*ST通603559现金流量表 |
4095 ℃ |
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当前股价：11.99，市值：17
亿，动态市盈率PE：-6.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-425%。 其中，历史营业增长率：-0.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35330.91 | 51073.68 | 69126.69 | 71567.79 | 81592.91 | 54767.47 | 45493.81 | 56300.62 | 46482.87 | 36264.39 |
| 收到的税费返还(万) | 60.14 | 207.55 | - | 11.53 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1905.06 | 10325.71 | 5377.19 | 10663.28 | 7867.08 | 8086.56 | 5752.07 | 3748.73 | 2242.18 | 1144.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37296.11 | 61606.94 | 74503.88 | 82242.61 | 89459.99 | 62854.03 | 51245.89 | 60049.34 | 48725.05 | 37409.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23251.12 | 40347.16 | 53334.17 | 69540.65 | 51518.69 | 47308.84 | 41544.37 | 40938.3 | 30583.27 | 23608.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8182.88 | 9587.55 | 13047.63 | 13550.89 | 13446.65 | 11252.1 | 5622.66 | 5292.04 | 9121.18 | 6503.98 |
| 支付的各项税费(万) | 1378.5 | 619.18 | 2227.58 | 3259.8 | 4976.47 | 3196.75 | 2139.84 | 3422.8 | 2735.01 | 2246.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7472.15 | 4508.49 | 6388.07 | 8434.39 | 11361.78 | 12807 | 8724.03 | 5805.96 | 2934.52 | 2479.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40284.65 | 55062.38 | 74997.45 | 94785.73 | 81303.58 | 74564.7 | 58030.9 | 55459.09 | 45373.98 | 34837.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2988.54 | 6544.56 | -493.56 | -12543.12 | 8156.42 | -11710.68 | -6785.01 | 4590.25 | 3351.07 | 2571.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6000 | 6500 | - | - | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16.97 | 257.92 | - | - | 90 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.57 | 18.23 | 132.69 | 9.35 | 7.16 | 9.15 | 4.46 | 0.81 | 76.64 | 11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 279.57 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 41.76 | 15.71 | 9.21 | 9.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19.57 | 18.23 | 6149.67 | 7046.84 | 7.16 | 9.15 | 10136.21 | 16.51 | 85.85 | 20.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 255.45 | 51.91 | 736.65 | 423.02 | 865.24 | 820.46 | 4772.49 | 841.42 | 342.87 | 451.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6500 | 6500 | 11119.35 | 482.44 | - | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2082.95 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255.45 | 55.22 | 7236.65 | 6923.02 | 11984.58 | 3385.84 | 4772.49 | 10841.42 | 342.87 | 451.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -235.88 | -36.99 | -1086.99 | 123.83 | -11977.42 | -3376.69 | 5363.73 | -10824.9 | -257.03 | -430.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 74 | - | 8388 | - | 20498 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2933.83 | 17732.74 | 29450.67 | 34758.4 | 25500 | 11800 | 2700 | 5100 | 3200 | 3400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9937.46 | 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12871.29 | 19902.74 | 29450.67 | 34832.4 | 25500 | 20188 | 2700 | 25598 | 3200 | 3400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9133.28 | 30038.07 | 34038.3 | 26950 | 12000 | 2700 | 2700 | 5600 | 3400 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 754.16 | 1184.81 | 1653.09 | 1409.41 | 1525.69 | 917.09 | 995.66 | 1828.3 | 1820.54 | 1527.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2292.42 | 1344.02 | 490.49 | - | - | 507.35 | - | 1090 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12179.85 | 32566.9 | 36181.87 | 28359.41 | 13525.69 | 4124.44 | 3695.66 | 8518.3 | 5220.54 | 4727.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 691.43 | -12664.16 | -6731.2 | 6472.98 | 11974.31 | 16063.56 | -995.66 | 17079.7 | -2020.54 | -1327.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -4.37 | -0.3 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2532.98 | -6156.59 | -8311.75 | -5950.68 | 8153 | 976.19 | -2416.94 | 10845.04 | 1073.5 | 813.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2955.4 | 9111.98 | 17423.73 | 23374.42 | 15221.42 | 14245.22 | 16662.17 | 5817.12 | 4743.62 | 3929.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 422.41 | 2955.4 | 9111.98 | 17423.73 | 23374.42 | 15221.42 | 14245.22 | 16662.17 | 5817.12 | 4743.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24237.83 | -15301.1 | -35844.31 | -340.3 | 1393.65 | 4897.47 | 2765.75 | 4253.55 | 4059.51 | 3700.61 |
| 资产减值准备(万) | 7930.39 | 496.38 | 29081.44 | 796.67 | 5.3 | 1976 | 1195 | 24.07 | 40.28 | 73.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 875.49 | 834.26 | 927.15 | 1120.6 | 1049.88 | 958.87 | 611.15 | 594.6 | 779.8 | 785.76 |
| 无形资产摊销(万) | 183.55 | 240.7 | 406.54 | 397.37 | 397 | 283.24 | 79.56 | 61.98 | 61.98 | 61.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.33 | 191.47 | 186.43 | 65.2 | 20.37 | 38.37 | 30.39 | 9.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.03 | -37.66 | -86.17 | - | - | 9.82 | 8.38 | 2.37 | -51.04 | -29.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.9 | 3.19 | 49.81 | 52.6 | 8.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1414.85 | 1203.55 | 1674.33 | 1433.48 | 1245 | 306.31 | 73.9 | 161.59 | 160.16 | 197.44 |
| 投资损失(万) | - | -181.87 | 6.56 | -441.29 | 37.59 | 1.76 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -147.13 | 3913.58 | -2147.35 | -602.2 | -294.87 | -454.6 | -314.62 | -12.8 | -1.44 | 50.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.34 | -13.94 | -29.87 | -30.04 | -31.97 | -27.38 | -13.86 | -14.21 | -13.91 | -13.07 |
| 存货的减少(万) | -2814.2 | -15190.03 | -7217.36 | -7215.57 | -7019.32 | -6294.91 | -3074.34 | -5003.58 | -2491.55 | -450.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9146.19 | 18799.73 | 3080.49 | -5702.05 | -5517.93 | -27618.34 | -6415.03 | 1828.29 | 1098.32 | -2054.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7520.46 | 6104.5 | 2593.7 | -3813.9 | 14381.74 | 13964.87 | -1962.13 | 2448.63 | -574.68 | -21.52 |
| 其他(万) | 4942.14 | 97.88 | 53.62 | 114.65 | 178.9 | 247.85 | 230.82 | 236.41 | 283.63 | 270.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2988.54 | 6544.56 | -493.56 | -12543.12 | 8156.42 | -11710.68 | -6785.01 | 4590.25 | 3351.07 | 2571.56 |
| 现金的期末余额(万) | 422.41 | 2955.4 | 9111.98 | 17423.73 | 23374.42 | 15221.42 | 14245.22 | 16662.17 | 5817.12 | 4743.62 |
| 现金的期初余额(万) | 2955.4 | 9111.98 | 17423.73 | 23374.42 | 15221.42 | 14245.22 | 16662.17 | 5817.12 | 4743.62 | 3929.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2532.98 | -6156.59 | -8311.75 | -5950.68 | 8153 | 976.19 | -2416.94 | 10845.04 | 1073.5 | 813.94 |