爱慕股份603511现金流量表 |
1169 ℃ |
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当前股价：13.35，市值：54
亿，动态市盈率PE：24.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.55%，净利增长率：-9.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 393664.91 | 379834.12 | 404735.2 | 387633.81 | 387647.48 | 369547.81 | 357221.07 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 117.79 | 6939.72 | 65.13 | 132.54 | 304.4 | 308.53 | 340.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8350.25 | 7012.1 | 5040.02 | 5510.26 | 3826.7 | 3696.22 | 16201.42 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 402132.94 | 393785.94 | 409840.35 | 393276.61 | 391778.58 | 373552.56 | 373762.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109778.55 | 113522.23 | 151896.11 | 103379.51 | 142345.05 | 120030.95 | 95267.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101008.77 | 107274.45 | 108080.7 | 93046.42 | 104332.74 | 98258.76 | 87800.24 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 31338.68 | 27378.74 | 30040.68 | 40581.12 | 36149.59 | 43672.22 | 54982.1 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69047.5 | 78155.58 | 87160.6 | 82447.22 | 84545.83 | 78749.18 | 74320.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 311173.49 | 326331.01 | 377178.09 | 319454.27 | 367373.21 | 340711.11 | 312369.67 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90959.45 | 67454.94 | 32662.25 | 73822.34 | 24405.37 | 32841.45 | 61393.15 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59.28 | - | 884.66 | 2275.54 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 437.52 | 1229.93 | 1231.38 | 1776.16 | 106.83 | 1149.33 | 1755.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.1 | 33.86 | 75.59 | 40.1 | 63.73 | 130.12 | 148.19 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 629856.5 | 258053.56 | 334238.2 | 323611.67 | 339753.35 | 652837.98 | 412064.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 630407.4 | 259317.35 | 336429.83 | 327703.48 | 339923.91 | 654317.44 | 413968.24 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19196.06 | 23204.79 | 16161.87 | 12159.57 | 37679.24 | 33378.35 | 13231.5 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 20 | - | - | 343.3 | 5435 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 666797.85 | 283659.58 | 337216.92 | 385689 | 315735.09 | 626803.08 | 443584 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 685993.91 | 306864.37 | 353398.8 | 397848.57 | 353414.33 | 660524.73 | 462250.5 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55586.5 | -47547.02 | -16968.96 | -70145.09 | -13490.42 | -6207.29 | -48282.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6857.48 | 310 | 78975.72 | - | 10 | 243.2 | 10000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1123 | 310 | - | - | 10 | 243.2 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7157.48 | 310 | 78975.72 | - | 10 | 243.2 | 10000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | 13622.96 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30015.93 | 10000.25 | 18000.45 | 3600 | 18000 | 21600 | 12936.16 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17482.98 | 16211.77 | 21384.83 | 562.08 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47798.91 | 26212.02 | 39385.28 | 4162.08 | 18000 | 21600 | 26559.12 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40641.43 | -25902.02 | 39590.44 | -4162.08 | -17990 | -21356.8 | -16559.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 176.49 | 493.5 | -23.47 | -15.71 | 71.63 | -73.22 | -44.51 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5092 | -5500.61 | 55260.25 | -500.55 | -7003.42 | 5204.14 | -3492.74 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72027.81 | 77528.41 | 22268.16 | 22768.71 | 29772.13 | 24567.99 | 28060.74 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66935.81 | 72027.81 | 77528.41 | 22268.16 | 22768.71 | 29772.13 | 24567.99 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30881.56 | 20453.95 | 34556.35 | 44395.46 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1894.75 | 4540.54 | 2844.39 | 1001.91 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7347.13 | 7544.81 | 7256.13 | 7630.78 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1567.52 | 1429.7 | 1219.38 | 1237.32 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7096.5 | 8590.95 | 7817.78 | 8324.48 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.56 | -2.36 | -5.67 | -6.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 188.5 | 714.22 | 20.09 | 64.73 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 456.95 | 1046.23 | 125.84 | -3605.51 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 910.26 | 869.99 | 1175.53 | 15.71 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4258.55 | -4355.23 | -4278.13 | -5990.21 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 483.78 | -2487.85 | -358.39 | -1397.54 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -512.39 | -121.47 | -104.52 | 438.79 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13092.83 | 6802.76 | -35965.73 | 17716.33 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1362.67 | 9836.53 | -3227.48 | 125.67 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11907.52 | -3873.65 | 1472.37 | -303.7 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2931.56 | - | - | 2880.97 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90959.45 | 67454.94 | 32662.25 | 73822.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66935.81 | 72027.81 | 77528.41 | 22268.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 72027.81 | 77528.41 | 22268.16 | 22768.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5092 | -5500.61 | 55260.25 | -500.55 | - | - | - | - | - | - |