惠达卫浴603385现金流量表 |
6545 ℃ |
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当前股价：5.47，市值：21
亿，动态市盈率PE：-9.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-237.11%。 其中，历史营业增长率：3.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 307979.01 | 324889.56 | 348785.82 | 350780.52 | 300850.54 | 270269.46 | 240210.88 | 231919.36 | 221568.09 | 213114.81 |
| 收到的税费返还(万) | 1505.42 | 1913.77 | 821.58 | 2837.01 | 2424.41 | 532.58 | 7.84 | 402.92 | 112.52 | 13.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12213.25 | 14793.5 | 13158.05 | 18528.39 | 21078.52 | 5396.71 | 4556.56 | 5951.74 | 3918.97 | 5735.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 321697.69 | 341596.83 | 362765.46 | 372145.92 | 324353.47 | 276198.75 | 244775.29 | 238274.02 | 225599.59 | 218864.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 165665.72 | 185196.99 | 172539.53 | 185726.27 | 171574.49 | 79866.45 | 101152.32 | 128949.61 | 89151.37 | 82902.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82582.97 | 84644.45 | 78991.2 | 86506.17 | 97093.18 | 73258.75 | 74539.89 | 70754.67 | 66313.62 | 59564.85 |
| 支付的各项税费(万) | 14689.18 | 16994.84 | 20702.31 | 17578.6 | 18628.55 | 19976.31 | 20376.61 | 19697.92 | 22370.12 | 22047.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38330.53 | 36658.92 | 40099.07 | 36203.32 | 58461.39 | 27207.4 | 26029.32 | 24695.49 | 21409.51 | 19443.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 301268.4 | 323495.2 | 312332.1 | 326014.36 | 345757.61 | 200308.9 | 222098.14 | 244097.69 | 199244.62 | 183959.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20429.29 | 18101.63 | 50433.36 | 46131.56 | -21404.14 | 75889.85 | 22677.15 | -5823.67 | 26354.97 | 34905.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119228.9 | 119406.65 | 159894.7 | 254163.17 | 716458.23 | 208956.11 | 385366.04 | 449565.9 | 110608.66 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4568.27 | 4072.32 | 542.19 | 2635.7 | 4681.97 | 12579.65 | 42223.14 | 1462.53 | 792.43 | 156.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 397.62 | 354.9 | 267.56 | 3306.47 | 7567.11 | 483.66 | 371.34 | 305.25 | 987.64 | 1501.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 575.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 28472.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124769.95 | 123833.87 | 160704.45 | 260105.34 | 757179.62 | 222019.43 | 427960.52 | 451333.68 | 112388.72 | 1657.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2327.11 | 4076.89 | 3986.51 | 9206.13 | 28381.64 | 25881.51 | 30590.45 | 26348.3 | 10155.45 | 5846.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 125788 | 95200 | 202553 | 283039.54 | 718927.37 | 233561.75 | 397791.65 | 413639.6 | 176297 | 12311.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 28030 | - | 753.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128115.11 | 99276.89 | 206539.51 | 292245.68 | 775339.01 | 259443.26 | 429135.77 | 439987.9 | 186452.45 | 18158.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3345.16 | 24556.98 | -45835.07 | -32140.34 | -18159.39 | -37423.83 | -1175.24 | 11345.78 | -74063.73 | -16500.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 149.55 | 2940.17 | 8200 | - | 2460 | 83142.29 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 149.55 | 15.45 | - | - | 2460 | 600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1001.57 | 14507.6 | 40993.65 | 48520 | 119506.56 | 50000 | 44500 | 27000 | 54000 | 74000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13712.81 | - | - | 2227.79 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1001.57 | 14507.6 | 41143.65 | 48669.55 | 122446.73 | 71912.81 | 44500 | 29460 | 139370.08 | 74000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11097.95 | 50130.14 | 44583.51 | 61700 | 97924.64 | 32000 | 56500 | 30000 | 82000 | 74000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4928.51 | 1410.65 | 5442.85 | 9691.21 | 12339.56 | 11155.26 | 11596.67 | 12554.2 | 11763.26 | 10974.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 97.19 | - | 147.11 | 216.86 | 464.18 | 1823.29 | 1853.92 | 2830.21 | 2000 | 1766.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2086.58 | 1623.73 | 2380.3 | 1535.83 | 1053.41 | 13972.81 | 1999.52 | - | 3395.57 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18113.04 | 53164.52 | 52406.65 | 72927.04 | 111317.61 | 57128.07 | 70096.2 | 42554.2 | 97158.83 | 84974.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17111.47 | -38656.92 | -11263 | -24257.49 | 11129.12 | 14784.74 | -25596.2 | -13094.2 | 42211.25 | -10974.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -92.49 | 1188.17 | 576.77 | -1939.75 | -828.41 | -2752.15 | 201.7 | 480.74 | -1313.76 | 451.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -119.82 | 5189.85 | -6087.94 | -12206.02 | -29262.81 | 50498.6 | -3892.59 | -7091.35 | -6811.27 | 7882 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21636.59 | 16446.73 | 22534.68 | 34740.7 | 64003.52 | 13504.91 | 17397.51 | 24488.86 | 31300.13 | 23418.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21516.76 | 21636.59 | 16446.73 | 22534.68 | 34740.7 | 64003.52 | 13504.91 | 17397.51 | 24488.86 | 31300.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20129.88 | 12914.92 | -19997.3 | 12216.38 | 23771.58 | 31719.35 | 34629.17 | 25919.03 | 25415.15 | 23609.32 |
| 资产减值准备(万) | 12643.32 | 1624.19 | 2405.6 | 1195.97 | 618.26 | -270.13 | 3498.57 | 1791.47 | 3282.3 | 1148.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14853.29 | 18675.58 | 16751.79 | 16561.51 | 14466.91 | 12026.18 | 10854.11 | 9162.34 | 8847.2 | 9032.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1265.76 | 1246.82 | 1207.12 | 1144.52 | 964.31 | 847.87 | 827.27 | 589.95 | 615.83 | 599.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1790.98 | 1953.49 | 2250.85 | 2575.54 | 1964.18 | 1433.53 | 1178.86 | 1111.75 | 834.74 | 666.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -490.84 | -429.31 | -348.95 | -2254.61 | -7016.64 | 1168.28 | 11.46 | -2.45 | -6.63 | 1568.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 371.33 | -2.53 | -16.78 | 105.37 | 1071.65 | 1 | 38.32 | 44.86 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -120.81 | -927.92 | 408.16 | 1488.68 | 1068.37 | -1267.79 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 736.49 | 155.87 | 890.01 | -692.92 | 3094.99 | 3615.84 | 1044.93 | 718.72 | 3062.95 | 2185.36 |
| 投资损失(万) | -3607.21 | -4105.57 | -5699.82 | 565.47 | -5374.47 | -2251.05 | -5761.11 | -7220.57 | -6929.93 | -6106.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 147.76 | 95.3 | 406.84 | -116.62 | -180.18 | 17.41 | -609.8 | 246.2 | 109.53 | 174.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -618.48 | -357.44 | -319.26 | 401.61 | 280.57 | 1638.13 | 1142.17 | 510.67 | - | - |
| 存货的减少(万) | 18300.35 | 2371.69 | 13627.84 | -4395.02 | -25002.47 | -6286.36 | 2503.64 | -4415.08 | -4291.19 | -3655.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17641.57 | -13903.64 | -14629.74 | 42787.49 | -26158.8 | -11262.21 | -47790.3 | -39780.1 | -11669.18 | 1588.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28262.17 | -4511.59 | 16674.06 | -27083.99 | -7881.06 | 43954.87 | 19851.82 | 5499.54 | 7084.2 | 4092.5 |
| 其他(万) | - | -477.06 | -1601.74 | -433.7 | 1611.99 | 148.2 | 1258.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20429.29 | 18101.63 | 50433.36 | 46131.56 | -21404.14 | 75889.85 | 22677.15 | -5823.67 | 26354.97 | 34905.04 |
| 现金的期末余额(万) | 21516.76 | 21636.59 | 16446.73 | 22534.68 | 34740.7 | 64003.52 | 13504.91 | 17397.51 | 24488.86 | 31300.13 |
| 现金的期初余额(万) | 21636.59 | 16446.73 | 22534.68 | 34740.7 | 64003.52 | 13504.91 | 17397.51 | 24488.86 | 31300.13 | 23418.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -119.82 | 5189.85 | -6087.94 | -12206.02 | -29262.81 | 50498.6 | -3892.59 | -7091.35 | -6811.27 | 7882 |