百傲化学603360核心经营数据 |
6356 ℃ |
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当前股价：20.5，市值：145
亿，动态市盈率PE：83.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.29%。 其中，历史营业增长率：16.28%，净利增长率：12.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:44.44%, 27E:26.73%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 50444.55 | 36031.82 | 25895.2 | 26134.64 | 26134.64 | 18667.6 | 18667.6 | 13334 | 10000 |
| 净资产(万) | - | 235119.73 | 163671.91 | 146127.11 | 104965.51 | 98828.32 | 103346.85 | 79803.35 | 68642.15 | 45809.11 |
| 总资产(万) | - | 363976.99 | 194170.43 | 175439.23 | 167072.23 | 142969.6 | 118929.69 | 89738.15 | 77933.02 | 62636.79 |
| 营业收入(万) | - | 131170.2 | 106566.07 | 125665.99 | 100626.15 | 74954.1 | 87189.61 | 52817.12 | 41036.45 | 38943.4 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 23.09 | -15.2 | 24.88 | 34.25 | -14.03 | 65.08 | 28.71 | 5.37 | 18.73 |
| 营业成本(万) | - | 73127.39 | 51123.41 | 58857.98 | 53646.87 | 33580.29 | 34075.61 | 27324.35 | 20011.03 | 19392.7 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 43.04 | -13.14 | 9.71 | 59.76 | -1.45 | 24.71 | 36.55 | 3.19 | 6.98 |
| 毛利率(%) | - | 44.25 | 52.03 | 53.16 | 46.69 | 55.2 | 60.92 | 48.27 | 51.24 | 50.2 |
| 三项费用(万) | - | 11692.58 | 13006.02 | 14879.45 | 12010.84 | 11304.2 | 13180.22 | 6865.32 | 8139.98 | 7499.36 |
| 费用增长率(%) | -100 | -10.1 | -12.59 | 23.88 | 6.25 | -14.23 | 91.98 | -15.66 | 8.54 | -3.62 |
| 费用率(%) | - | 20.14 | 23.46 | 22.27 | 25.57 | 27.32 | 24.81 | 26.93 | 38.71 | 38.36 |
| 净利润(万) | - | 35882.33 | 32837.51 | 40256.55 | 25049.15 | 22175.45 | 30680.14 | 14506.49 | 9988.23 | 9794.6 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 9.27 | -18.43 | 60.71 | 12.96 | -27.72 | 111.49 | 45.24 | 1.98 | 72.76 |
| 经营现金流(万) | - | 16297.99 | 38968.57 | 47990.02 | 14202.51 | 21061.53 | 24006.62 | 13513.16 | 7603.85 | 11976.79 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -58.18 | -18.8 | 237.9 | -32.57 | -12.27 | 77.65 | 77.71 | -36.51 | 61.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.45 | 1.19 | 1.19 | 0.57 | 0.95 | 0.78 | 0.93 | 0.76 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18 | 21.2 | 32.07 | 24.58 | 21.94 | 33.5 | 19.54 | 17.45 | 23.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 51.4 | 58.4 | 68.5 | 31.81 | 40.93 | 70.48 | 40.27 | 38.59 | 35.12 |
| 资本支出(万) | - | 7491.39 | 6735.18 | 13428.48 | 19161.01 | 10920.24 | 6296.41 | 8847.82 | 2022.69 | 291.77 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6921 | 6364 | 7143 | 4923 | 4320 | 3475 | 2414 | 2481 | 2429 |
| 归属股东权益(万) | - | 178847.44 | 163671.91 | 146127.11 | 104965.51 | 98828.32 | 103346.85 | 79934.31 | 68754.3 | 45888.92 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.27 | 12.01 | 39.21 | 6.21 | -4.37 | 29.29 | 16.26 | 49.83 | 27.26 |
| 自由现金流(万) | - | 33955 | 32466 | 33971 | 10811 | 15575 | 27859 | 8085 | 10485 | 11965 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.36 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.55 | 4.54 | 5.64 | 4.02 | 3.78 | 5.54 | 4.28 | 5.16 | 4.59 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.68 | 0.91 | 1.55 | 0.96 | 0.85 | 1.64 | 0.78 | 0.75 | 0.98 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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