超讯通信603322现金流量表 |
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当前股价：35.75，市值：56
亿，动态市盈率PE：-127.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.88%。 其中，历史营业增长率：17.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 313589.92 | 337266.05 | 198377.49 | 166393.44 | 150126.72 | 137994.44 | 121980.58 | 82244.25 | 63390.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 78.96 | 17.51 | 268.25 | 170.47 | 314.53 | 89.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8855.14 | 26201.66 | 13724.13 | 6309.56 | 11799.3 | 10462.3 | 12712.36 | 5934.96 | 12487.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 322445.06 | 363546.67 | 212119.13 | 172971.25 | 162096.48 | 148771.28 | 134782.36 | 88179.21 | 75877.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 297044.89 | 287379.99 | 168970.43 | 140842.18 | 118171.74 | 98298.7 | 82048.04 | 48723.78 | 38253.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28737.83 | 44087.03 | 21806.23 | 13648.02 | 16060.3 | 23819.85 | 25640.24 | 20854.3 | 19910.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3422.54 | 3729.79 | 2194.85 | 3134.31 | 4118.23 | 6202.82 | 7769.59 | 5695.1 | 5172.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6611.96 | 28124.25 | 13466.14 | 9425.39 | 15675.03 | 16550.13 | 14448.89 | 9091.3 | 17074.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 335817.22 | 363321.06 | 206437.65 | 167049.91 | 154025.3 | 144871.5 | 129906.76 | 84364.48 | 80411.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -13372.16 | 225.6 | 5681.48 | 5921.35 | 8071.19 | 3899.78 | 4875.6 | 3814.73 | -4534.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 262.76 | 0.01 | 4775.68 | 828.77 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 22.97 | 180.92 | 455.65 | - | - | 29.93 | - | 10.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.03 | 0.93 | 1060.65 | 21.97 | 140.02 | 53.05 | 17.03 | 6.96 | 0.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5301.94 | 20.43 | - | 3513.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 168.6 | 1906.13 | 1480 | - | - | 4800 | - | 4000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 262.78 | 5494.45 | 7943.81 | 2786.39 | 3653.71 | 53.05 | 4846.95 | 6.96 | 4010.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 150.02 | 237.9 | 3735.59 | 13830.74 | 5089.77 | 2183.28 | 1204.89 | 1280.08 | 1736.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 72.99 | 77 | 1080 | 681 | 1500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2169.1 | 28723.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.43 | - | 500 | - | - | 526.32 | 5300 | - | 4000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 224.44 | 314.9 | 5315.59 | 14511.74 | 6589.77 | 4878.7 | 35227.9 | 1280.08 | 5736.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 38.35 | 5179.55 | 2628.22 | -11725.35 | -2936.06 | -4825.65 | -30380.95 | -1273.12 | -1725.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 25.02 | 49 | - | 2921.26 | 5 | 735 | - | - | 22130 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 25.02 | 49 | - | 10 | 5 | 735 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 21736.75 | 18500 | 20400 | 62400 | 37597.3 | 62355.9 | 62880 | 17880 | 15093 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12185.66 | 1152.02 | 748.72 | 6120.3 | 3535.02 | 2751.17 | 4655.45 | 2125.69 | 1321.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 33947.44 | 19701.02 | 21148.72 | 71441.56 | 41137.32 | 65842.07 | 67535.45 | 20005.69 | 38544.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19354.48 | 32207.06 | 31271.31 | 49735 | 52051.24 | 60404.3 | 25315.1 | 16093 | 10620 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1889.28 | 2888.25 | 4401 | 4085.72 | 3540.64 | 5348.74 | 3447.98 | 1644.44 | 639.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 514.5 | 882 | 1225 | 735 | 490 | 490 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5920.49 | 2622.1 | 3872.78 | 2547.66 | 3520.49 | 2214.83 | 6793.01 | 3286.86 | 3023.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27164.25 | 37717.41 | 39545.09 | 56368.39 | 59112.36 | 67967.87 | 35556.09 | 21024.29 | 14282.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6783.19 | -18016.39 | -18396.37 | 15073.17 | -17975.04 | -2125.8 | 31979.37 | -1018.61 | 24262.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.76 | 0.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6550.63 | -12611.24 | -10086.69 | 9269.13 | -12839.9 | -3050.91 | 6474.52 | 1523.01 | 18002.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9220.51 | 21831.75 | 31918.43 | 22649.3 | 35489.2 | 38540.11 | 32065.59 | 30542.59 | 12539.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2669.88 | 9220.51 | 21831.75 | 31918.43 | 22649.3 | 35489.2 | 38540.11 | 32065.59 | 30542.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -6737.47 | -883.78 | -6495.34 | -28501.46 | 7077.14 | -5707.15 | 5452.48 | 2137.93 | 3029.06 |
| 资产减值准备(万) | - | 4651.64 | 751.62 | 4196.08 | 15878.08 | 1926.46 | 7473.2 | 3822.12 | 1678.23 | 1941.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 328.34 | 580.52 | 873.74 | 1142.62 | 1478.72 | 1414.07 | 1288.97 | 993.96 | 876.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 266.95 | 374.44 | 626.76 | 1037.82 | 1108.71 | 929.49 | 497.55 | 105.47 | 38.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 29.89 | 14.68 | 22.66 | 40.65 | 57.75 | 55.24 | 31.15 | 4.1 | 3.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.51 | - | -1239.81 | 1.86 | 21.02 | -13.2 | 11.13 | 17.95 | 25.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 19.63 | 6.85 | 28.25 | 35.29 | 17.54 | 73.93 | 57.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 500 | -1166.16 | -2291.04 | 89 | -2849.93 | -450 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1148.14 | 1616.57 | 3004.28 | 3221.03 | 3157.24 | 3718.58 | 2474.35 | 684.44 | 639.06 |
| 投资损失(万) | - | -291.28 | -5284.57 | -7960.41 | -451.76 | -14.8 | - | -29.93 | - | -10.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2550.78 | -3410.65 | 1506.51 | -2130.2 | -1047.45 | -3079.94 | -793.81 | -247.87 | -294.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 75.53 | 358.2 | 562.59 | -194.65 | 316.55 | 460.64 | -130.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -66326.61 | -3444.38 | 3702.74 | -6551.73 | 1703.53 | 2202.14 | -2535.21 | 1188.75 | -1873.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -46016.47 | 10812.91 | -44828.32 | 2523.24 | -19486.81 | -5027.23 | -24760.09 | -21636.67 | -20745.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 93362.51 | -2091.64 | 42672.6 | 5134.35 | 9871.98 | 1849.99 | 19490.45 | 18888.45 | 11838.01 |
| 其他(万) | - | 3668.83 | -3211.17 | 691.38 | 477.53 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -13372.16 | 225.6 | 5681.48 | 5921.35 | 8071.19 | 3899.78 | 4875.6 | 3814.73 | -4534.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2669.88 | 9220.51 | 21831.75 | 31918.43 | 22649.3 | 35489.2 | 38540.11 | 32065.59 | 30542.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9220.51 | 21831.75 | 31918.43 | 22649.3 | 35489.2 | 38540.11 | 32065.59 | 30542.59 | 12539.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6550.63 | -12611.24 | -10086.69 | 9269.13 | -12839.9 | -3050.91 | 6474.52 | 1523.01 | 18002.88 |