思维列控603508现金流量表 |
4258 ℃ |
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当前股价：23.63，市值：90
亿，动态市盈率PE：18.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.03%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.67% （24E:24.47%, 25E:20.14%, 26E:17.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104476.46 | 94536.87 | 74425.74 | 77464.15 | 120859.79 | 65984.85 | 65490.6 | 77416.36 | 83100.78 | 71601.07 |
| 收到的税费返还(万) | 4856.02 | 3483.06 | 3593.97 | 6620.7 | 6550.8 | 2110.2 | 2207.84 | 2873.26 | 3146.24 | 2391.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 810.92 | 1372.43 | 3393.26 | 3569.35 | 5243.81 | 2192.26 | 1845.49 | 4416.23 | 1146.05 | 327.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110143.4 | 99392.36 | 81412.97 | 87654.2 | 132654.4 | 70287.32 | 69543.92 | 84705.85 | 87393.07 | 74319.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30198.38 | 32907.28 | 36607.82 | 18653.86 | 31862.81 | 21097.57 | 27260.99 | 32275.34 | 30277.83 | 30119.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23123.38 | 20593.96 | 16702.99 | 13276.93 | 19796.48 | 11957.47 | 11132.58 | 13428.17 | 11596.49 | 9770.57 |
| 支付的各项税费(万) | 17157.22 | 13800.53 | 13307.24 | 10740.38 | 17267.62 | 6316.18 | 7579.06 | 10140.59 | 13772.35 | 10169.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10884.44 | 9396.88 | 8262.51 | 6610.06 | 9684.59 | 8133.91 | 8916.3 | 12852.18 | 10419.41 | 6663.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81363.42 | 76698.65 | 74880.56 | 49281.23 | 78611.49 | 47505.12 | 54888.93 | 68696.28 | 66066.08 | 56723.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28779.98 | 22693.71 | 6532.41 | 38372.96 | 54042.9 | 22782.19 | 14654.99 | 16009.57 | 21326.98 | 17595.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27000 | 23800 | 7819 | 71702 | 151080 | 236604 | 272020 | 134250 | 139764 | 74940 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 229.09 | 301.75 | 413.94 | 503.66 | 1409.59 | 5273.27 | 3697.18 | 1408.59 | 604.64 | 331.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.29 | 30.91 | 6.01 | 18.1 | 78.54 | 1.69 | 2.67 | 2.58 | 5.15 | 3.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31245.83 | 170321.21 | 31914.57 | 66107.27 | 38833.96 | 17584.93 | 83480.49 | 171073.25 | 45.56 | 19.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58488.21 | 194453.86 | 40153.52 | 138331.03 | 191402.09 | 259463.9 | 359200.35 | 306734.43 | 140419.34 | 75294.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3744.06 | 3827.1 | 4059.61 | 3359.73 | 2796.77 | 6925.92 | 10169.47 | 10938.03 | 12145.4 | 3332.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 19000 | 19000 | 6000 | 70281 | 118570 | 245564.02 | 291549 | 243212 | 153374 | 74940 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 35763.81 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 49265.78 | 169100.44 | 26517.56 | 95100 | 86200 | 12100 | 69575 | 197330 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72009.85 | 191927.54 | 36577.17 | 168740.73 | 243330.58 | 264589.94 | 371293.47 | 451480.03 | 165519.4 | 78272.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13521.64 | 2526.32 | 3576.36 | -30409.69 | -51928.49 | -5126.05 | -12093.13 | -144745.6 | -25100.06 | -2978.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 129.92 | 13667.38 | 240 | 160 | 1331.03 | 128269.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 240 | 160 | 1331.03 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3152.9 | 1662.47 | 4946.83 | 3129.25 | 2679.78 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3152.9 | 1662.47 | 4946.83 | 4864.17 | 16347.16 | 240 | 160 | 1331.03 | 128269.2 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20897.14 | 23345.72 | 8772.2 | 9189.87 | 7157.03 | 4416.87 | 3449.95 | 2298.4 | 2580 | 22.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 113.88 | 242.12 | 104.23 | 98.46 | 207.98 | 84.05 | 242.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3102.38 | 1662.47 | 5211.53 | 4491.64 | 9629.2 | - | - | 493 | 60 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23999.52 | 25008.19 | 13983.74 | 13686.52 | 16786.23 | 4416.87 | 3449.95 | 2791.4 | 2640 | 1062.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20846.62 | -23345.72 | -9036.9 | -8822.35 | -439.07 | -4176.87 | -3289.95 | -1460.37 | 125629.2 | -1062.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.34 | - | 0.28 | - | - | - | 0.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5588.29 | 1874.31 | 1071.52 | -859.08 | 1675.62 | 13479.28 | -728.08 | -130196.4 | 121856.46 | 13555.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 | 23223.55 | 9668.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 | 23223.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42815.7 | 36226.15 | 39426.52 | -56088.67 | 80418.69 | 19125.92 | 12953.97 | 19520.76 | 27037.07 | 23845.56 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2306 | 85116.83 | - | 2210.94 | -351.71 | 116.75 | 505.05 | 320.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3935.02 | 3906.59 | 3969.88 | 3947.26 | 4039.15 | 2851.72 | 1605.35 | 1095.35 | 899.65 | 703.47 |
| 无形资产摊销(万) | 864.91 | 953.18 | 911.35 | 919.18 | 934.12 | 295.77 | 248.45 | 205.19 | 161.79 | 106.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.25 | 4.5 | 1.74 | 9.94 | 14.45 | 7.54 | 18.08 | 135.39 | 30.5 | 27.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.2 | -7.09 | -2.79 | 5.82 | 18.08 | 2.02 | 18.78 | 47.63 | 1.05 | -1.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.89 | 5.59 | 0.22 | 0.4 | 15.02 | 21.66 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4097.29 | -3597.22 | -4863.11 | -4396.24 | -2165.65 | -297.86 | -374.79 | -580.87 | -45.9 | 2.68 |
| 投资损失(万) | -181.7 | -698.66 | -773 | -503.66 | -1528.72 | -7332.03 | -3594.85 | -1475.33 | -673.5 | -331.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -569.84 | 523.55 | 77.15 | 659.09 | -1472.05 | -178.12 | -356.51 | -162.46 | -151.11 | 36.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -185.87 | -170.75 | -192.01 | -286.93 | 1087.6 | 13.73 | -16.75 | -1.97 | 60.73 | 33.28 |
| 存货的减少(万) | -3855.8 | -3767.18 | 1216.58 | 7584.44 | 5862.39 | -384.33 | -3922.01 | 821.56 | -1802.15 | -1674.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13620.38 | -15864.15 | -35676.39 | -3376.43 | -1485.12 | 8405.81 | 5704.89 | 2719.36 | -6843.87 | -9242.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2772.69 | 2826.36 | -3278.31 | -4686.02 | 14411.2 | -2693.78 | 2584.14 | -6197.63 | 4757.41 | 4041.24 |
| 其他(万) | -487.31 | 900.7 | 3408.59 | 9020.63 | -45893.23 | 733.2 | 137.94 | -234.17 | -2609.76 | -272.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28779.98 | 22693.71 | 6532.41 | 38372.96 | 54042.9 | 22782.19 | 14654.99 | 16009.57 | 21326.98 | 17595.58 |
| 现金的期末余额(万) | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 | 23223.55 |
| 现金的期初余额(万) | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 | 23223.55 | 9668.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5588.29 | 1874.31 | 1071.52 | -859.08 | 1675.62 | 13479.28 | -728.08 | -130196.4 | 121856.46 | 13555.27 |