苏利股份603585现金流量表 |
4007 ℃ |
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当前股价：13.16，市值：24
亿，动态市盈率PE：-317.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.64%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：-4.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201752.08 | 281837.13 | 175358.84 | 123615.57 | 161361.89 | 153778.95 | 145186.89 | 142367.54 | 110837.15 | 94061.53 |
| 收到的税费返还(万) | 9937.75 | 8171.68 | 6966.66 | 3784.83 | 3397.47 | 1337.84 | 1568.95 | 1685.04 | 1487.85 | 1843.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5320.64 | 6156.1 | 4070.46 | 4635.09 | 4853.09 | 2547.21 | 5771.92 | 821.64 | 699.93 | 2181.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 217010.46 | 296164.91 | 186395.97 | 132035.49 | 169612.45 | 157663.99 | 152527.76 | 144874.22 | 113024.93 | 98086.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 156038.8 | 201889.82 | 118159.65 | 86658.13 | 86901.71 | 83465.71 | 98472.28 | 94073.45 | 76119.34 | 59235.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21648.97 | 20690.81 | 16619.59 | 13472.49 | 13538.71 | 11890.24 | 10433.47 | 9367.6 | 8175.37 | 7323.7 |
| 支付的各项税费(万) | 8839.22 | 11067.06 | 6458.26 | 6572.26 | 11858.82 | 12182.9 | 8017.9 | 7248.32 | 6361.85 | 3314.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8845.42 | 10572.91 | 13558.04 | 8426.84 | 8679.97 | 8076.46 | 7149.09 | 10501 | 7661.51 | 10608.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195372.41 | 244220.59 | 154795.54 | 115129.71 | 120979.21 | 115615.31 | 124072.74 | 121190.37 | 98318.07 | 80482.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21638.06 | 51944.32 | 31600.43 | 16905.78 | 48633.24 | 42048.69 | 28455.02 | 23683.85 | 14706.86 | 17604.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5992.09 | 102380.56 | 42633.06 | 9000 | 63000 | 68000 | 47500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1547.96 | 580.25 | 98.15 | 1589.61 | 698.67 | 583.84 | 564.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 204.26 | 169.77 | 415.1 | 12.81 | 83.36 | 60.99 | 7.78 | 21.61 | 60.09 | 62.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 697.42 | 2926.96 | - | 1889.23 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7744.3 | 103130.59 | 43843.72 | 13529.38 | 63782.03 | 70534.07 | 48072.55 | 21.61 | 60.09 | 62.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66143.39 | 60359.87 | 29136.78 | 21502.31 | 38381.26 | 13972.14 | 8421.27 | 10692.36 | 6945 | 8900.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 4091.51 | 115181.26 | 48000 | 9000 | 63000 | 68000 | 47500 | - | - | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1601.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3471.56 | 3706.81 | 503.45 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71836.41 | 175541.12 | 80608.34 | 34209.11 | 101884.71 | 81972.14 | 55921.27 | 10692.36 | 6945 | 9400.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64092.11 | -72410.54 | -36764.61 | -20679.73 | -38102.67 | -11438.07 | -7848.72 | -10670.76 | -6884.91 | -9338.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3597.14 | 15662.5 | 5400 | 2880 | 3236.12 | 2125.04 | - | 64471.63 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3597.14 | 15662.5 | 5400 | 2880 | 3236.12 | 2125.04 | - | 1950 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8670.69 | 101855.12 | 4243.96 | - | - | - | - | 4000 | 9500 | 18218.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12267.83 | 117517.61 | 9643.96 | 2880 | 3236.12 | 2125.04 | - | 68471.63 | 9500 | 18218.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3610.34 | 3331.17 | 806.51 | - | - | - | - | 9000 | 12291.74 | 26780.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11152.42 | 16408.62 | 6089.24 | 14400 | 14571.83 | 9887.39 | 7117.07 | 133.49 | 634.79 | 730.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9840 | 689.24 | 3600 | 3750 | 2387.39 | - | - | 330 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16479.95 | 6032.46 | 6360.62 | - | - | - | 254.38 | 239.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31242.7 | 25772.25 | 13256.36 | 14400 | 14571.83 | 9887.39 | 7371.44 | 9373.39 | 12926.53 | 27510.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18974.88 | 91745.36 | -3612.4 | -11520 | -11335.71 | -7762.35 | -7371.44 | 59098.23 | -3426.53 | -9292.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 437.2 | 2354.34 | -147.05 | -1225.81 | -213.65 | 334.02 | -1330.2 | 1986.68 | 1050.72 | -103.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60991.73 | 73633.48 | -8923.63 | -16519.76 | -1018.8 | 23182.28 | 11904.66 | 74098.01 | 5446.15 | -1129.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 171374.78 | 97741.29 | 106664.93 | 123184.68 | 124203.48 | 101021.2 | 89116.54 | 15018.53 | 9572.39 | 10701.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110383.05 | 171374.78 | 97741.29 | 106664.93 | 123184.68 | 124203.48 | 101021.2 | 89116.54 | 15018.53 | 9572.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1419.3 | 38888.93 | 28170.89 | 21901.56 | 40794.96 | 42617.62 | 30877.06 | 25744.24 | 15970.18 | 9442.79 |
| 资产减值准备(万) | 3512.48 | 2909.25 | 993.31 | 83.97 | 280.66 | -780.44 | 251.61 | 35.18 | 1141.07 | 14.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12333.07 | 11253.35 | 9786.51 | 7560.36 | 5055.84 | 4571.48 | 4204.43 | 3873.42 | 3496.65 | 3266.57 |
| 无形资产摊销(万) | 357.22 | 365.94 | 308.32 | 341.2 | 182.1 | 179.33 | 95.48 | 101.42 | 100.28 | 98.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1195.66 | 1086.35 | 964.16 | 941.74 | 846.36 | 563.53 | 536.36 | 300.11 | 212.66 | 154.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 113.42 | 74.17 | 597.53 | -7.69 | -7.48 | -34.96 | - | 28.54 | 172.7 | 194.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.5 | 32.64 | - | 4.07 | 83.12 | 49.47 | 97.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -75.91 | 97.87 | -21.96 | - | -11.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2433.88 | -157.78 | 188.34 | 1227.06 | 213.65 | -351.26 | 1330.2 | -1860.67 | -752.62 | 823.07 |
| 投资损失(万) | -833.43 | -1523.32 | -995.17 | -708.58 | -861.93 | -1166.78 | -1016.5 | -486.8 | -640.5 | -744.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1364.25 | -2043.42 | -701.26 | 42.39 | -64.74 | 111.2 | -66.9 | 24.85 | -190.77 | -250.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2165 | 257.21 | 122.92 | -1.78 | 1.78 | - | - | - | - | -5.98 |
| 存货的减少(万) | -3388.98 | 4999.82 | -17214.95 | -835.62 | -943.55 | -774.55 | -4366.67 | -2157.08 | 2564.37 | -2076.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2507.71 | -5571.35 | -38126.03 | -13420.51 | -1901.79 | -9913.75 | 4337.28 | -8253.94 | -5390.27 | -2873.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7706.2 | 903.76 | 46558.77 | -341.11 | 4966.1 | 6977.82 | -7824.72 | 6334.61 | -1976.9 | 9454.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21638.06 | 51944.32 | 31600.43 | 16905.78 | 48633.24 | 42048.69 | 28455.02 | 23683.85 | 14706.86 | 17604.26 |
| 现金的期末余额(万) | 110383.05 | 171374.78 | 97741.29 | 106664.93 | 123184.68 | 124203.48 | 101021.2 | 89116.54 | 15018.53 | 9572.39 |
| 现金的期初余额(万) | 171374.78 | 97741.29 | 106664.93 | 123184.68 | 124203.48 | 101021.2 | 89116.54 | 15018.53 | 9572.39 | 10701.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60991.73 | 73633.48 | -8923.63 | -16519.76 | -1018.8 | 23182.28 | 11904.66 | 74098.01 | 5446.15 | -1129.37 |