东方电缆603606核心经营数据 |
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当前股价：58.66，市值：403
亿，动态市盈率PE：29.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.62%。 其中，历史营业增长率：16.94%，净利增长率：21.5%； 未来三年预估净利增长率：29.38% （26E:46.89%, 27E:24.01%, 28E:18.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 68771.54 | 68771.54 | 68771.54 | 68771.54 | 65410.45 | 65410.45 | 50315.73 | 37270.91 | 31097 |
| 净资产(万) | - | 686170.04 | 629054.93 | 549397.76 | 488574.43 | 313067.7 | 214270.16 | 173413.46 | 158106.29 | 85369.01 |
| 总资产(万) | - | 1217431.79 | 1063983.38 | 918780.76 | 838395.42 | 609202.06 | 394313.72 | 341285.8 | 295610.1 | 205769.63 |
| 营业收入(万) | - | 909252.18 | 731004.4 | 700892.56 | 793220.9 | 505233.61 | 369043.09 | 302422.17 | 206196.8 | 174158.79 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 24.38 | 4.3 | -11.64 | 57 | 36.9 | 22.03 | 46.67 | 18.4 | -4.39 |
| 营业成本(万) | - | 738007.94 | 546718.43 | 544034.74 | 592230.68 | 350873.79 | 277273.22 | 252379.7 | 179506.4 | 152716.59 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 34.99 | 0.49 | -8.14 | 68.79 | 26.54 | 9.86 | 40.6 | 17.54 | -5.77 |
| 毛利率(%) | - | 18.83 | 25.21 | 22.38 | 25.34 | 30.55 | 24.87 | 16.55 | 12.94 | 12.31 |
| 三项费用(万) | - | 31177.05 | 29119.62 | 27973.11 | 31724.65 | 29594.61 | 24536.51 | 19179.75 | 20975.21 | 16128.97 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.07 | 4.1 | -11.83 | 7.2 | 20.61 | 27.93 | -8.56 | 30.05 | 9.96 |
| 费用率(%) | - | 18.21 | 15.8 | 17.83 | 15.78 | 19.17 | 26.74 | 38.33 | 78.59 | 75.22 |
| 净利润(万) | - | 100815.73 | 100003.95 | 84239.31 | 118887.57 | 88739.75 | 45218.81 | 17143.42 | 5019.36 | 5185.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.81 | 18.71 | -29.14 | 33.97 | 96.25 | 163.77 | 241.55 | -3.2 | 2.92 |
| 经营现金流(万) | - | 111266.68 | 119047.21 | 64724.18 | 58614.52 | 69398.44 | 67202.26 | 49633.54 | -68201.75 | 15953.68 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -6.54 | 83.93 | 10.42 | -15.54 | 3.27 | 35.4 | -172.77 | -527.5 | 26.81 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.1 | 1.19 | 0.77 | 0.49 | 0.78 | 1.49 | 2.9 | -13.59 | 3.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.33 | 16.97 | 16.23 | 29.66 | 33.66 | 23.33 | 10.34 | 4.12 | 6.24 |
| 生产资本回报率(%) | - | 38.87 | 46.07 | 45.45 | 71.71 | 77.89 | 56.45 | 32.67 | 9.4 | 12.07 |
| 资本支出(万) | - | 61308.83 | 66221.61 | 44384.33 | 70809.25 | 49115.83 | 30780.05 | 12082.31 | 16101.68 | 15946.12 |
| 折旧和摊销(万) | - | 19453 | 16022 | 14663 | 7577 | 7128 | 6486 | 5573 | 3967 | 3813 |
| 归属股东权益(万) | - | 686170.04 | 629054.93 | 549397.76 | 488159.5 | 312657.82 | 213865.25 | 173013.42 | 158106.29 | 85369.01 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.08 | 14.5 | 12.54 | 56.13 | 46.19 | 23.61 | 9.43 | 85.2 | 5.69 |
| 自由现金流(万) | - | 58960 | 49804 | 54514 | 55650 | 46747 | 20920 | 10634 | -7115 | -6948 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1275.63 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.98 | 9.15 | 7.99 | 7.1 | 4.78 | 3.27 | 3.44 | 4.24 | 2.75 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.47 | 1.45 | 1.22 | 1.73 | 1.36 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAAAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BAAAA | CBABA | CCCCA | CCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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