三七互娱002555核心经营数据 |
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当前股价：16.7，市值：370
亿，动态市盈率PE：15.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.38%。 其中，历史营业增长率：34.82%，净利增长率：33.64%； 未来三年预估净利增长率：9.32% （24E:3.34%, 25E:14.28%, 26E:10.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 211225.17 | 211225.17 | 212487.03 | 214811.08 | 208479.48 | 104239.74 | 32485.49 |
| 净资产(万) | 1281236.24 | 1231193.01 | 1085733.6 | 606545.17 | 729370.86 | 611370.23 | 728665.85 | 472915.43 | 371092.54 | 284107.77 |
| 总资产(万) | 1913455.11 | 1709461.77 | 1443718.12 | 1056433.15 | 1014525.99 | 839576.17 | 916013.77 | 638621.6 | 462331.08 | 341527.9 |
| 营业收入(万) | 1654687.17 | 1640603.42 | 1621649.82 | 1439970.31 | 1322713.6 | 763267.97 | 618882.81 | 524789.37 | 465678.73 | 59822.54 |
| 营业收入增长率(%) | 0.86 | 1.17 | 12.62 | 8.86 | 73.3 | 23.33 | 17.93 | 12.69 | 678.43 | 132.67 |
| 营业成本(万) | 339158.06 | 304853.96 | 246607.73 | 175778.35 | 177606.63 | 181142.09 | 194819.72 | 194128.68 | 189592.03 | 34332.29 |
| 营业成本增长率(%) | 11.25 | 23.62 | 40.29 | -1.03 | -1.95 | -7.02 | 0.36 | 2.39 | 452.23 | 63.31 |
| 毛利率(%) | 79.5 | 81.42 | 84.79 | 87.79 | 86.57 | 76.27 | 68.52 | 63.01 | 59.29 | 42.61 |
| 三项费用(万) | 968292.84 | 925861.39 | 958810.99 | 857914.49 | 795906.31 | 361042.13 | 271342.28 | 212267.88 | 188121.79 | 19673.87 |
| 费用增长率(%) | 4.58 | -3.44 | 11.76 | 7.79 | 120.45 | 33.06 | 27.83 | 12.84 | 856.2 | 301.23 |
| 费用率(%) | 73.6 | 69.31 | 69.73 | 67.86 | 69.5 | 62.02 | 63.99 | 64.2 | 68.14 | 77.18 |
| 净利润(万) | 263352.71 | 290973.37 | 284997.12 | 303583.13 | 241684.08 | 115142.98 | 183649.97 | 121666.86 | 92173.71 | 5860.7 |
| 净利润增长率(%) | -9.49 | 2.1 | -6.12 | 25.61 | 109.9 | -37.3 | 50.94 | 32 | 1472.74 | 1492.06 |
| 经营现金流(万) | 314703.73 | 355716.89 | 365874.89 | 292793.73 | 325756.4 | 195443.36 | 183189.59 | 105193.96 | 108123.82 | 9158.69 |
| 现金流增长率(%) | -11.53 | -2.78 | 24.96 | -10.12 | 66.68 | 6.69 | 74.14 | -2.71 | 1080.56 | 87.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | 1.35 | 1.7 | 1 | 0.86 | 1.17 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.96 | 25.12 | 33.68 | 45.45 | 36.05 | 17.19 | 30.57 | 28.83 | 28.14 | 3.28 |
| 生产资本回报率(%) | 127.09 | 153.4 | 157.83 | 159.63 | 313.01 | 2402.37 | 494.02 | 380.67 | 256.48 | 13.82 |
| 资本支出(万) | 131195.08 | 31997.08 | 34168.9 | 107167.55 | 36822.48 | 32448.41 | 101882.12 | 20922.66 | 15758.7 | 5002.49 |
| 折旧和摊销(万) | 17617 | 18992 | 17147 | 11727 | 11092 | 11766 | 16001 | 17350 | 12184 | 5093 |
| 归属股东权益(万) | 1270694.55 | 1218334.64 | 1077371.63 | 603738.36 | 702930.79 | 597267.54 | 701677.02 | 452366.53 | 356335.51 | 264474.68 |
| 股东权益增长率(%) | 4.3 | 13.08 | 78.45 | -14.11 | 17.69 | -14.88 | 55.11 | 26.95 | 34.73 | 258.59 |
| 自由现金流(万) | 152279 | 282433 | 270536 | 180655 | 185747 | 80168 | 76177 | 103444 | 47027 | 3912 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 119.97 | 1102.12 | 60.79 |
| 每股股东权益(元) | 5.73 | 5.49 | 4.86 | 2.86 | 3.33 | 2.81 | 3.27 | 2.17 | 3.42 | 8.14 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 1.33 | 1.3 | 1.31 | 1 | 0.47 | 0.75 | 0.51 | 0.49 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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