杰克股份603337核心经营数据 |
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当前股价：28.86，市值：139
亿，动态市盈率PE：18.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.44%。 其中，历史营业增长率：12.07%，净利增长率：18.32%； 未来三年预估净利增长率：31.3% （24E:45.07%, 25E:28.04%, 26E:21.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48441.9 | 48604 | 44586.85 | 44586.85 | 44594.98 | 30755.16 | 20667 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 净资产(万) | 445726.14 | 440081.94 | 335805.79 | 299732.82 | 272302.27 | 253750.44 | 213105.17 | 100805.08 | 83199.86 | 68794.73 |
| 总资产(万) | 851461.42 | 855498.81 | 773671.94 | 509752.29 | 417667.1 | 397820.42 | 359383.95 | 198853.32 | 156004.22 | 147233.62 |
| 营业收入(万) | 529388.3 | 550166.13 | 605360.09 | 352141.65 | 360805.74 | 415150.07 | 278662.31 | 185713.47 | 159162.45 | 172317.17 |
| 营业收入增长率(%) | -3.78 | -9.12 | 71.91 | -2.4 | -13.09 | 48.98 | 50.05 | 16.68 | -7.63 | 11.52 |
| 营业成本(万) | 378961.45 | 403077.14 | 455658.6 | 263510.41 | 255974.12 | 298573.72 | 193021.07 | 127523.71 | 111446.68 | 123476.89 |
| 营业成本增长率(%) | -5.98 | -11.54 | 72.92 | 2.94 | -14.27 | 54.68 | 51.36 | 14.43 | -9.74 | 12.66 |
| 毛利率(%) | 28.42 | 26.74 | 24.73 | 25.17 | 29.05 | 28.08 | 30.73 | 31.33 | 29.98 | 28.34 |
| 三项费用(万) | 58414.65 | 58380.74 | 57014.43 | 40402.46 | 45324.64 | 45562.05 | 48244.31 | 33942.78 | 29776.95 | 29142.78 |
| 费用增长率(%) | 0.06 | 2.4 | 41.12 | -10.86 | -0.52 | -5.56 | 42.13 | 13.99 | 2.18 | 8.12 |
| 费用率(%) | 38.83 | 39.69 | 38.09 | 45.58 | 43.24 | 39.08 | 56.33 | 58.33 | 62.4 | 59.67 |
| 净利润(万) | 54009.96 | 50113.42 | 47655.81 | 31541.89 | 30555.27 | 45533.16 | 32390.8 | 22082.16 | 16935.81 | 19562.67 |
| 净利润增长率(%) | 7.78 | 5.16 | 51.09 | 3.23 | -32.89 | 40.57 | 46.68 | 30.39 | -13.43 | 12.26 |
| 经营现金流(万) | 146694.7 | 88445.21 | -19792.72 | 91436.22 | 25138.56 | -2082.53 | 62493.6 | 27996.81 | 27168.66 | 23434.69 |
| 现金流增长率(%) | 65.86 | -546.86 | -121.65 | 263.73 | -1307.12 | -103.33 | 123.22 | 3.05 | 15.93 | -12.11 |
| 净利润现金比(-) | 2.72 | 1.76 | -0.42 | 2.9 | 0.82 | -0.05 | 1.93 | 1.27 | 1.6 | 1.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.19 | 12.92 | 15 | 11.03 | 11.62 | 19.51 | 20.64 | 24 | 22.28 | 32.36 |
| 生产资本回报率(%) | 17.64 | 16.11 | 17.38 | 19.17 | 20.95 | 38.63 | 40.05 | 31.36 | 25.36 | 32.5 |
| 资本支出(万) | 34467.35 | 38191.14 | 102966.49 | 45379.92 | 32158.39 | 53076.07 | 20616.96 | 10131.28 | 11980.24 | 26502.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 23151 | 16570 | 13912 | 11183 | 9118 | 6630 | 5675 | 4984 | 3935 |
| 归属股东权益(万) | 435496.81 | 429050.25 | 326438.68 | 292463.77 | 265707.46 | 249016.42 | 213105.17 | 100819.18 | 83266.42 | 68791.57 |
| 股东权益增长率(%) | 1.5 | 31.43 | 11.62 | 10.07 | 6.7 | 16.85 | 111.37 | 21.08 | 21.04 | 33.88 |
| 自由现金流(万) | 19375 | 34321 | -39758 | -98 | 9168 | 1467 | 18419 | 17585 | 10009 | -3112 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75.69 | -421.63 | -163.01 |
| 每股股东权益(元) | 8.99 | 8.83 | 7.32 | 6.56 | 5.96 | 8.1 | 10.31 | 6.5 | 5.37 | 4.44 |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 0.7 | 0.68 | 1.48 | 1.57 | 1.42 | 1.1 | 1.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBCAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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