我乐家居603326现金流量表 |
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当前股价：6.92，市值：22
亿，动态市盈率PE：15.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.22%。 其中，历史营业增长率：13.53%，净利增长率：16.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142638.4 | 179702.74 | 189284.34 | 181424.83 | 200693.92 | 153153.22 | 139585.01 | 123243.5 | 113687.73 | 82274.97 |
| 收到的税费返还(万) | 6.73 | - | - | 268.98 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6709.25 | 8760.23 | 8404.54 | 9764.42 | 8542.93 | 2984.29 | 4064.1 | 4261.7 | 2754.59 | 3222.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149354.38 | 188462.97 | 197688.88 | 191458.24 | 209236.85 | 156137.51 | 143649.11 | 127505.2 | 116442.32 | 85497.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68604.21 | 71953.21 | 82716.5 | 93113.01 | 110717.1 | 75124.37 | 78912.41 | 71656.11 | 56577.94 | 46513.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34477.95 | 34259.18 | 34316.28 | 37889.39 | 38101.01 | 25396.22 | 25604.02 | 19689.94 | 15014.4 | 9082.66 |
| 支付的各项税费(万) | 14939.12 | 15150.9 | 16760.51 | 13951.53 | 13331.42 | 13980.06 | 11970.55 | 9403.22 | 8237.6 | 6243.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18845.68 | 21602.58 | 20755.72 | 18658 | 37251.9 | 19712.92 | 18547.97 | 13594.23 | 14235.97 | 9115.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136866.96 | 142965.87 | 154549.02 | 163611.93 | 199401.42 | 134213.57 | 135034.95 | 114343.49 | 94065.91 | 70955.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12487.43 | 45497.1 | 43139.86 | 27846.3 | 9835.43 | 21923.95 | 8614.16 | 13161.71 | 22376.41 | 14541.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48193.61 | 108248.22 | 23080.69 | 86431.19 | 180421 | 163034.78 | 160300.86 | 149019 | 46800 | 10300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1526.24 | 1135.49 | 129.07 | 114.8 | 303.08 | 252.05 | 494 | 688.63 | 400.26 | 33.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1021.45 | 553.64 | 250.5 | 390.5 | 22.09 | 21.45 | 346.48 | - | 65.32 | 44.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27813.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78555.21 | 109937.35 | 23460.27 | 86936.49 | 180746.17 | 163308.28 | 161141.35 | 149707.63 | 47265.58 | 10377.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4463.73 | 6550.58 | 13059.64 | 15528.71 | 25119.83 | 19356.46 | 16016.52 | 20692.11 | 23840.59 | 9042.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 38000 | 132451.9 | 48563.6 | 87430 | 187921 | 164029 | 154795 | 135999 | 69800 | 10300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13134.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55598.5 | 139002.48 | 61623.25 | 102958.71 | 213040.83 | 183385.46 | 170811.52 | 156691.11 | 93640.59 | 19342.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22956.71 | -29065.13 | -38162.98 | -16022.22 | -32294.66 | -20077.18 | -9670.17 | -6983.48 | -46375.01 | -8964.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3113.87 | - | 2880.94 | - | 1351.46 | 176.88 | 38820.11 | 10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20080.91 | 20710.55 | 32389.21 | 22828.78 | 69146.34 | 12434.73 | - | - | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18745.96 | 22268.81 | 15542.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38826.87 | 42979.36 | 51045.63 | 22828.78 | 72027.28 | 12434.73 | 1351.46 | 176.88 | 38820.11 | 2010 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33647 | 36011.3 | 21715.75 | 28056.43 | 31400 | 2500 | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21716.26 | 9962.82 | 6139.2 | 2004.4 | 10955.16 | 6401.62 | 3360 | 2560 | 960 | 778.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21280.49 | 21795.21 | 21076.85 | 6214.49 | 4098.51 | 33.53 | 1010.88 | 649.03 | 749.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76643.75 | 67769.33 | 48931.8 | 36275.32 | 46453.67 | 8935.16 | 4370.88 | 3209.03 | 1709.02 | 2778.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37816.88 | -24789.97 | 2113.83 | -13446.54 | 25573.6 | 3499.57 | -3019.42 | -3032.16 | 37111.09 | -768.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.92 | - | - | - | - | -0.03 | - | - | - | 1.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2375.66 | -8357.99 | 7090.72 | -1622.45 | 3114.37 | 5346.3 | -4075.43 | 3146.06 | 13112.48 | 4809.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26841.07 | 35199.07 | 28108.35 | 29730.8 | 26616.43 | 21270.13 | 25345.55 | 22199.49 | 9087.01 | 4277.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24465.41 | 26841.07 | 35199.07 | 28108.35 | 29730.8 | 26616.43 | 21270.13 | 25345.55 | 22199.49 | 9087.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17437.21 | 12146.61 | 15673.55 | 14051.57 | -16188.75 | 21955.31 | 15400.73 | 10183.12 | 8367.13 | 6866.64 |
| 资产减值准备(万) | 876.31 | 1334.96 | 908.34 | 532.96 | 186.45 | -30.59 | 1383.18 | 418.12 | 482.1 | 53.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8185.98 | 8367.55 | 8230.54 | 7877.11 | 6044.13 | 5283.01 | 4260.92 | 3153.39 | 2073.61 | 1732.18 |
| 无形资产摊销(万) | 324.24 | 350.83 | 388.1 | 429.4 | 389.19 | 527.17 | 461.4 | 442.94 | 367.29 | 258.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1188.07 | 1372.05 | 1795.26 | 1787.87 | 1536.43 | 2114.47 | 1599.51 | 1510.17 | 5269.21 | 329.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 182.18 | 66.18 | -95.31 | 31.33 | -4.77 | -13.51 | 39.58 | 15.43 | 105.4 | 45.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 130.31 | 84.51 | 530.26 | 13.83 | 174.97 | 14.23 | 0.38 | 5.92 | 6.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.11 | -3.74 | -7.57 | -27.42 | 60.87 | -10.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1050.02 | 1332.81 | 1758.14 | 713.41 | 1147.39 | 302.72 | - | - | 3.69 | 39.56 |
| 投资损失(万) | -771.87 | -982.72 | -686.29 | -363.87 | -303.08 | -241.66 | -503.6 | -633.92 | -454.96 | -33.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 424.97 | 905.63 | -1913.24 | -1127.95 | -9992.77 | -652.83 | -1560.2 | -269.5 | -216.99 | -70.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -699.12 | -345.26 | -464.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2387.22 | -552.78 | -240.95 | 513.25 | -4395.17 | 1152.4 | -3475.99 | -2460.18 | -1610.06 | 209.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2473.15 | -2329.43 | -1464.89 | 19410.57 | -33306.72 | -29459.31 | -20485.95 | -6113.85 | -10061.08 | 700.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23928.95 | 20171.67 | 5150.19 | -22169.63 | 20408.48 | 19317.3 | 11494.19 | 6910.07 | 17917.82 | 4867.81 |
| 其他(万) | - | 1755.5 | 1423.56 | - | - | - | - | - | 126.81 | -458.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12487.43 | 45497.1 | 43139.86 | 27846.3 | 9835.43 | 21923.95 | 8614.16 | 13161.71 | 22376.41 | 14541.91 |
| 现金的期末余额(万) | 24465.41 | 26841.07 | 35199.07 | 28108.35 | 29730.8 | 26616.43 | 21270.13 | 25345.55 | 22199.49 | 9087.01 |
| 现金的期初余额(万) | 26841.07 | 35199.07 | 28108.35 | 29730.8 | 26616.43 | 21270.13 | 25345.55 | 22199.49 | 9087.01 | 4277.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2375.66 | -8357.99 | 7090.72 | -1622.45 | 3114.37 | 5346.3 | -4075.43 | 3146.06 | 13112.48 | 4809.69 |