地素时尚603587现金流量表 |
3355 ℃ |
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当前股价：13.35，市值：64
亿，动态市盈率PE：17.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.77%。 其中，历史营业增长率：10.27%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：-1.4% （24E:-22.45%, 25E:12.93%, 26E:9.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 287567.54 | 256085.68 | 305279.43 | 269684.72 | 268247.95 | 246415.04 | 230207.71 | 209876.28 | 217650.15 | 216248.4 |
| 收到的税费返还(万) | 99.34 | 43.44 | 66.57 | 59.64 | 115.41 | 96.44 | 57.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27588.27 | 22567.9 | 15441.32 | 16618.23 | 12457 | 8912.58 | 11261.55 | 14222.29 | 8578.77 | 4038.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315255.15 | 278697.03 | 320787.33 | 286362.59 | 280820.37 | 255424.06 | 241526.49 | 224098.57 | 226228.91 | 220287.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96990.62 | 85926.58 | 89641.8 | 80476.23 | 70879.14 | 70877.47 | 67465.03 | 58854.1 | 68241.33 | 55973.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45003.58 | 40732.14 | 36707.16 | 32139.59 | 37319.98 | 34430.64 | 30988.19 | 27842.64 | 26280.04 | 25723.7 |
| 支付的各项税费(万) | 35142.22 | 43099.37 | 41224.39 | 36303.49 | 40920.38 | 40920.24 | 41888.26 | 45563.98 | 37084.32 | 39069.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67820.85 | 59301.75 | 65828.91 | 65060.68 | 59186.75 | 50730.5 | 45050.63 | 43567.64 | 40448.96 | 43980.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 244957.27 | 229059.85 | 233402.26 | 213980 | 208306.25 | 196958.85 | 185392.12 | 175828.36 | 172054.64 | 164747.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70297.89 | 49637.18 | 87385.07 | 72382.6 | 72514.11 | 58465.21 | 56134.37 | 48270.21 | 54174.27 | 55539.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 120704.73 | 183390.96 | 214025.87 | 210001 | 196000 | 90000 | - | 6791.89 | 20333.58 | 38537.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 324.22 | 5687.65 | 5173.14 | 2135.89 | 2633.59 | 1568.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.02 | 14.9 | 20.52 | 4.59 | 4.75 | 31.26 | 4.01 | 60.68 | 3.42 | 0.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121039.97 | 189093.52 | 219219.53 | 212141.48 | 198638.34 | 91600.15 | 4.01 | 6852.57 | 20337.01 | 38538.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4887.67 | 2927.58 | 4102.95 | 5401.57 | 20809.24 | 15860.6 | 27751.64 | 3801.6 | 2174.31 | 3859.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 87770.53 | 174482.8 | 230560 | 308001 | 201000 | 90000 | - | 6700 | 19170 | 36500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92658.2 | 177410.38 | 234662.95 | 313402.57 | 221809.24 | 105860.6 | 27751.64 | 10501.6 | 21344.31 | 40359.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 28381.77 | 11683.14 | -15443.42 | -101261.09 | -23170.9 | -14260.45 | -27747.63 | -3649.03 | -1007.3 | -1821.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 158214.23 | - | 150 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4586.11 | - | 4410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4586.11 | - | 4410 | - | - | 158214.23 | - | 150 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33330.53 | 48351.78 | 38660.05 | 40584.34 | 40100 | 40100 | 4030.74 | 45396.44 | 36732.24 | 39880.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19757.44 | 23158.33 | 12523.78 | 10061.33 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53087.97 | 71510.11 | 51183.84 | 50645.67 | 40100 | 40100 | 4030.74 | 45396.44 | 36732.24 | 39880.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48501.86 | -71510.11 | -46773.84 | -50645.67 | -40100 | 118114.23 | -4030.74 | -45246.44 | -36732.24 | -39880.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -21.42 | 304.41 | -336.4 | -211.94 | 113.78 | 200.02 | -188.54 | 101.3 | -1.29 | 1.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50156.38 | -9885.38 | 24831.42 | -79736.11 | 9356.99 | 162519.01 | 24167.47 | -523.96 | 16433.44 | 13839.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 197598.95 | 207484.33 | 182652.92 | 262389.02 | 253032.04 | 90513.03 | 66345.56 | 66869.52 | 50436.08 | 36596.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 247755.33 | 197598.95 | 207484.33 | 182652.92 | 262389.02 | 253032.04 | 90513.03 | 66345.56 | 66869.52 | 50436.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49361.73 | 38454.67 | 68948.38 | 62985.75 | 62436.85 | 57411.33 | 48007.23 | 52233.9 | 50322.95 | 46248.23 |
| 资产减值准备(万) | 5905.73 | 5094.46 | 4954.2 | 3868.73 | 3689.21 | -4302.64 | 12980.72 | 3617.12 | 1962.67 | 1612.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4003.68 | 3990.81 | 3936.27 | 3537.81 | 2734.44 | 1993.6 | 1466.01 | 1374.54 | 1364.18 | 1260.4 |
| 无形资产摊销(万) | 254.03 | 324.32 | 403.41 | 431.98 | 368.17 | 302.42 | 185.17 | 102.25 | 34.02 | 20.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3291.46 | 3252.43 | 3282.62 | 3633.53 | 3519.51 | 3441.4 | 2589.54 | 2467.51 | 2588.13 | 2693.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.8 | -18.73 | -19.43 | -1.21 | 4.27 | 1.91 | -0.33 | 47.96 | 14.34 | 4.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.43 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1668.77 | 6450.73 | 2658.33 | 524.6 | -177.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1176 | 779.27 | 1908.67 | 862.69 | -170.93 | -237.76 | 188.54 | -101.3 | 1.29 | -1.31 |
| 投资损失(万) | 1971.07 | -556.26 | -5721.37 | -2135.89 | -2633.59 | -1568.9 | - | -91.89 | -1163.58 | -2037.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -779.84 | -2466.08 | -2155.92 | -477.14 | -566.26 | 1302.98 | -2386.1 | -548.97 | -469.68 | 488.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1065.61 | -209.28 | 93 | 27.77 | 252.75 | 127.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6942.78 | -10514.48 | -6302.87 | -3067.97 | -9433.32 | -3503.22 | -5106.29 | -3954.55 | -5333.41 | -2373.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4757.06 | -2247.93 | -1002.82 | -2289 | -558.68 | -1807.66 | -1273.7 | -753.13 | -2580.32 | 2107.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3597.25 | -8860.22 | 2772.78 | 4401.65 | 13049.61 | 5304.54 | -257.8 | -5070.51 | 2720.29 | 5433.41 |
| 其他(万) | 1421.4 | 702.05 | 1527.64 | - | - | - | -258.6 | -1052.72 | 4713.39 | 82.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70297.89 | 49637.18 | 87385.07 | 72382.6 | 72514.11 | 58465.21 | 56134.37 | 48270.21 | 54174.27 | 55539.98 |
| 现金的期末余额(万) | 247755.33 | 197598.95 | 207484.33 | 182652.92 | 262389.02 | 253032.04 | 90513.03 | 66345.56 | 66869.52 | 50436.08 |
| 现金的期初余额(万) | 197598.95 | 207484.33 | 182652.92 | 262389.02 | 253032.04 | 90513.03 | 66345.56 | 66869.52 | 50436.08 | 36596.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50156.38 | -9885.38 | 24831.42 | -79736.11 | 9356.99 | 162519.01 | 24167.47 | -523.96 | 16433.44 | 13839.13 |