梅轮电梯603321现金流量表 |
3543 ℃ |
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当前股价：7.48，市值：23
亿，动态市盈率PE：17.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40%。 其中，历史营业增长率：1.81%，净利增长率：0.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90517.12 | 100776.97 | 100752.45 | 82825.11 | 91838.41 | 75539.82 | 69772.44 | 71174.7 | 92987.33 | 89465.72 |
| 收到的税费返还(万) | 87.85 | 154.46 | 84.75 | 147.68 | 245.64 | 749.04 | 249.29 | 110.79 | 151.37 | 221.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14007.21 | 12913.58 | 12124.51 | 6930.99 | 7980.34 | 10571.24 | 7616.67 | 2143.81 | 2336.57 | 2106.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104612.18 | 113845.01 | 112961.7 | 89903.78 | 100064.39 | 86860.1 | 77638.39 | 73429.3 | 95475.27 | 91793.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54850.73 | 66760.01 | 80618.95 | 55836.68 | 66142.54 | 52595.9 | 42602.86 | 42969.01 | 59111.5 | 60920.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8250.52 | 8015.82 | 6970.12 | 5713.66 | 5556.23 | 5596.16 | 5311.04 | 5387.79 | 5069.12 | 5031.92 |
| 支付的各项税费(万) | 3931.99 | 3777.93 | 4182.98 | 2935.86 | 2954.23 | 2851.91 | 4698.35 | 7778.53 | 7262.67 | 6990.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17423.93 | 16412.89 | 17721.84 | 17670.9 | 15166.83 | 19405.03 | 15701.14 | 12325.18 | 11670.75 | 11146.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84457.18 | 94966.64 | 109493.88 | 82157.09 | 89819.83 | 80449 | 68313.4 | 68460.52 | 83114.03 | 84089.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20155 | 18878.37 | 3467.82 | 7746.69 | 10244.56 | 6411.1 | 9324.99 | 4968.78 | 12361.24 | 7703.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15897.52 | 30125 | 20000 | 73700 | 92900 | 141700 | 51137.46 | 56396.35 | 12227.61 | 6051.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 837.71 | 2433.28 | 427.4 | 2324.12 | 1675.77 | 2642.24 | 22.64 | 21.56 | 23.96 | 18.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.79 | 4.42 | 9.33 | 54.77 | 48.02 | 19.32 | 118.35 | 2037.65 | 15.66 | 137.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 451.7 | 451.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3537.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17214.72 | 33014.4 | 20436.73 | 76078.89 | 94623.79 | 144361.56 | 51278.45 | 58455.57 | 12267.23 | 9745.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7674.9 | 2296.59 | 3392.64 | 9161.62 | 10024.39 | 6732.19 | 7756.18 | 14188.26 | 2722.61 | 3773.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | 22238.7 | 68753.75 | 99401.78 | 131900 | 96800 | 60000 | 15100 | 12010 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1528.73 | - | - | - | - | - | - | - | 77.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8674.9 | 3825.32 | 25631.33 | 77915.36 | 109426.17 | 138632.19 | 104556.18 | 74188.26 | 17822.61 | 15860.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8539.82 | 29189.08 | -5194.61 | -1836.47 | -14802.38 | 5729.37 | -53277.72 | -15732.69 | -5555.38 | -6115.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 220 | - | 200 | - | - | 42757.08 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 220 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9000 | 4000 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1718.3 | 581 | 89.01 | 45.69 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9000 | 4220 | - | 3418.3 | 581 | 89.01 | 42802.77 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3274.71 | 3183 | 3072.28 | 1577.28 | 1535 | 3070 | - | 1000 | 3100 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48.44 | - | 468.72 | 79.98 | - | 81.76 | - | 355 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12323.16 | 3183 | 5041 | 1657.26 | 1535 | 3151.76 | - | 1355 | 3100 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3323.16 | 1037 | -5041 | 1761.04 | -954 | -3062.75 | 42802.77 | -1355 | -3100 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -21.08 | -3.59 | -7.66 | -0.95 | -5.62 | 5.34 | -5.16 | 10.53 | 13.34 | 0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25350.58 | 49100.86 | -6775.46 | 7670.32 | -5517.44 | 9083.06 | -1155.12 | -12108.37 | 3719.19 | 1588.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59692.99 | 10592.13 | 17367.59 | 9697.27 | 15214.71 | 6131.65 | 7286.77 | 19395.14 | 15675.95 | 14086.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85043.57 | 59692.99 | 10592.13 | 17367.59 | 9697.27 | 15214.71 | 6131.65 | 7286.77 | 19395.14 | 15675.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8184.78 | 4661.07 | 4390.96 | 5108.63 | 3959.02 | 5014.2 | 7664.44 | 9061.55 | 11210.47 | 8842.21 |
| 少数股东权益(万) | 69.43 | -82.32 | -8.93 | -56.68 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 445.84 | 293.87 | 352.81 | 53.08 | 119.67 | 1200.92 | 782.28 | 892.81 | 681.33 | 1278.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3595.97 | 3479.27 | 3322.8 | 2883.77 | 2512.57 | 2363.83 | 1718.08 | 1082.27 | 1062.19 | 976.35 |
| 无形资产摊销(万) | 218.73 | 195.74 | 177.82 | 169.77 | 147.93 | 142.37 | 137.46 | 131.39 | 129.04 | 71.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.74 | -2.85 | -4.03 | 36.76 | -0.23 | -2 | 11.22 | -448.51 | 9.89 | -69.69 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.58 | - | 383.6 | 5.73 | 7.75 | 91.95 | 5.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -475.62 | -140.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.54 | 42.87 | 7.93 | 34.47 | 8.41 | - | - | - | - | -18.71 |
| 投资损失(万) | -824.85 | -1858.6 | -287.12 | -2324.12 | -1675.77 | -2642.24 | -660.1 | -317.92 | -241.57 | -70.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -167.9 | -388.52 | -369.84 | -25.85 | -330.34 | -149.61 | -56.87 | -90.61 | -151.96 | -65.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 46.19 | -0.72 | 48.53 | 19.35 | 17.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4153.29 | 9153.48 | -4867.01 | -12029.48 | -3959.17 | 712.92 | 1586.44 | 4173.33 | 3973.22 | -921.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3143.39 | 5097.33 | -9150.91 | 3033.08 | 3570.13 | -5613.46 | -4692.2 | -3509.68 | -2716.98 | 1643.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6804.08 | -2217.37 | 7942.4 | 10181.33 | 4657.58 | 5187.75 | 2828.58 | -6005.86 | -1594.39 | -3963.59 |
| 其他(万) | 485.45 | 487.63 | 325.28 | 273.25 | 328.51 | 104.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20155 | 18878.37 | 3467.82 | 7746.69 | 10244.56 | 6411.1 | 9324.99 | 4968.78 | 12361.24 | 7703.48 |
| 现金的期末余额(万) | 85043.57 | 59692.99 | 10592.13 | 17367.59 | 9697.27 | 15214.71 | 6131.65 | 7286.77 | 19395.14 | 15675.95 |
| 现金的期初余额(万) | 59692.99 | 10592.13 | 17367.59 | 9697.27 | 15214.71 | 6131.65 | 7286.77 | 19395.14 | 15675.95 | 14086.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25350.58 | 49100.86 | -6775.46 | 7670.32 | -5517.44 | 9083.06 | -1155.12 | -12108.37 | 3719.19 | 1588.98 |