依顿电子603328现金流量表 |
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当前股价：11.98，市值：120
亿，动态市盈率PE：30.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.08%。 其中，历史营业增长率：5.98%，净利增长率：6.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 337416.64 | 327327.08 | 322892.04 | 284081.29 | 255707 | 330497.35 | 315259.13 | 323772.11 | 288448.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 15710.82 | 18618.46 | 20385.49 | 25148.64 | 16729.75 | 22529.32 | 26570.28 | 25247.76 | 26553.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9506.55 | 5638 | 5730.22 | 4729.96 | 3413.62 | 4099.4 | 8047.01 | 3052.5 | 3037.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 362634 | 351583.54 | 349007.75 | 313959.9 | 275850.37 | 357126.07 | 349876.42 | 352072.38 | 318040.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 248646.55 | 211740.55 | 233975.87 | 232963.67 | 170405.07 | 202003.67 | 211579.32 | 209554.19 | 183597.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 59698.13 | 51189.99 | 47384.77 | 44685.45 | 45045.12 | 52245.75 | 53770.66 | 50442.24 | 56211.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10515.15 | 8189.99 | 4951.56 | 2917.81 | 6419.73 | 18584.42 | 12448.95 | 17843.18 | 15702.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7369.39 | 8354.12 | 6023.04 | 4097.57 | 2994.37 | 5364.06 | 5591.52 | 5900.45 | 5644.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 326229.21 | 279474.64 | 292335.24 | 284664.5 | 224864.29 | 278197.9 | 283390.45 | 283740.06 | 261155.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36404.8 | 72108.9 | 56672.51 | 29295.4 | 50986.08 | 78928.17 | 66485.96 | 68332.32 | 56884.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 122000.1 | 120102.6 | 37000 | 5097.81 | 150000 | 211716.62 | 222362.03 | 103.82 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1873.03 | 526.52 | 286.4 | 29.72 | 1031.14 | 3013.58 | 3132.65 | 248.92 | 141.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 516.02 | 532.63 | 670.5 | 1403.91 | 242 | 498.91 | 315.76 | 250.81 | 222.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 124389.15 | 121161.75 | 37956.9 | 6531.44 | 151273.14 | 215229.1 | 225810.44 | 603.55 | 363.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 29574.57 | 38043.1 | 24262.49 | 51708.74 | 20942.52 | 21452.14 | 15840.09 | 21194.79 | 13222.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 98240.18 | 177114.32 | 125155.84 | 13253.49 | 110000 | 160000 | 266336.89 | 46811.64 | 7427.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.38 | 1.4 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 127815.13 | 215158.82 | 149418.65 | 64962.23 | 130942.52 | 181452.14 | 282176.98 | 68006.44 | 20649.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3425.98 | -93997.07 | -111461.75 | -58430.79 | 20330.62 | 33776.97 | -56366.54 | -67402.89 | -20285.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 139.44 | 823.92 | 142.4 | 1612.54 | 10389.07 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 24795.77 | 21639.09 | 52389.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 295.97 | 1061.87 | 1982.84 | 2616.27 | 3078.09 | 2137.25 | 2842.58 | 1958.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24795.77 | 21935.06 | 53451.37 | 1982.84 | 2755.72 | 3902.01 | 2279.64 | 4455.11 | 12347.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 29900 | 42608.9 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19510.83 | 15112.19 | 7087.28 | 9984.43 | 46926.8 | 145026.48 | 85343.56 | 74652.62 | 22005 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 42.02 | 10.24 | 4.75 | 9.98 | 9832.4 | 2009.79 | 1847.58 | 412.48 | 107.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29552.85 | 45022.44 | 49700.93 | 9994.41 | 56759.21 | 147036.27 | 87191.14 | 75065.1 | 22112.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4757.08 | -23087.38 | 3750.44 | -8011.57 | -54003.49 | -143134.26 | -84911.5 | -70609.99 | -9764.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2362.61 | -519.9 | -327.97 | -1138.5 | -1973.46 | 759.09 | -1787.72 | -10249.26 | 10126.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 30584.34 | -45495.45 | -51366.77 | -38285.46 | 15339.75 | -29670.03 | -76579.79 | -79929.82 | 36960.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 34204.34 | 79699.79 | 131066.56 | 169352.02 | 154012.27 | 183682.3 | 260262.1 | 340191.91 | 303231.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64788.69 | 34204.34 | 79699.79 | 131066.56 | 169352.02 | 154012.27 | 183682.3 | 260262.1 | 340191.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 43737.42 | 35500.13 | 26854.18 | 15060.78 | 22449.37 | 51848.73 | 65401.03 | 55305.88 | 58842.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 972.74 | 2541.38 | 2788.39 | 1942.06 | 381.19 | -877.68 | 620.17 | -196.73 | 517.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19511.72 | 18785.5 | 17936.96 | 12895.48 | 12412.16 | 11678.5 | 11373.12 | 10854.25 | 10803.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 208.46 | 33.87 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 249.04 | 192.53 | 100.49 | 18.45 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.9 | -373.04 | - | -3 | 16.78 | - | - | - | 382.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -19.05 | 140.4 | 1340.73 | 700.1 | 580.36 | 634.11 | 568.35 | 396.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 555.11 | -541.99 | -13.13 | 688.43 | 6.44 | -101.32 | -491.77 | 905.92 | -253.05 |
| 财务费用(万) | - | -2962.62 | 651.77 | -460.19 | -844.34 | -1499.23 | -3797.19 | 204.28 | 8405.06 | -12085.17 |
| 投资损失(万) | - | -4375.58 | -4212.18 | -1999.23 | 36.36 | -2.36 | -20.62 | -745.89 | -240.8 | -191.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1016.85 | -801.93 | -407.71 | -393.9 | -83.13 | 438.95 | 119.61 | -178.84 | -295.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -268.26 | -81.16 | 353.26 | -494.16 | 1577.86 | 14.34 | -13.29 | -51.22 | 61.44 |
| 存货的减少(万) | - | -11450.36 | 3153.5 | 5292.48 | -7920.54 | -2083.42 | -1508.66 | 1147.88 | -1471.92 | -3174.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23428.49 | 246.09 | -581.49 | -10640.55 | 5874.93 | 31611.32 | -16511.47 | -1564.68 | -8495.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10047.62 | 14493.97 | 3929.62 | 16331.86 | 11065.26 | -10793.8 | 4225.14 | -5656.6 | 8543.73 |
| 其他(万) | - | 4269.99 | 2308.59 | 1663.55 | 1381.79 | -41.89 | -221.51 | 565.81 | 1802.58 | 2205.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36404.8 | 72108.9 | 56672.51 | 29295.4 | 50986.08 | 78928.17 | 66485.96 | 68332.32 | 56884.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 64788.69 | 34204.34 | 79699.79 | 131066.56 | 169352.02 | 154012.27 | 183682.3 | 260262.1 | 340191.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | 34204.34 | 79699.79 | 131066.56 | 169352.02 | 154012.27 | 183682.3 | 260262.1 | 340191.91 | 303231.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 30584.34 | -45495.45 | -51366.77 | -38285.46 | 15339.75 | -29670.03 | -76579.79 | -79929.82 | 36960.2 |