杰克股份603337现金流量表 |
4289 ℃ |
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当前股价：28.86，市值：139
亿，动态市盈率PE：18.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.44%。 其中，历史营业增长率：12.07%，净利增长率：18.32%； 未来三年预估净利增长率：31.3% （24E:45.07%, 25E:28.04%, 26E:21.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 517908.14 | 507145.02 | 592699.43 | 324528.76 | 364084.38 | 410830 | 294351.4 | 190912.55 | 158098.76 | 175825.84 |
| 收到的税费返还(万) | 20516.46 | 23978.82 | 32007.47 | 7393.62 | 13370.68 | 24457.22 | 16187.67 | 9732.52 | 10183.69 | 8289.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16421.87 | 15539.69 | 11390.23 | 20300.16 | 10752.05 | 2901.08 | 5990.11 | 1587.8 | 4062.06 | 5719.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 554846.47 | 546663.53 | 636097.13 | 352222.54 | 388207.11 | 438188.3 | 316529.18 | 202232.87 | 172344.51 | 189835.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 245369.46 | 297350.8 | 478329.04 | 161225.34 | 250087.22 | 324124.75 | 172418.3 | 118454.15 | 95476.58 | 117441.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100231.83 | 100038.1 | 120046.92 | 64735.87 | 70472.56 | 71147.88 | 47832.69 | 34511.29 | 28941.03 | 28247.11 |
| 支付的各项税费(万) | 21016.43 | 23114.27 | 19898.5 | 11459.91 | 13504.23 | 12768.26 | 11273.35 | 7349.23 | 7603.59 | 5845.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41534.05 | 37715.16 | 37615.39 | 23365.19 | 29004.53 | 32229.93 | 22511.23 | 13921.38 | 13154.64 | 14866.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 408151.76 | 458218.32 | 655889.85 | 260786.32 | 363068.54 | 440270.83 | 254035.58 | 174236.06 | 145175.84 | 166400.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 146694.7 | 88445.21 | -19792.72 | 91436.22 | 25138.56 | -2082.53 | 62493.6 | 27996.81 | 27168.66 | 23434.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47082.08 | 80808.56 | 103054.71 | 101884.51 | 272137.03 | 777828.54 | 473018.9 | 113783.4 | 34921.48 | 64788.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 31.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1706.77 | 345.9 | 2938.07 | 745.87 | 229.6 | 775.89 | 2139.55 | 58.24 | 138.38 | 68.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 118.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50.44 | 516.12 | - | - | - | 1180 | 451.8 | 3820.38 | 210.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48788.85 | 81323.07 | 106508.9 | 102630.37 | 272366.63 | 778604.43 | 476369.78 | 114293.44 | 38880.24 | 65067 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34467.35 | 38191.14 | 102966.49 | 45379.92 | 32158.39 | 53076.07 | 20616.96 | 10131.28 | 11980.24 | 26502.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 88710.37 | 121461.96 | 84510.77 | 107765.58 | 241633.77 | 711171.95 | 588736.51 | 122151.15 | 39310 | 64350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1002.75 | - | 15534.65 | 4587.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 518.18 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123177.72 | 159653.1 | 187477.26 | 154666.43 | 273792.16 | 779782.68 | 613941.05 | 132282.43 | 51290.24 | 90852.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74388.87 | -78330.03 | -80968.36 | -52036.06 | -1425.52 | -1178.24 | -137571.27 | -17988.99 | -12410 | -25785.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8899.9 | 74652.81 | 415 | 1627.48 | 1425 | 2763.6 | 86572.77 | - | - | 45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 409 | 415 | 330 | 1425 | - | - | - | - | 45 |
| 取得借款收到的现金(万) | 142310.79 | 285880.45 | 200183.95 | 30402.63 | 15158.69 | 24738.79 | 2037.62 | 17445.94 | 35132.77 | 46333.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3330.72 | 7320 | - | - | - | - | - | 911.55 | - | 1288.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 154541.42 | 367853.26 | 200598.95 | 32030.11 | 16583.69 | 27502.39 | 88610.39 | 18357.49 | 35132.77 | 47666.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 192608.13 | 235099.92 | 79127.48 | 15344.77 | 10998.34 | 8405.11 | 13967.64 | 10271.83 | 41606.29 | 44170.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19573.65 | 21490.93 | 14717.83 | 7762.74 | 17162.67 | 10085.1 | 6919.86 | 13621.77 | 3081.09 | 2650.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35570.86 | 6330.87 | 1212.04 | 2336.2 | 96.91 | - | 202.28 | - | 26.55 | 885 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 247752.64 | 262921.72 | 95057.35 | 25443.71 | 28257.92 | 18490.21 | 21089.78 | 23893.6 | 44713.94 | 47705.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -93211.22 | 104931.54 | 105541.6 | 6586.39 | -11674.23 | 9012.18 | 67520.61 | -5536.11 | -9581.16 | -38.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1317.78 | 748.88 | -640.58 | 99.04 | 159.74 | 339.82 | 58.71 | 25.18 | -26.29 | -72.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19587.62 | 115795.6 | 4139.94 | 46085.6 | 12198.56 | 6091.22 | -7498.34 | 4496.89 | 5151.22 | -2462.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 189870.94 | 74075.34 | 69935.39 | 23849.8 | 11651.24 | 5560.02 | 13058.36 | 8561.47 | 3410.25 | 5872.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170283.32 | 189870.94 | 74075.34 | 69935.39 | 23849.8 | 11651.24 | 5560.02 | 13058.36 | 8561.47 | 3410.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 50113.42 | 47655.81 | 31541.89 | 30555.27 | 45533.16 | 32390.8 | 22082.16 | 16935.81 | 19562.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 3313.71 | 5262.06 | 7295 | 7420.31 | 2257.91 | 2003.25 | 1765.61 | 782.4 | 360.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21548.59 | 15112.87 | 11999.68 | 9448.61 | 7931.33 | 5988.59 | 5263.92 | 4555.81 | 3523.15 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1602.65 | 1456.63 | 1830.14 | 1675.17 | 1126.63 | 627.34 | 410.7 | 428.44 | 411.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 82.48 | 59 | 59.58 | 14.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 571.38 | 110.64 | 113.41 | 106.96 | 294.3 | -40.51 | 83.67 | 194.25 | 290.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 232.81 | 110.79 | 59.06 | 61.84 | 41.93 | 881.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -976.75 | 1695.58 | -10243.73 | 3378.45 | 5526.24 | 41.41 | 30.8 | -165.73 | 709.63 |
| 财务费用(万) | - | 4664.08 | 3163.16 | 1673.03 | 1229.71 | 229.82 | 88.55 | 116.21 | 501.44 | 748.59 |
| 投资损失(万) | - | -112.55 | -2521.43 | -955.09 | -2693.68 | -5581.82 | -2296.38 | -124.06 | -111.37 | -836.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3521.5 | -4772.38 | -336.2 | -1135.38 | -1870.84 | -465.24 | -106.93 | -560.5 | 32.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4824.41 | -48.89 | 814.54 | 605.37 | 3161.82 | 796.74 | 10.01 | 103.78 | 78.18 |
| 存货的减少(万) | - | 89010.06 | -125300.55 | 344.36 | -11924.01 | -19801.51 | -28088.52 | -3642.67 | 6270.43 | 3815.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 15734 | -67002.41 | -12346 | -130.37 | -17740.42 | -8826.13 | -6475.31 | -3365.81 | 1567.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -102223.57 | 102103.2 | 57115.62 | -14490.61 | -22311.75 | 60531.84 | 8873.69 | 1707.89 | -6621.38 |
| 其他(万) | - | 3905.61 | 579.64 | 1828.96 | 971.92 | -938.91 | -1153.86 | -291 | -108.19 | -207.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 88445.21 | -19792.72 | 91436.22 | 25138.56 | -2082.53 | 62493.6 | 27996.81 | 27168.66 | 23434.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 189870.94 | 74075.34 | 69935.39 | 23849.8 | 11651.24 | 5560.02 | 13058.36 | 8561.47 | 3410.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 74075.34 | 69935.39 | 23849.8 | 11651.24 | 5560.02 | 13058.36 | 8561.47 | 3410.25 | 5872.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 115795.6 | 4139.94 | 46085.6 | 12198.56 | 6091.22 | -7498.34 | 4496.89 | 5151.22 | -2462.45 |