高能环境603588现金流量表 |
4542 ℃ |
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当前股价：5.45，市值：83
亿，动态市盈率PE：20.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：107.5%。 其中，历史营业增长率：27.43%，净利增长率：12.37%； 未来三年预估净利增长率：34.62% （24E:78.85%, 25E:19.24%, 26E:14.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1205635.24 | 954178.72 | 824315.76 | 741908.12 | 522691.1 | 346537.23 | 194789.07 | 107976.65 | 82444.67 | 41601.32 |
| 收到的税费返还(万) | 5443.8 | 4655.8 | 5770.06 | 1125.35 | 545.34 | 3429.34 | 312.21 | 172.79 | 123.78 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38732.17 | 24963.6 | 14523.07 | 28394.56 | 14332.94 | 8983.83 | 7518.52 | 5434.1 | 2952.19 | 917.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1249811.22 | 983798.12 | 844608.89 | 771428.03 | 537569.37 | 358950.4 | 202619.81 | 113583.54 | 85520.64 | 42518.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1139227.58 | 856959.35 | 645329.46 | 560430.64 | 367716.18 | 246408.11 | 138020.54 | 86216.6 | 59337.48 | 42400.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85918.69 | 70316.62 | 56360.8 | 41538.62 | 36793.03 | 30378.56 | 22136.12 | 14328.63 | 10671.7 | 8546.79 |
| 支付的各项税费(万) | 44192.76 | 33094.01 | 35543.3 | 21477.95 | 19608.72 | 16209.2 | 10165.43 | 7235.74 | 4285.29 | 2968.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75730.58 | 68019.44 | 46683.5 | 39098.91 | 34783.64 | 33744.99 | 22141.76 | 16908.44 | 12526.24 | 11745.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1345069.61 | 1028389.42 | 783917.06 | 662546.12 | 458901.57 | 326740.86 | 192463.84 | 124689.41 | 86820.71 | 65661 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -95258.39 | -44591.3 | 60691.83 | 108881.9 | 78667.8 | 32209.54 | 10155.97 | -11105.87 | -1300.07 | -23142.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60836.45 | 57062.34 | 3596.15 | 126 | 437.45 | 1552.59 | 1912.74 | 2029.05 | - | 1350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2602.47 | 1024 | 2240 | 549.22 | 63.44 | 67.23 | 60.92 | 17.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 527.2 | 12164.93 | 2573.24 | 784.65 | 54.46 | 4903.3 | 28.74 | 30.28 | - | 20.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 205.66 | 2018.81 | 3647.58 | 3610 | 4035.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 542.19 | 11945.39 | 524.3 | 37.48 | 1.89 | - | 16550 | 440.56 | - | 51.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64508.3 | 82402.31 | 10952.5 | 5144.93 | 4167.25 | 10558.44 | 18552.39 | 2517.38 | - | 1422.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 150664.82 | 261222.7 | 198441.34 | 258530.64 | 166736.02 | 104649.32 | 62636.93 | 23322.33 | 10865.67 | 14329.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 32685.66 | 79889.39 | 3927.16 | 1184.71 | 8051.16 | 4902.36 | 3459.48 | 13704.38 | 8571.3 | 1550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3333.03 | 790.13 | 7495.72 | 2707.14 | - | 38756.97 | 23512.46 | - | 16956 | 523.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 117.39 | 1809.57 | 5855 | 700 | - | 2000 | 6375 | 2500 | 9000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186800.9 | 343711.78 | 215719.22 | 263122.48 | 174787.18 | 150308.65 | 95983.86 | 39526.7 | 45392.97 | 16403.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -122292.6 | -261309.47 | -204766.71 | -257977.55 | -170619.93 | -139750.22 | -77431.48 | -37009.32 | -45392.97 | -14980.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11506.56 | 282044.55 | 15326.51 | 36435.25 | 11495.1 | 157 | 3533.09 | 14443.6 | 700 | 70601.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6036.48 | 4397.12 | 6722.09 | 10353.5 | 11440.31 | 157 | 2396.88 | 3531 | 700 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 556246.99 | 542636.75 | 355992.34 | 354032.44 | 241602.95 | 230859.24 | 159418.15 | 54325.9 | 87090.16 | 61388.98 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 119520 | 83200 | - | 35000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 234400.35 | 110534.47 | 2294.9 | 2885 | - | 9323 | - | 225.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 802153.9 | 935215.77 | 373613.75 | 393352.69 | 372618.05 | 323539.24 | 162951.24 | 103994.83 | 87790.16 | 131990.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 360553.24 | 490482.75 | 223649.49 | 146597.03 | 186769.73 | 166418.66 | 82213 | 39974.75 | 94198.98 | 17000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53216.92 | 55226.86 | 49295.89 | 35489.31 | 20478.21 | 12451.23 | 9037.35 | 5141.81 | 3545.83 | 2563.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5099.49 | 8276.36 | 4386.96 | - | 1205.84 | - | - | 1088.27 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161646.44 | 27291.26 | 13493.46 | 11909.75 | 56748.39 | 18221.38 | 4140.36 | 188.6 | 590.34 | 19.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 575416.6 | 573000.86 | 286438.84 | 193996.09 | 263996.33 | 197091.27 | 95390.71 | 45305.16 | 98335.14 | 19583.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 226737.3 | 362214.91 | 87174.91 | 199356.6 | 108621.72 | 126447.97 | 67560.53 | 58689.68 | -10544.99 | 112406.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.31 | 114.86 | 1.61 | -275.73 | -156.63 | 71.04 | 0.52 | 12.1 | 18.3 | 29.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9168.99 | 56429.01 | -56898.37 | 49985.22 | 16512.96 | 18978.33 | 285.54 | 10586.58 | -57219.73 | 74313.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120176.12 | 63747.12 | 120645.48 | 70660.26 | 54147.3 | 35168.97 | 34883.43 | 24296.85 | 81516.58 | 7203.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 129345.12 | 120176.12 | 63747.12 | 120645.48 | 70660.26 | 54147.3 | 35168.97 | 34883.43 | 24296.85 | 81516.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50816.4 | 74436.16 | 83058.31 | 63672.95 | 48384.97 | 39679.99 | 24028.08 | 16389.07 | 10649.37 | 11545.47 |
| 资产减值准备(万) | 13884.48 | 8333.88 | 13609.92 | 7757.12 | 5012.99 | 4975.61 | 1440.94 | 1568.68 | 1430.37 | -298.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22714.33 | 15124.96 | 10602.75 | 8998.67 | 6542.2 | 5736.36 | 3187.18 | 1221.74 | 920.95 | 828.6 |
| 无形资产摊销(万) | 31126.01 | 30885.87 | 24164.82 | 12406.27 | 4522.64 | 2290.72 | 1644.43 | 1596.93 | 867.11 | 43.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1292.67 | 1093.31 | 435.01 | 279.16 | 184.23 | 123.36 | 59.71 | 13.75 | 1.25 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -263.11 | -43.24 | -2926.35 | 71.3 | 285.06 | -617.2 | 35.59 | 90.07 | -15.81 | -16.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 309.29 | 206.84 | 1824.73 | 12.21 | 384.74 | - | 581.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -497.68 | 1791.1 | 99.23 | 4.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42818.39 | 34999.04 | 29655.81 | 22523.89 | 14837.58 | 9590.98 | 6074.7 | 4329.12 | 2502.37 | -2529.63 |
| 投资损失(万) | -12076.22 | -7141.15 | -10059.63 | -4011.4 | -7793.35 | -5016.32 | -3066.01 | -2563.85 | 61.12 | 24.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1763.29 | -3047.01 | -2330.34 | -1243.59 | -332.86 | 309.89 | -409.1 | -180.42 | 29.27 | -24.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -140.35 | -37.28 | 102.39 | -75.59 | -43.34 | 21.5 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -227295.09 | -140217.88 | -3746.16 | -53895.52 | -34131.43 | -41460.1 | -19432 | -35833.66 | -34523.71 | -15725.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37188.74 | -134667.44 | -96522.61 | -32483.95 | 17517.65 | -7988.02 | 3219.15 | -29321.22 | -5753.31 | -28881.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20125.88 | 72274.17 | 11532.76 | 83639.12 | 21950.23 | 24633.83 | -7273.94 | 31997.14 | 22397.87 | 11726.81 |
| 其他(万) | 718.31 | 1315.12 | 1178.32 | 1226.96 | 1346.48 | -71.04 | 66.15 | -413.21 | 133.09 | 163.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -95258.39 | -44591.3 | 60691.83 | 108881.9 | 78667.8 | 32209.54 | 10155.97 | -11105.87 | -1300.07 | -23142.6 |
| 现金的期末余额(万) | 129345.12 | 120176.12 | 63747.12 | 120645.48 | 70660.26 | 54147.3 | 35168.97 | 34883.43 | 24296.85 | 81516.58 |
| 现金的期初余额(万) | 120176.12 | 63747.12 | 120645.48 | 70660.26 | 54147.3 | 35168.97 | 34883.43 | 24296.85 | 81516.58 | 7203.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9168.99 | 56429.01 | -56898.37 | 49985.22 | 16512.96 | 18978.33 | 285.54 | 10586.58 | -57219.73 | 74313.1 |