迪贝电气603320核心经营数据 |
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当前股价：15.29，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.67%。 其中，历史营业增长率：4.32%，净利增长率：0.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13002.57 | 13002.12 | 13001.02 | 13000.72 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 82293.62 | 79424 | 78579.4 | 72044.12 | 69091.94 | 62006.27 | 59282.99 | 32840.81 | 28251.88 | 25621.59 |
| 总资产(万) | 129759.9 | 125889.99 | 126826.48 | 115143.68 | 108405.99 | 71259.22 | 72651.62 | 49510.06 | 45055.13 | 48473.31 |
| 营业收入(万) | 93002.18 | 100045.76 | 113809.04 | 72862.95 | 69158.81 | 63485.8 | 65357.69 | 51152.3 | 41880.95 | 44286.17 |
| 营业收入增长率(%) | -7.04 | -12.09 | 56.2 | 5.36 | 8.94 | -2.86 | 27.77 | 22.14 | -5.43 | -7.59 |
| 营业成本(万) | 80094.68 | 88527.86 | 97506.66 | 63020.9 | 59069.01 | 54225.27 | 55167.69 | 42179.79 | 34944.95 | 35902.56 |
| 营业成本增长率(%) | -9.53 | -9.21 | 54.72 | 6.69 | 8.93 | -1.71 | 30.79 | 20.7 | -2.67 | -8 |
| 毛利率(%) | 13.88 | 11.51 | 14.32 | 13.51 | 14.59 | 14.59 | 15.59 | 17.54 | 16.56 | 18.93 |
| 三项费用(万) | 3077.27 | 2951.66 | 2953.53 | 2202.99 | 2418.7 | 2328.19 | 4447.02 | 3261.44 | 3486.77 | 4216.62 |
| 费用增长率(%) | 4.26 | -0.06 | 34.07 | -8.92 | 3.89 | -47.65 | 36.35 | -6.46 | -17.31 | 7.68 |
| 费用率(%) | 23.84 | 25.63 | 18.12 | 22.38 | 23.97 | 25.14 | 43.64 | 36.35 | 50.27 | 50.3 |
| 净利润(万) | 4143.04 | 3431.14 | 7871.85 | 4184.06 | 4100.39 | 4283.28 | 5152.52 | 4588.92 | 2630.29 | 3295.82 |
| 净利润增长率(%) | 20.75 | -56.41 | 88.14 | 2.04 | -4.27 | -16.87 | 12.28 | 74.46 | -20.19 | -19.25 |
| 经营现金流(万) | 6465.57 | 11934.62 | 3005.75 | 9518.44 | 6776.28 | 5494.95 | 2098.4 | 3968.92 | 8690.71 | 8495.17 |
| 现金流增长率(%) | -45.83 | 297.06 | -68.42 | 40.47 | 23.32 | 161.86 | -47.13 | -54.33 | 2.3 | 22.81 |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | 3.48 | 0.38 | 2.27 | 1.65 | 1.28 | 0.41 | 0.86 | 3.3 | 2.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.12 | 4.34 | 10.45 | 5.93 | 6.26 | 7.06 | 11.19 | 15.02 | 9.76 | 13.75 |
| 生产资本回报率(%) | 11.85 | 8.12 | 20.53 | 12.56 | 13.96 | 24 | 33.46 | 28.42 | 17.77 | 20.08 |
| 资本支出(万) | 2293.23 | 4109.11 | 11223.92 | 11174.96 | 8025.49 | 7192.01 | 2755.25 | 2588.8 | 2061.41 | 3134.67 |
| 折旧和摊销(万) | 3954 | 3143 | 2326 | 2394 | 2319 | 2420 | 2394 | 2439 | 2491 | 2499 |
| 归属股东权益(万) | 82357.63 | 79237.58 | 78404.36 | 71839.28 | 68893.71 | 62006.27 | 59282.99 | 32840.81 | 28251.88 | 25621.59 |
| 股东权益增长率(%) | 3.94 | 1.06 | 9.14 | 4.28 | 11.11 | 4.59 | 80.52 | 16.24 | 10.27 | 14.76 |
| 自由现金流(万) | 5815 | 2454 | -1036 | -4604 | -1604 | -489 | 4791 | 4439 | 3060 | 2660 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 45.07 | 15.04 | 653.54 |
| 每股股东权益(元) | 6.33 | 6.09 | 6.03 | 5.53 | 6.89 | 6.2 | 5.93 | 4.38 | 3.77 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.26 | 0.6 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.35 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CAACA | CABBA | CAACA | CAABA | CAABA | CBBBA | CBBAA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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