思维列控603508现金流量表 |
6041 ℃ |
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当前股价：26.88，市值：102
亿，动态市盈率PE：17.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.26%。 其中，历史营业增长率：15.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：13.98% （26E:19.28%, 27E:11.71%, 28E:11.13%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 132444.92 | 104476.46 | 94536.87 | 74425.74 | 77464.15 | 120859.79 | 65984.85 | 65490.6 | 77416.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4089.67 | 4856.02 | 3483.06 | 3593.97 | 6620.7 | 6550.8 | 2110.2 | 2207.84 | 2873.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1242.49 | 810.92 | 1372.43 | 3393.26 | 3569.35 | 5243.81 | 2192.26 | 1845.49 | 4416.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 137777.09 | 110143.4 | 99392.36 | 81412.97 | 87654.2 | 132654.4 | 70287.32 | 69543.92 | 84705.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 34925.96 | 30198.38 | 32907.28 | 36607.82 | 18653.86 | 31862.81 | 21097.57 | 27260.99 | 32275.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24010.75 | 23123.38 | 20593.96 | 16702.99 | 13276.93 | 19796.48 | 11957.47 | 11132.58 | 13428.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22772.72 | 17157.22 | 13800.53 | 13307.24 | 10740.38 | 17267.62 | 6316.18 | 7579.06 | 10140.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12186.59 | 10884.44 | 9396.88 | 8262.51 | 6610.06 | 9684.59 | 8133.91 | 8916.3 | 12852.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 93896.02 | 81363.42 | 76698.65 | 74880.56 | 49281.23 | 78611.49 | 47505.12 | 54888.93 | 68696.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43881.06 | 28779.98 | 22693.71 | 6532.41 | 38372.96 | 54042.9 | 22782.19 | 14654.99 | 16009.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 27000 | 27000 | 23800 | 7819 | 71702 | 151080 | 236604 | 272020 | 134250 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 77.98 | 229.09 | 301.75 | 413.94 | 503.66 | 1409.59 | 5273.27 | 3697.18 | 1408.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 57.78 | 13.29 | 30.91 | 6.01 | 18.1 | 78.54 | 1.69 | 2.67 | 2.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17433.78 | 31245.83 | 170321.21 | 31914.57 | 66107.27 | 38833.96 | 17584.93 | 83480.49 | 171073.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 44569.57 | 58488.21 | 194453.86 | 40153.52 | 138331.03 | 191402.09 | 259463.9 | 359200.35 | 306734.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4104.4 | 3744.06 | 3827.1 | 4059.61 | 3359.73 | 2796.77 | 6925.92 | 10169.47 | 10938.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 27000 | 19000 | 19000 | 6000 | 70281 | 118570 | 245564.02 | 291549 | 243212 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 35763.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25198.53 | 49265.78 | 169100.44 | 26517.56 | 95100 | 86200 | 12100 | 69575 | 197330 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 56302.92 | 72009.85 | 191927.54 | 36577.17 | 168740.73 | 243330.58 | 264589.94 | 371293.47 | 451480.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11733.35 | -13521.64 | 2526.32 | 3576.36 | -30409.69 | -51928.49 | -5126.05 | -12093.13 | -144745.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 129.92 | 13667.38 | 240 | 160 | 1331.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 160 | 1331.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2019.46 | - | - | - | 1605 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3152.9 | 1662.47 | 4946.83 | 3129.25 | 2679.78 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2019.46 | 3152.9 | 1662.47 | 4946.83 | 4864.17 | 16347.16 | 240 | 160 | 1331.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41248.61 | 20897.14 | 23345.72 | 8772.2 | 9189.87 | 7157.03 | 4416.87 | 3449.95 | 2298.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 74.25 | 113.88 | 242.12 | 104.23 | 98.46 | 207.98 | 84.05 | 242.98 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3102.38 | 1662.47 | 5211.53 | 4491.64 | 9629.2 | - | - | 493 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 41248.61 | 23999.52 | 25008.19 | 13983.74 | 13686.52 | 16786.23 | 4416.87 | 3449.95 | 2791.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39229.15 | -20846.62 | -23345.72 | -9036.9 | -8822.35 | -439.07 | -4176.87 | -3289.95 | -1460.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.34 | - | 0.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7081.44 | -5588.29 | 1874.31 | 1071.52 | -859.08 | 1675.62 | 13479.28 | -728.08 | -130196.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18727.46 | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 56970.1 | 42815.7 | 36226.15 | 39426.52 | -56088.67 | 80418.69 | 19125.92 | 12953.97 | 19520.76 |
| 资产减值准备(万) | - | 486.69 | - | - | 2306 | 85116.83 | - | 2210.94 | -351.71 | 116.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4768.59 | 3935.02 | 3906.59 | 3969.88 | 3947.26 | 4039.15 | 2851.72 | 1605.35 | 1095.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 891.17 | 864.91 | 953.18 | 911.35 | 919.18 | 934.12 | 295.77 | 248.45 | 205.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9.42 | 8.25 | 4.5 | 1.74 | 9.94 | 14.45 | 7.54 | 18.08 | 135.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 8.41 | 17.2 | -7.09 | -2.79 | 5.82 | 18.08 | 2.02 | 18.78 | 47.63 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.69 | 4.89 | 5.59 | 0.22 | 0.4 | 15.02 | 21.66 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -4045.42 | -4097.29 | -3597.22 | -4863.11 | -4396.24 | -2165.65 | -297.86 | -374.79 | -580.87 |
| 投资损失(万) | - | -11.21 | -181.7 | -698.66 | -773 | -503.66 | -1528.72 | -7332.03 | -3594.85 | -1475.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -251.48 | -569.84 | 523.55 | 77.15 | 659.09 | -1472.05 | -178.12 | -356.51 | -162.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 40.28 | -185.87 | -170.75 | -192.01 | -286.93 | 1087.6 | 13.73 | -16.75 | -1.97 |
| 存货的减少(万) | - | -2041.46 | -3855.8 | -3767.18 | 1216.58 | 7584.44 | 5862.39 | -384.33 | -3922.01 | 821.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21459.49 | -13620.38 | -15864.15 | -35676.39 | -3376.43 | -1485.12 | 8405.81 | 5704.89 | 2719.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4855.47 | 2772.69 | 2826.36 | -3278.31 | -4686.02 | 14411.2 | -2693.78 | 2584.14 | -6197.63 |
| 其他(万) | - | - | -487.31 | 900.7 | 3408.59 | 9020.63 | -45893.23 | 733.2 | 137.94 | -234.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43881.06 | 28779.98 | 22693.71 | 6532.41 | 38372.96 | 54042.9 | 22782.19 | 14654.99 | 16009.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18727.46 | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25808.9 | 31397.18 | 29522.87 | 28451.35 | 29310.43 | 27634.81 | 14155.53 | 14883.61 | 145080.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7081.44 | -5588.29 | 1874.31 | 1071.52 | -859.08 | 1675.62 | 13479.28 | -728.08 | -130196.4 |