顶点软件603383核心经营数据 |
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当前股价：39.49，市值：81
亿，动态市盈率PE：37.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.29%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：15.57%； 未来三年预估净利增长率：13.39% （24E:2.36%, 25E:21.78%, 26E:16.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17119.7 | 17127.95 | 17092.35 | 16825.05 | 12018.52 | 12021.38 | 8586.7 | 6314 | 6314 | 3000 |
| 净资产(万) | 150593.77 | 137351.22 | 126177.59 | 118403.78 | 113333.98 | 103911.68 | 94040.56 | 47641.65 | 40668.78 | 19986.21 |
| 总资产(万) | 188608.61 | 178027.2 | 163123.23 | 148068 | 133162.94 | 123766.7 | 115820.3 | 63137.68 | 53425.02 | 29996.49 |
| 营业收入(万) | 74390.93 | 62458.81 | 50293.09 | 35002.66 | 33989.11 | 29552.22 | 24377.67 | 20469.25 | 19512.25 | 16254.35 |
| 营业收入增长率(%) | 19.1 | 24.19 | 43.68 | 2.98 | 15.01 | 21.23 | 19.09 | 4.9 | 20.04 | 1.98 |
| 营业成本(万) | 22945.23 | 20327.12 | 15423.63 | 9505.19 | 8863.5 | 7615.26 | 5172.83 | 4202.25 | 4524.24 | 3417.06 |
| 营业成本增长率(%) | 12.88 | 31.79 | 62.27 | 7.24 | 16.39 | 47.22 | 23.1 | -7.12 | 32.4 | -21.87 |
| 毛利率(%) | 69.16 | 67.46 | 69.33 | 72.84 | 73.92 | 74.23 | 78.78 | 79.47 | 76.81 | 78.98 |
| 三项费用(万) | 16503.51 | 14641.72 | 11502.16 | 8961.03 | 7983.23 | 7737.79 | 11431.2 | 9657.16 | 8990.65 | 8174.08 |
| 费用增长率(%) | 12.72 | 27.3 | 28.36 | 12.25 | 3.17 | -32.31 | 18.37 | 7.41 | 9.99 | 24.82 |
| 费用率(%) | 32.08 | 34.75 | 32.99 | 35.14 | 31.77 | 35.27 | 59.52 | 59.37 | 59.99 | 63.67 |
| 净利润(万) | 23494.26 | 16423.62 | 13939.09 | 10886.17 | 12830.89 | 11708.69 | 10009.83 | 6972.86 | 8367.95 | 4863.94 |
| 净利润增长率(%) | 43.05 | 17.82 | 28.04 | -15.16 | 9.58 | 16.97 | 43.55 | -16.67 | 72.04 | -2.6 |
| 经营现金流(万) | 23121.97 | 19636.67 | 14686.89 | 16196.96 | 12094.05 | 9265.25 | 10366.55 | 9519.35 | 11392.95 | 6011.52 |
| 现金流增长率(%) | 17.75 | 33.7 | -9.32 | 33.93 | 30.53 | -10.62 | 8.9 | -16.45 | 89.52 | 7.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.2 | 1.05 | 1.49 | 0.94 | 0.79 | 1.04 | 1.37 | 1.36 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.32 | 12.46 | 11.4 | 9.4 | 11.81 | 11.83 | 14.13 | 15.79 | 27.59 | 24.08 |
| 生产资本回报率(%) | 255.12 | 164.5 | 132.07 | 102.73 | 133.04 | 9551.28 | 268.86 | 190.15 | 206.44 | 116.49 |
| 资本支出(万) | 3793.11 | 518.7 | 1179.99 | 1334.86 | 992.73 | 676.67 | 5864.52 | 346.77 | 451.32 | 1723.07 |
| 折旧和摊销(万) | 1139 | 1106 | 1033 | 697 | 614 | 546 | 481 | 490 | 514 | 493 |
| 归属股东权益(万) | 149284.09 | 136209.68 | 125111.32 | 117746.54 | 112686.45 | 103717.28 | 93773.13 | 47193.21 | 40145.05 | 19824.96 |
| 股东权益增长率(%) | 9.6 | 8.87 | 6.25 | 4.49 | 8.65 | 10.6 | 98.7 | 17.56 | 102.5 | -2.12 |
| 自由现金流(万) | 20672 | 17191 | 13596 | 10213 | 12340 | 11847 | 4807 | 7191 | 8451 | 3618 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.91 | 133.58 | -22.96 |
| 每股股东权益(元) | 8.72 | 7.95 | 7.32 | 7 | 9.38 | 8.63 | 10.92 | 7.47 | 6.36 | 6.61 |
| 每股股东收益(元) | 1.36 | 0.97 | 0.8 | 0.64 | 1.06 | 1 | 1.19 | 1.12 | 1.33 | 1.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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