吉比特603444核心经营数据 |
5351 ℃ |
|
当前股价：227.7，市值：164
亿，动态市盈率PE：17.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.8%。 其中，历史营业增长率：28.81%，净利增长率：34.16%； 未来三年预估净利增长率：5.83% （24E:-9.73%, 25E:16.95%, 26E:12.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7204.11 | 7186.65 | 7186.48 | 7186.46 | 7188.22 | 7188.22 | 7173.99 | 7117.05 | 5337.05 | 5337.05 |
| 净资产(万) | 524760.84 | 470950.1 | 505961.92 | 424769.38 | 343511.35 | 313109.41 | 245624.61 | 205302.54 | 49120.26 | 33744.29 |
| 总资产(万) | 663677.12 | 649042.03 | 710327.55 | 538766.57 | 436881.26 | 400821.5 | 314358.07 | 264304.51 | 61982.09 | 45386.41 |
| 营业收入(万) | 418485.14 | 516761.55 | 461904.61 | 274229.24 | 217037.19 | 165469.5 | 144000.77 | 130542.86 | 30004.54 | 32264.52 |
| 营业收入增长率(%) | -19.02 | 11.88 | 68.44 | 26.35 | 31.16 | 14.91 | 10.31 | 335.08 | -7 | 16.64 |
| 营业成本(万) | 47990.55 | 58213.94 | 69841.75 | 38391.16 | 20531.55 | 12841.02 | 13153.69 | 5239.32 | 1069.46 | 1014.3 |
| 营业成本增长率(%) | -17.56 | -16.65 | 81.92 | 86.99 | 59.89 | -2.38 | 151.06 | 389.9 | 5.44 | 58.96 |
| 毛利率(%) | 88.53 | 88.73 | 84.88 | 86 | 90.54 | 92.24 | 90.87 | 95.99 | 96.44 | 96.86 |
| 三项费用(万) | 144222.54 | 174177.28 | 158017.96 | 56838.71 | 41031.84 | 25638.87 | 50746.05 | 43928.49 | 10442.75 | 11083.12 |
| 费用增长率(%) | -17.2 | 10.23 | 178.01 | 38.52 | 60.04 | -49.48 | 15.52 | 320.66 | -5.78 | 10.29 |
| 费用率(%) | 38.93 | 37.98 | 40.3 | 24.1 | 20.88 | 16.8 | 38.78 | 35.06 | 36.09 | 35.47 |
| 净利润(万) | 146109.24 | 195949.77 | 175253.64 | 133152.98 | 106622.8 | 91835.95 | 73429.32 | 70354.57 | 17405.47 | 19353.24 |
| 净利润增长率(%) | -25.44 | 11.81 | 31.62 | 24.88 | 16.1 | 25.07 | 4.37 | 304.21 | -10.06 | 22.85 |
| 经营现金流(万) | 118550.1 | 175239.4 | 241828.84 | 153301.46 | 129705.3 | 90460.61 | 80894.75 | 79236.76 | 18663.76 | 20378.56 |
| 现金流增长率(%) | -32.35 | -27.54 | 57.75 | 18.19 | 43.38 | 11.83 | 2.09 | 324.55 | -8.41 | 10.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.89 | 1.38 | 1.15 | 1.22 | 0.99 | 1.1 | 1.13 | 1.07 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 29.35 | 40.12 | 37.66 | 34.66 | 32.48 | 32.87 | 32.57 | 55.31 | 42.01 | 71.49 |
| 生产资本回报率(%) | 254.55 | 325.48 | 294.55 | 178.39 | 123.25 | 2392.21 | 219.71 | 225.57 | 233.33 | 386.65 |
| 资本支出(万) | 5567.4 | 4360.31 | 1932.31 | 6945.21 | 5852.76 | 48560.14 | 32032.34 | 15557.4 | 2847.94 | 931.57 |
| 折旧和摊销(万) | 10814 | 9610 | 11156 | 12471 | 4443 | 1215 | 1080 | 761 | 708 | 632 |
| 归属股东权益(万) | 446384.2 | 397873.46 | 458013.75 | 380296.14 | 307098.95 | 290697.29 | 230202.99 | 192646.89 | 48272.74 | 33744.29 |
| 股东权益增长率(%) | 12.19 | -13.13 | 20.44 | 23.84 | 5.64 | 26.28 | 19.49 | 299.08 | 43.05 | 65.42 |
| 自由现金流(万) | 117759 | 151337 | 156074 | 110166 | 79509 | 24952 | 30019 | 43750 | 15358 | 19054 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 184.87 | -19.4 | 24.64 |
| 每股股东权益(元) | 61.96 | 55.36 | 63.73 | 52.92 | 42.72 | 40.44 | 32.09 | 27.07 | 9.04 | 6.32 |
| 每股股东收益(元) | 15.62 | 20.33 | 20.43 | 14.56 | 11.26 | 10.06 | 8.5 | 8.23 | 3.28 | 3.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||