110837.12 | 128890.26 | 79400 | 114960 | 64110.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35300 | 157980 | 88590 | 111309.2 | 91200 | 111237.12 | 198007.55 | 79900 | 114960 | 87677.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70000 | 101633.39 | 30510.5 | 76890 | 145800 | 108977.38 | 75250 | 75100 | 112861.07 | 83791.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20617.45 | 27583.6 | 16356.45 | 9856.08 | 8200.71 | 6356.77 | 4762.76 | 2547.07 | 4118.34 | 7033.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 830.96 | 768.3 | 506.13 | - | - | - | 500 | - | - | 942.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91448.41 | 129985.29 | 47373.08 | 86746.08 | 154000.71 | 115334.15 | 80512.76 | 77647.07 | 116979.41 | 91768.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56148.41 | 27994.71 | 41216.92 | 24563.12 | -62800.71 | -4097.03 | 117494.79 | 2252.93 | -2019.41 | -4090.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -314.95 | -426.02 | 24.46 | -144.98 | 78.23 | 80.74 | -72.49 | 129.73 | 55.54 | -95.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3032.67 | 48733.37 | 53411.71 | 10748.97 | -25753.8 | 30335.04 | 34455.15 | 5552.61 | 4486.26 | 14826.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 198245.3 | 149511.93 | 96100.22 | 85351.24 | 111105.05 | 80770 | 46314.85 | 40762.24 | 36275.98 | 21449.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201277.97 | 198245.3 | 149511.93 | 96100.22 | 85351.24 | 111105.05 | 80770 | 46314.85 | 40762.24 | 36275.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 100003.95 | 84239.31 | 118887.57 | 88739.75 | 45218.81 | 17143.42 | 5019.36 | 5185.34 | 5038.4 | 6501.57 |
| 资产减值准备(万) | 12735.15 | 7206.02 | 6855.02 | 7972.44 | 2749.44 | 1355.64 | 797.06 | 703.14 | 170.29 | 191.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14315.78 | 13317.52 | 6561.01 | 5799.33 | 5547.82 | 4963.36 | 3587.98 | 3592.99 | 3242.44 | 3091.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1275.43 | 1040.9 | 802.39 | 1020.72 | 692.96 | 384.82 | 320.94 | 219.64 | 147.27 | 136.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 430.89 | 305.01 | 213.86 | 308.31 | 244.81 | 224.34 | 58.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.26 | -5.63 | -2678.88 | -615.4 | 0.4 | -5.01 | -99.48 | 9.66 | -479.38 | -54.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.36 | - | 0.9 | 50.9 | 74.91 | 0.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -881.44 | 3576.77 | -578.06 | - | - | 26.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3587.12 | 3782.45 | 2071.11 | 1372.06 | 3118.06 | 4051.13 | 3591.94 | 1640.15 | 2650.58 | 3258.32 |
| 投资损失(万) | -468.65 | -1416.99 | -26.7 | 24.42 | 136.92 | -689.6 | 30.1 | 5.31 | -63.23 | -18.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2697.23 | -921.2 | -1377 | -2085.32 | -1514.94 | -195.02 | -109.32 | -91.89 | -0.66 | -65.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -219.72 | 2144.99 | 432.34 | 697.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -83695.59 | 19324.6 | -56942.25 | -32742.48 | -8149.61 | 15761.79 | -30943.81 | 1026.8 | -4345.55 | -2509.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7530.06 | 26595.98 | -46494.52 | -101433.35 | -48324.69 | -19078.35 | -15249.22 | -14899.81 | 2882.09 | -8654.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81024.65 | -95076.32 | 30543.02 | 95289.71 | 67407.36 | 25690.18 | -34552.86 | 18562.33 | 3338.59 | 18583.82 |
| 其他(万) | 321.71 | - | - | 5000 | - | - | -652.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 119047.21 | 64724.18 | 58614.52 | 69398.44 | 67202.26 | 49633.54 | -68201.75 | 15953.68 | 12580.84 | 20459.87 |
| 现金的期末余额(万) | 201277.97 | 198245.3 | 149511.93 | 96100.22 | 85351.24 | 111105.05 | 80770 | 46314.85 | 40762.24 | 36275.98 |
| 现金的期初余额(万) | 198245.3 | 149511.93 | 96100.22 | 85351.24 | 111105.05 | 80770 | 46314.85 | 40762.24 | 36275.98 | 21449.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3032.67 | 48733.37 | 53411.71 | 10748.97 | -25753.8 | 30335.04 | 34455.15 | 5552.61 | 4486.26 | 14826.05 |