永艺股份603600现金流量表 |
7871 ℃ |
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当前股价：12.08，市值：40
亿，动态市盈率PE：16.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：163.42%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：10.66%； 未来三年预估净利增长率：28.99% （26E:45.16%, 27E:22.50%, 28E:20.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 483418.5 | 356497.61 | 432551.67 | 486334.19 | 326512.73 | 249877.51 | 235898.93 | 187790.21 | 139918.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24754.48 | 19130.73 | 30170.83 | 30988.69 | 19110.96 | 19454 | 18746.24 | 13534.08 | 11380.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9264.5 | 13582.87 | 8386.12 | 14444.74 | 7172.45 | 5447.18 | 3050.9 | 1145.71 | 1895.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 517437.48 | 389211.21 | 471108.62 | 531767.62 | 352796.14 | 274778.69 | 257696.06 | 202469.99 | 153195.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 355043.52 | 259838.46 | 297051.78 | 406609.03 | 251329.01 | 192071.02 | 196158.75 | 147717.67 | 107550.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 76509.32 | 58251.72 | 63626.87 | 73317.46 | 50912.06 | 37672.7 | 33585.64 | 27484.43 | 19298.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8880.26 | 8809.34 | 11210.03 | 8922.15 | 6805.95 | 4933.08 | 3769.92 | 5456 | 6668.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41957.52 | 29916.56 | 25351.97 | 27873.33 | 27004.85 | 20298.46 | 17937.5 | 13289.27 | 9698.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 482390.63 | 356816.09 | 397240.65 | 516721.96 | 336051.87 | 254975.26 | 251451.81 | 193947.38 | 143216.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35046.85 | 32395.12 | 73867.97 | 15045.66 | 16744.27 | 19803.43 | 6244.25 | 8522.62 | 9978.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3066.77 | 212063.33 | 208288.8 | 280652.94 | 111500 | 62000 | 18000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 128.65 | 198.14 | 612.18 | 2236.77 | 1947.01 | 1811.44 | 1105.01 | 220.74 | 367.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7859.52 | 185.56 | 14248.81 | 46.07 | 14.84 | 18.22 | 2901.62 | 24.51 | 140.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 763.34 | 582.5 | 3033.26 | - | 5358.9 | 2223.98 | 13819.36 | 28184.5 | 35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8751.52 | 966.19 | 20961.01 | 214346.17 | 215609.56 | 284706.58 | 129325.99 | 90429.74 | 18543.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43929.59 | 33037.58 | 20619.12 | 34654.96 | 45437.79 | 13485.16 | 20790.25 | 8256.9 | 12154.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1742.86 | 617.65 | 3000 | 189850 | 210166.8 | 284702 | 127000 | 51000 | 14656.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2252.09 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1014.98 | 941.59 | 367.94 | 3033.26 | 250 | 7482.24 | 12421.04 | 29570.89 | 135 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 46687.43 | 34596.82 | 23987.06 | 227538.22 | 258106.68 | 305669.4 | 160211.29 | 88827.79 | 26946.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37935.91 | -33630.62 | -3026.05 | -13192.05 | -42497.12 | -20962.82 | -30885.3 | 1601.96 | -8403.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 19622.64 | 20 | 50 | 813.11 | - | 52000 | 2856.01 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 20 | 50 | 813.11 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 126668.66 | 80542.31 | 100981.08 | 136610.22 | 64578.64 | 17100 | 227.61 | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 400 | 200 | 200 | 200 | 1386.87 | 400 | 400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 127268.66 | 100364.95 | 101201.08 | 136860.22 | 66778.62 | 17500 | 52627.61 | 2856.01 | 3600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 66064.85 | 88186.63 | 137572.98 | 108071.08 | 24825.65 | 11327.61 | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20254.1 | 11640.36 | 8553.64 | 10293.37 | 8035.86 | 12905.5 | 13041.28 | 6000.46 | 5027.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 249.92 | 207.2 | - | 11.72 | 440.17 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1393.37 | 858.17 | 686.01 | 6255.23 | 3093.79 | 522.83 | 1050.01 | - | 61.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 87712.32 | 100685.16 | 146812.64 | 124619.68 | 35955.3 | 24755.94 | 14091.29 | 6000.46 | 8088.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39556.34 | -320.21 | -45611.56 | 12240.54 | 30823.32 | -7255.94 | 38536.32 | -3144.45 | -4488.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -247.65 | 2185.63 | 2760.67 | -2034.59 | -4406.29 | -275.22 | 931.99 | -1157.85 | 405.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 36419.63 | 629.92 | 27991.03 | 12059.55 | 664.18 | -8690.55 | 14827.26 | 5822.28 | -2507.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 65034.36 | 64404.43 | 36413.4 | 24353.85 | 23689.67 | 32380.22 | 17552.96 | 11730.68 | 14238.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 101453.99 | 65034.36 | 64404.43 | 36413.4 | 24353.85 | 23689.67 | 32380.22 | 17552.96 | 11730.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30198.3 | 30260.21 | 33735.61 | 18221.68 | 23543.68 | 18526.98 | 10578.05 | 10087.74 | 12023.06 |
| 资产减值准备(万) | - | 893.68 | 1480.3 | 1375.58 | 652.81 | 965.82 | 638.91 | 1033.25 | 115.32 | 406.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9044.96 | 8884.75 | 7884.04 | 6625.05 | 5020.06 | 3682.15 | 2929.6 | 2399.97 | 1853.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1478.3 | 1075.36 | 969.16 | 804.76 | 658.81 | 554.68 | 533.5 | 294.09 | 111.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 682.16 | 578.55 | 693.11 | 775.54 | 796.72 | 307.37 | 283.06 | 270.29 | 219.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 53.99 | -9066.05 | -9020.24 | 22.62 | 3.82 | 0.58 | 22.55 | 157.16 | -19.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 300.31 | 41.44 | 81.02 | 60.77 | 192.66 | 9.8 | 0.73 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 81.69 | -0.49 | - | -436.46 | -89.76 | 8.92 | -47.92 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2030.93 | -1697.11 | -927.74 | 4376.27 | 8141.9 | 558.45 | -921.92 | 1156.92 | -1406.75 |
| 投资损失(万) | - | 17.41 | 803.55 | 265.49 | -2027.57 | -1947.01 | -1812.38 | -1105.01 | -220.74 | 657.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -708.44 | -633.06 | -75.27 | -124.35 | -130.11 | 23.98 | -136.4 | 31.03 | -58.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 179.01 | 207.85 | 739.89 | 351.27 | 469.89 | 635.87 | 7.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -19360.99 | 296.25 | 29363.85 | 4946.66 | -48759.25 | -3517.64 | -2339.7 | -10225.16 | -3024.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -37455.19 | -9776.13 | 17598.01 | 9865.67 | -53679.75 | -2582.09 | -17827.64 | -4791.3 | -7196.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 47606.14 | 8812.38 | -11651.63 | -30080.92 | 80142.68 | 2688.98 | 12687.02 | 8848.91 | 6413.86 |
| 其他(万) | - | -552.25 | 777.93 | 1711.92 | 142.66 | 15.93 | 78.87 | 547.9 | 398.39 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35046.85 | 32395.12 | 73867.97 | 15045.66 | 16744.27 | 19803.43 | 6244.25 | 8522.62 | 9978.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 101453.99 | 65034.36 | 64404.43 | 36413.4 | 24353.85 | 23689.67 | 32380.22 | 17552.96 | 11730.68 |
| 现金的期初余额(万) | - | 65034.36 | 64404.43 | 36413.4 | 24353.85 | 23689.67 | 32380.22 | 17552.96 | 11730.68 | 14238.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 36419.63 | 629.92 | 27991.03 | 12059.55 | 664.18 | -8690.55 | 14827.26 | 5822.28 | -2507.49 |