百傲化学603360现金流量表 |
4647 ℃ |
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当前股价：23.22，市值：117
亿，动态市盈率PE：39.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.29%。 其中，历史营业增长率：14.56%，净利增长率：18.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94419.38 | 113194.91 | 75829.31 | 65318.58 | 68318.87 | 45067.5 | 34312.59 | 32570.7 | 27092.26 | 26655.76 |
| 收到的税费返还(万) | 3190.93 | 3651.85 | 2482.04 | 1204.58 | 380.68 | 115.22 | 171.75 | 222.22 | 172.98 | 242.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2284.78 | 1529.87 | 1812.5 | 1632.79 | 896.61 | 685.67 | 323.68 | 228.42 | 811.51 | 832.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99895.09 | 118376.63 | 80123.85 | 68155.96 | 69596.15 | 45868.38 | 34808.02 | 33021.35 | 28076.75 | 27730.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30229.52 | 38668.38 | 39784.63 | 22914.88 | 22218.86 | 17855.95 | 13266.66 | 8414.23 | 9513.42 | 11881.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10520.23 | 11533.66 | 10165.76 | 8317.89 | 7518.34 | 5854.82 | 4836.43 | 4663.98 | 4148.51 | 3709.56 |
| 支付的各项税费(万) | 6832.03 | 8129.05 | 6237.73 | 6357.5 | 6589.98 | 6169.61 | 5989.98 | 5063.5 | 3643.96 | 3341.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13344.73 | 12055.52 | 9733.22 | 9504.16 | 9262.35 | 2474.84 | 3111.11 | 2902.85 | 3367.3 | 2847 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60926.52 | 70386.61 | 65921.34 | 47094.43 | 45589.53 | 32355.22 | 27204.17 | 21044.56 | 20673.19 | 21779.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38968.57 | 47990.02 | 14202.51 | 21061.53 | 24006.62 | 13513.16 | 7603.85 | 11976.79 | 7403.56 | 5951.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18118.18 | - | 14000 | - | 16325.1 | 32509.9 | 35000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.2 | 93.93 | 249.39 | - | 121.03 | 334.4 | 239.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10 | 0.06 | 1.57 | 0.01 | 8.38 | - | 26.83 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1224.74 | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 130 | - | 172.45 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18161.38 | 1448.73 | 14250.96 | 172.45 | 16454.51 | 32844.3 | 35266.78 | 1.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6735.18 | 13428.48 | 19161.01 | 10920.24 | 6296.41 | 8847.82 | 2022.69 | 291.77 | 1036.36 | 2331.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 24118.18 | - | - | 1000 | 12815.2 | 39000 | 45000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 481.11 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30853.36 | 13909.59 | 19291.01 | 11920.24 | 19111.61 | 47847.82 | 47022.69 | 291.77 | 1036.36 | 2331.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12691.98 | -12460.86 | -5040.05 | -11747.78 | -2657.1 | -15003.52 | -11755.91 | -289.87 | -1036.36 | -2331.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27406.16 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14996.72 | 9900 | 39848.56 | 3000 | 5000 | 10000 | - | - | 10000 | 38785 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5141.32 | 11121.5 | 9178.57 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20138.04 | 21021.5 | 49027.13 | 33000 | 5000 | 10000 | 27406.16 | - | 10000 | 38785 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12900 | 28498.72 | 11128.36 | 6000 | 2000 | 10000 | 7500 | 2500 | 16000 | 38975 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20686.2 | 649.67 | 15901.56 | 11292.94 | 7517.5 | 3428.91 | 13419.94 | 649.48 | 1468.66 | 4717.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5367.98 | 8959.04 | 27862.74 | 31170.11 | - | - | 1365.86 | 66.6 | 81.8 | 190 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38954.18 | 38107.42 | 54892.67 | 48463.05 | 9517.5 | 13428.91 | 22285.8 | 3216.08 | 17550.45 | 43882.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18816.14 | -17085.92 | -5865.54 | -15463.05 | -4517.5 | -3428.91 | 5120.36 | -3216.08 | -7550.45 | -5097.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 340.42 | -20.19 | -52.67 | -4.2 | 31.56 | -60.71 | -226.12 | 261.94 | 189.13 | 46.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7800.88 | 18423.04 | 3244.25 | -6153.5 | 16863.59 | -4979.98 | 742.18 | 8732.78 | -994.14 | -1431.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39537.89 | 21114.85 | 17870.6 | 24024.1 | 7160.51 | 12140.49 | 11398.32 | 2665.54 | 3659.67 | 5091.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47338.77 | 39537.89 | 21114.85 | 17870.6 | 24024.1 | 7160.51 | 12140.49 | 11398.32 | 2665.54 | 3659.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32837.51 | 40256.55 | 25049.15 | 22175.45 | 30680.14 | 14506.49 | 9988.23 | 9794.6 | 5669.36 | 6403.23 |
| 资产减值准备(万) | - | 1080.96 | 83.37 | 1331.14 | 55.06 | -22.84 | 510.63 | 463.7 | 307.57 | 114.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6252.54 | 6854.22 | 4576.5 | 4004.66 | 3220.4 | 2208.98 | 2289.07 | 2237.59 | 2013.38 | 2012.34 |
| 无形资产摊销(万) | 111.22 | 238.56 | 237.07 | 236.73 | 224 | 205.09 | 191.7 | 191.59 | 190.72 | 190.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 50.69 | 109.84 | 78.8 | 30.9 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.47 | - | -127.76 | -20.27 | -67.9 | -0.44 | 8.74 | - | 4 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.79 | 25.83 | 96.76 | 78.88 | 39.81 | - | 1.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.46 | - | -62.83 | -103.47 | -161.31 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 392.33 | -981.52 | 1082.72 | 1268.78 | 204.84 | 107.14 | 109.22 | 643.75 | 1180.65 | 1282.79 |
| 投资损失(万) | -33.2 | 756.61 | 4.28 | - | -336.61 | -334.4 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -290.29 | 661.81 | -619.65 | 30.16 | 1315.48 | 0.33 | 549.17 | -355.66 | -346.2 | -369.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -207.27 | 477.7 | 3258.22 | -44.47 | -49.52 | 521.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2589.92 | 658.23 | -8145.45 | -2401.46 | -2994.75 | -1824.44 | 388.12 | 644.22 | 31.68 | 580.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -948.28 | 4307.18 | -12015.03 | -7228 | -12045.6 | 361.9 | -4279.79 | -1427.95 | -124.09 | -1848.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 671.09 | -7308.44 | 129.35 | 2018.21 | 3356.02 | -2148.4 | -2143.32 | -223.78 | -1519.5 | -2418.22 |
| 其他(万) | 1546.86 | 847.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38968.57 | 47990.02 | 14202.51 | 21061.53 | 24006.62 | 13513.16 | 7603.85 | 11976.79 | 7403.56 | 5951.38 |
| 现金的期末余额(万) | 47338.77 | 39537.89 | 21114.85 | 17870.6 | 24024.1 | 7160.51 | 12140.49 | 11398.32 | 2665.54 | 3659.67 |
| 现金的期初余额(万) | 39537.89 | 21114.85 | 17870.6 | 24024.1 | 7160.51 | 12140.49 | 11398.32 | 2665.54 | 3659.67 | 5091.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7800.88 | 18423.04 | 3244.25 | -6153.5 | 16863.59 | -4979.98 | 742.18 | 8732.78 | -994.14 | -1431.38 |