淳中科技603516核心经营数据 |
4353 ℃ |
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当前股价：45.8，市值：92
亿，动态市盈率PE：161.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：-7.81%； 未来三年预估净利增长率：151.57% （24E:593.24%, 25E:54.99%, 26E:48.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18519.63 | 18518.76 | 18656.15 | 13328.04 | 13096.54 | 13096.54 | 7016 | 7016 | 3333 | 3000 |
| 净资产(万) | 107371.84 | 102874.42 | 106622.88 | 102616.18 | 83281.89 | 75651.31 | 29198.66 | 24170.28 | 14578.24 | 10012.97 |
| 总资产(万) | 154400.22 | 140599.96 | 146225.67 | 138761.91 | 94102.76 | 80870.08 | 33137.82 | 27355.07 | 19852.08 | 16757.93 |
| 营业收入(万) | 49898.9 | 38080.86 | 46809.61 | 48260.36 | 37125.22 | 27555.71 | 25032.69 | 21912.69 | 16929.13 | 14957.15 |
| 营业收入增长率(%) | 31.03 | -18.65 | -3.01 | 29.99 | 34.73 | 10.08 | 14.24 | 29.44 | 13.18 | 37 |
| 营业成本(万) | 28183.72 | 18423.73 | 19697.47 | 19899.71 | 11769.44 | 7602.03 | 6624.34 | 8020.58 | 5530.94 | 6146.94 |
| 营业成本增长率(%) | 52.98 | -6.47 | -1.02 | 69.08 | 54.82 | 14.76 | -17.41 | 45.01 | -10.02 | 35.19 |
| 毛利率(%) | 43.52 | 51.62 | 57.92 | 58.77 | 68.3 | 72.41 | 73.54 | 63.4 | 67.33 | 58.9 |
| 三项费用(万) | 13302.6 | 11491.91 | 12778.02 | 11580.28 | 9345.34 | 8995.34 | 9104.29 | 6293.7 | 7311.91 | 4098.61 |
| 费用增长率(%) | 15.76 | -10.07 | 10.34 | 23.92 | 3.89 | -1.2 | 44.66 | -13.93 | 78.4 | 33.73 |
| 费用率(%) | 61.26 | 58.46 | 47.13 | 40.83 | 36.86 | 45.08 | 49.46 | 45.3 | 64.15 | 46.52 |
| 净利润(万) | 1613.12 | 2926.15 | 8310.54 | 12820.83 | 11417.83 | 8481.99 | 9099.91 | 8144.69 | 4814.2 | 4451.79 |
| 净利润增长率(%) | -44.87 | -64.79 | -35.18 | 12.29 | 34.61 | -6.79 | 11.73 | 69.18 | 8.14 | 12.88 |
| 经营现金流(万) | 11999.16 | 4023.56 | 10014.17 | 14460.38 | 1255.13 | 5979.02 | 5037.08 | 4909.58 | 6666.82 | 7002.43 |
| 现金流增长率(%) | 198.22 | -59.82 | -30.75 | 1052.1 | -79.01 | 18.7 | 2.6 | -26.36 | -4.79 | 756.31 |
| 净利润现金比(-) | 7.44 | 1.38 | 1.2 | 1.13 | 0.11 | 0.7 | 0.55 | 0.6 | 1.38 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.53 | 2.79 | 7.94 | 13.79 | 14.37 | 16.18 | 34.1 | 42.04 | 39.15 | 48.32 |
| 生产资本回报率(%) | 5.38 | 12.77 | 30.58 | 36.93 | 41.78 | 109.81 | 148.25 | 164.49 | 140.88 | 118.45 |
| 资本支出(万) | 363.47 | 1519.97 | 3815.85 | 4168.38 | 13230.26 | 11910.93 | 2329.93 | 3484.42 | 73.22 | 459.87 |
| 折旧和摊销(万) | 2491 | 2705 | 1993 | 971 | 845 | 715 | 564 | 391 | 385 | 198 |
| 归属股东权益(万) | 107309.48 | 102848.33 | 106622.88 | 102616.18 | 83262.37 | 75628.91 | 29162.59 | 24141.64 | 14557.32 | 9988.41 |
| 股东权益增长率(%) | 4.34 | -3.54 | 3.9 | 23.24 | 10.09 | 159.34 | 20.8 | 65.84 | 45.74 | 18.72 |
| 自由现金流(万) | 3876 | 4117 | 6488 | 9632 | -963 | -2701 | 7327 | 5041 | 5130 | 4194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.35 | -1.73 | 22.32 | -1597.86 |
| 每股股东权益(元) | 5.79 | 5.55 | 5.72 | 7.7 | 6.36 | 5.77 | 4.16 | 3.44 | 4.37 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.16 | 0.45 | 0.96 | 0.87 | 0.65 | 1.3 | 1.16 | 1.45 | 1.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABACA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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