建霖家居603408现金流量表 |
2055 ℃ |
|
当前股价：13，市值：58
亿，动态市盈率PE：10.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.9%。 其中，历史营业增长率：7.27%，净利增长率：6.85%； 未来三年预估净利增长率：17.83% （24E:21.70%, 25E:16.40%, 26E:15.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411854.1 | 477476.4 | 476275.81 | 368422.72 | 355123 | 369808.5 | 321650.68 | 270407.79 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 23874.03 | 26405.21 | 27572.9 | 19103.27 | 17116.62 | 17510.71 | 12719.09 | 10187.74 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5353.91 | 6148.37 | 5621.39 | 5897.01 | 5193.07 | 3248.25 | 3000.6 | 2178.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 441082.03 | 510029.97 | 509470.1 | 393423.01 | 377432.68 | 390567.46 | 337370.36 | 282773.55 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 261866.43 | 314623.24 | 352643.92 | 247755.95 | 231340.91 | 249100.59 | 211868.11 | 163709.03 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86463.27 | 85152.58 | 89252.15 | 72354.39 | 65809.68 | 60162.69 | 53125.34 | 46238.48 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11509.95 | 9225.69 | 10904.23 | 11432.52 | 12102.85 | 13111.4 | 11886.29 | 8472.35 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20088.6 | 19408.03 | 19558.2 | 16952.25 | 22250.91 | 22017.39 | 19565.29 | 17820.9 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 379928.25 | 428409.54 | 472358.51 | 348495.11 | 331504.35 | 344392.07 | 296445.05 | 236240.76 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61153.78 | 81620.43 | 37111.59 | 44927.9 | 45928.33 | 46175.39 | 40925.31 | 46532.79 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3342.9 | - | 3526.2 | 3214.51 | 218.85 | 245.59 | 123.44 | -455.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.37 | 62.36 | 16.83 | 15.87 | 67.97 | 17.12 | 10.25 | 11.99 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 502361.69 | 247616.1 | 309888.56 | 547353.5 | 426861.66 | 417996.4 | 217740 | 65177.78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 505713.96 | 247678.45 | 313432.06 | 550583.89 | 427148.48 | 418259.11 | 217873.7 | 64734.22 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30806.97 | 37053.21 | 47567.58 | 33207.58 | 24559.86 | 14726.79 | 12612.2 | 12861.49 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 48.46 | - | - | - | - | - | - | 1813.84 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 518537.59 | 286870.19 | 287179.73 | 587461.05 | 426274.67 | 419092.65 | 217740 | 61370 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 549393.03 | 323923.4 | 334747.3 | 620668.63 | 450834.53 | 433819.44 | 230352.2 | 76045.33 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43679.07 | -76244.94 | -21315.24 | -70084.74 | -23686.05 | -15560.33 | -12478.5 | -11311.11 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 65446.15 | - | - | 3524.33 | 1221.17 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20848.67 | 32950 | 40809.53 | 32930.79 | 19398.06 | 23889.27 | 53311.03 | 48243.23 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3823.87 | 5327.58 | 5364.88 | 1935.66 | 3051.08 | 3867.92 | 2140.51 | 6090.92 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24672.54 | 38277.58 | 46174.41 | 100312.6 | 22449.14 | 27757.19 | 58975.87 | 55555.31 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27810.57 | 41525.62 | 27885.32 | 27009.09 | 28203.18 | 29453.42 | 54163.18 | 48960.4 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22441.49 | 18940.53 | 18214.7 | 16295.29 | 14197.79 | 12850.14 | 26016.65 | 15552.75 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7815.44 | 10724.6 | 8871.3 | 5080.18 | 1935.68 | 3051.08 | 3867.92 | 11380.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58067.5 | 71190.76 | 54971.32 | 48384.56 | 44336.65 | 45354.64 | 84047.75 | 75893.89 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33394.96 | -32913.18 | -8796.91 | 51928.04 | -21887.51 | -17597.45 | -25071.89 | -20338.57 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 964.95 | 4388.72 | -622.74 | -1793.41 | 150.47 | -2153.19 | 1184.09 | 2619.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14955.29 | -23148.97 | 6376.69 | 24977.79 | 505.25 | 10864.42 | 4559.02 | 17502.38 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56910.81 | 80059.78 | 73683.08 | 48705.29 | 48200.04 | 37335.62 | 32776.6 | 15274.22 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41955.52 | 56910.81 | 80059.78 | 73683.08 | 48705.29 | 48200.04 | 37335.62 | 32776.6 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 45805.91 | 37632.59 | 36497.39 | 33396.6 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 103.83 | 1306.32 | 1325.93 | 1212.27 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3051.09 | 11854.96 | 10084.94 | 9540.79 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 570.96 | 914.78 | 698.6 | 719.11 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | -126.03 | 511.62 | 390.11 | 299.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 167.88 | 16.09 | -4.06 | -46.26 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1863.61 | 174.63 | 167.1 | 300.1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1218.2 | 526.93 | -565.8 | -46.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3568.84 | 1276.31 | 920.77 | 823.72 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | 651.75 | -3692.58 | -3214.51 | 262.96 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 192.28 | -432.73 | -242.28 | -254.91 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 68.78 | - | -22.58 | 7.02 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 12223.52 | -18091.91 | -14303.63 | -761.67 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 30828.15 | -8671.52 | -20957.59 | -990.44 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30828.68 | 7642.73 | 31062.43 | -3679.46 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1143.12 | 4814.69 | 5146.16 | 5146.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 81620.43 | 37111.59 | 44927.9 | 45928.33 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 56910.81 | 80059.78 | 73683.08 | 48705.29 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 80059.78 | 73683.08 | 48705.29 | 48200.04 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23148.97 | 6376.69 | 24977.79 | 505.25 | - | - | - | - | - |