恒为科技603496现金流量表 |
4134 ℃ |
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当前股价：25.96，市值：83
亿，动态市盈率PE：66.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.04%。 其中，历史营业增长率：18.13%，净利增长率：7.3%； 未来三年预估净利增长率：43.33% （24E:66.28%, 25E:34.35%, 26E:31.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93223.9 | 75598.01 | 71176.4 | 59548.41 | 42882.97 | 41084.37 | 29285.78 | 28428.8 | 20536.58 | 17499.04 |
| 收到的税费返还(万) | 1341.59 | 1390.61 | 839.59 | 652.08 | 2254.2 | 1563.56 | 941.96 | 569.68 | 565.62 | 576.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34093.7 | 1463.41 | 1186 | 827.47 | 1500.33 | 924.15 | 691.26 | 198.94 | 786.69 | 163.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128659.19 | 78452.04 | 73201.99 | 61027.96 | 46637.5 | 43572.07 | 30919.01 | 29197.42 | 21888.89 | 18239.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54065.43 | 55466.74 | 56030.1 | 49235.32 | 23649.32 | 21800.22 | 24598.3 | 13645.12 | 11939.79 | 9729.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17387.56 | 15314.08 | 16127.17 | 13456.13 | 12472.72 | 8605.42 | 7062.1 | 5292.27 | 4087.22 | 3228.35 |
| 支付的各项税费(万) | 5712.33 | 1943.31 | 2197.95 | 1003.59 | 4213.56 | 5397.14 | 3032.58 | 2608.15 | 2599.37 | 1303.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44499.52 | 3255.54 | 5443.14 | 5276.12 | 4740.54 | 3863.52 | 2096.72 | 1946.77 | 1983.17 | 1612.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121664.85 | 75979.67 | 79798.37 | 68971.15 | 45076.15 | 39666.29 | 36789.69 | 23492.3 | 20609.54 | 15873.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6994.35 | 2472.37 | -6596.38 | -7943.19 | 1561.35 | 3905.78 | -5870.68 | 5705.12 | 1279.35 | 2365.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14215 | 15415 | 38600 | 27500 | 77035 | 37540 | 36800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1605.62 | 384.21 | 33.27 | 2.24 | 107.35 | 347.94 | 237.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.58 | 2.87 | 9.54 | - | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 599.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15821.2 | 15802.07 | 39242.48 | 28602.24 | 77145.15 | 37887.94 | 37037.42 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4525.92 | 5486.45 | 5416.66 | 2148.13 | 3082.85 | 5627.26 | 5558.62 | 257.78 | 1458.28 | 4737.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 11402.2 | 19370 | 39200 | 14250 | 82485 | 35340 | 42500 | - | 95 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15928.12 | 24861.88 | 44616.66 | 18498.13 | 85567.85 | 40967.26 | 48058.62 | 257.78 | 1553.28 | 4737.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -106.92 | -9059.8 | -5374.18 | 10104.1 | -8422.7 | -3079.31 | -11021.2 | -257.78 | -1553.28 | -4737.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1961.92 | 65 | 34556.29 | 437.22 | 1045.39 | 3668.16 | 32926 | - | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 295 | - | 147 | 437.22 | 154.78 | 195 | 216 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25646.72 | 26585 | 21013.43 | 11000 | 3100 | 1500 | 3000 | 2200 | 2800 | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2035.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27608.64 | 26650 | 57604.89 | 11437.22 | 4145.39 | 5168.16 | 35926 | 2200 | 2800 | 5300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17985 | 20600 | 20591.53 | 1866.8 | 2275.1 | 2500 | 3241.67 | 1933.33 | 2625 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2209.85 | 794.27 | 1822.2 | 2267.08 | 3310.47 | 2378.41 | 1003.62 | 916.85 | 857.81 | 1162 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 122.98 | 459.93 | 6842.81 | 1426.48 | 6.34 | - | 773.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20317.83 | 21854.2 | 29256.53 | 5560.36 | 5591.91 | 4878.41 | 5019.25 | 2850.18 | 3482.81 | 4162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7290.81 | 4795.8 | 28348.36 | 5876.86 | -1446.52 | 289.75 | 30906.75 | -650.18 | -682.81 | 1138 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14178.24 | -1791.63 | 16377.8 | 8037.78 | -8307.87 | 1116.21 | 14014.86 | 4797.16 | -956.75 | -1233.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29979.84 | 31771.46 | 15393.67 | 7355.89 | 15663.76 | 24847.55 | 10832.68 | 6035.52 | 6992.28 | 8226.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44158.08 | 29979.84 | 31771.46 | 15393.67 | 7355.89 | 25963.76 | 24847.55 | 10832.68 | 6035.52 | 6992.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7752.16 | 7519.5 | 4954.18 | 3096.69 | 6166.06 | 10301.24 | 7500.63 | 6202.15 | 5132.81 | 3234.04 |
| 资产减值准备(万) | 2987.09 | 3004.64 | 703.14 | 703.58 | 1489.63 | 215.4 | 508.42 | 84.47 | -11.06 | 343.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1234.27 | 1116.16 | 1050.9 | 775.49 | 611.6 | 395.87 | 294.23 | 259.72 | 236.85 | 86.85 |
| 无形资产摊销(万) | 123.3 | 121.79 | 127.87 | 83.89 | 57.17 | 43.67 | 22.97 | 12.02 | 9.36 | 6.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.28 | 353.2 | 302.12 | 255.59 | 157.06 | 110.98 | 100.57 | 45.47 | 45.02 | 34.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.23 | 10.23 | -5.93 | - | -0.39 | - | - | - | - | 1.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | 0.23 | - | 4.93 | 1.3 | 3.76 | 5.68 | 2.13 | 0.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1452.09 | -1284.33 | -2988.99 | -502.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 489.86 | 567.55 | 803.85 | 175.11 | 82.34 | 78.39 | 103.62 | 116.85 | 157.81 | 162 |
| 投资损失(万) | -1503.45 | -812.67 | -2059.77 | -2.24 | -88.57 | -347.94 | -260.17 | -39.27 | -69.56 | -38.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -216.01 | -397.6 | -243.72 | 242.61 | -384.98 | -133.06 | -76.29 | -12.67 | 38.56 | -74.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -391.88 | 194.77 | 398.05 | 125.73 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5276.85 | 4922.03 | -14186.02 | -20152.64 | -3691.29 | 824.79 | -8744.6 | -2124.89 | -817.87 | -4268.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71648.47 | -4068.05 | -7038.63 | -2783.54 | -2738.15 | -21048.44 | -6707.95 | 272.83 | -3657.25 | -1166.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58875.86 | -10819.96 | 9356.42 | 9994.08 | -535.66 | 12119.15 | 1382.21 | 886.32 | 213.74 | 3939.01 |
| 其他(万) | 610.62 | 1425.61 | 466.01 | -150.4 | 435.22 | 1341.96 | - | - | - | 105.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6994.35 | 2472.37 | -6596.38 | -7943.19 | 1561.35 | 3905.78 | -5870.68 | 5705.12 | 1279.35 | 2365.56 |
| 现金的期末余额(万) | 44158.08 | 29979.84 | 31771.46 | 15393.67 | 7355.89 | 25963.76 | 24847.55 | 10832.68 | 6035.52 | 6992.28 |
| 现金的期初余额(万) | 29979.84 | 31771.46 | 15393.67 | 7355.89 | 15663.76 | 24847.55 | 10832.68 | 6035.52 | 6992.28 | 8226.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14178.24 | -1791.63 | 16377.8 | 8037.78 | -8307.87 | 1116.21 | 14014.86 | 4797.16 | -956.75 | -1233.76 |