诚邦股份603316现金流量表 |
4311 ℃ |
|
当前股价：5.67，市值：15
亿，动态市盈率PE：-16.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-223.74%。 其中，历史营业增长率：-0.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60974.33 | 70399.62 | 94056.97 | 79073.95 | 81862.33 | 65910.78 | 55787.59 | 51484.73 | 42409.07 | 36363.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1187.32 | 2497.92 | - | - | - | - | - | - | - | 10.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11326.22 | 3425.03 | 5132.91 | 5360.99 | 3458.71 | 4893.73 | 2110.9 | 3069.27 | 4171.06 | 2474.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73487.87 | 76322.57 | 99189.88 | 84434.95 | 85321.04 | 70804.51 | 57898.49 | 54554 | 46580.13 | 38848.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50413.47 | 84073.18 | 93794.44 | 92748.81 | 77796.02 | 61099.74 | 56106.9 | 39472.85 | 30347.29 | 36060.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7252.68 | 8406.73 | 9860.2 | 9466.99 | 10356.58 | 7376.56 | 4902.37 | 2948.29 | 2955.47 | 3444.67 |
| 支付的各项税费(万) | 1939.11 | 2865.85 | 3216.07 | 3910.2 | 1973.05 | 2033.23 | 3116.59 | 1934.13 | 1343.86 | 1763.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5558.99 | 10796.73 | 7023.88 | 10327.54 | 7535.92 | 5347.71 | 7324.54 | 5542.45 | 7250.46 | 5357.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65164.24 | 106142.5 | 113894.59 | 116453.54 | 97661.58 | 75857.25 | 71450.4 | 49897.72 | 41897.08 | 46625.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8323.63 | -29819.93 | -14704.72 | -32018.59 | -12340.54 | -5052.74 | -13551.91 | 4656.28 | 4683.05 | -7777.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 10330 | 3000 | 28000 | 52100 | 74100 | 19580 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.92 | 1309.27 | 465.26 | 328.34 | 375.37 | 690.44 | 154.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.63 | 54.91 | 12.23 | 57.09 | 10.05 | 82.97 | 8.32 | 63.23 | 5.5 | 2.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 50 | - | 77 | 114.99 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 236.55 | 11694.18 | 3527.49 | 28385.43 | 52562.42 | 74988.4 | 19742.59 | 63.23 | 5.5 | 2.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 213.65 | 402.75 | 3255 | 307.37 | 477.56 | 1700.04 | 404.27 | 129.94 | 229.46 | 209.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 700 | 4200 | 8735 | 28000 | 34960 | 86300 | 34630 | 85 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 570 | 522.5 | 3066.77 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | 1100 | 2800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 913.65 | 4802.75 | 11990 | 29977.37 | 38760.06 | 91066.81 | 35034.27 | 214.94 | 229.46 | 209.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -677.1 | 6891.43 | -8462.51 | -1591.94 | 13802.36 | -16078.41 | -15291.68 | -151.71 | -223.96 | -207.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 42 | 811.17 | 1586.99 | 7 | 32136.46 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 42 | 811.17 | 1586.99 | 7 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43740 | 43288.07 | 44528.25 | 64460 | 90033.68 | 56900 | 27080 | 13660 | 14550 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 39600 | 27272.26 | 2476.4 | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83340 | 70560.33 | 47046.65 | 65271.17 | 94620.67 | 56907 | 59216.46 | 13660 | 14550 | 13000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45492.1 | 27215.29 | 16434.64 | 38976 | 66400 | 33000 | 26430 | 13300 | 15100 | 11400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5969.84 | 5716.98 | 4004.29 | 2268.6 | 3058.15 | 3075.28 | 762.89 | 593.75 | 720.89 | 765.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39940.85 | 27715.61 | 3964.32 | - | 3000 | - | 1422.48 | 285 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91402.79 | 60647.88 | 24403.24 | 41244.6 | 72458.15 | 36075.28 | 28615.37 | 14178.75 | 15820.89 | 12165.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8062.79 | 9912.46 | 22643.4 | 24026.57 | 22162.52 | 20831.72 | 30601.09 | -518.75 | -1270.89 | 834.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -416.26 | -13016.04 | -523.82 | -9583.96 | 23624.34 | -299.44 | 1757.5 | 3985.82 | 3188.2 | -7150.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10714.17 | 23730.21 | 24254.03 | 33838 | 10213.65 | 10513.09 | 8755.59 | 4769.76 | 1581.56 | 8732.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10297.9 | 10714.17 | 23730.21 | 24254.03 | 33838 | 10213.65 | 10513.09 | 8755.59 | 4769.76 | 1581.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10836.35 | -5358.32 | 2155.23 | 4076.32 | 3152.85 | 5610.39 | 6848.8 | 6068.28 | 3146.8 | 3868.78 |
| 资产减值准备(万) | 2379.9 | 1437.7 | 502.98 | 3311.94 | 1627.57 | 902.79 | 1031.26 | 565.95 | 555.92 | 702.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 400.58 | 401.07 | 396.71 | 386.94 | 365.32 | 280.36 | 156.29 | 148.95 | 190.58 | 178.53 |
| 无形资产摊销(万) | 129.04 | 249.81 | 43.94 | 25.41 | 37.11 | 32.82 | 27.96 | 24.38 | 20.12 | 19.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.95 | 184.74 | 209.21 | 212.94 | 243.69 | 127.41 | 99.76 | 122.64 | 103.42 | 129.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.63 | 10.43 | -2.36 | 9.33 | 27.06 | -19.75 | 1.96 | 57.92 | 45.71 | 4.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.95 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -11.25 | -55.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5780.8 | 5842.21 | 1983.88 | 1595.68 | 1902.21 | 1728.72 | 786.2 | 592.47 | 719.91 | 766.97 |
| 投资损失(万) | 269.49 | -299.33 | -460.72 | -572.38 | -704.39 | -1101.03 | -249.58 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1549.31 | -202.74 | -873.4 | -581.79 | -269.95 | -269.07 | -130.67 | -58.6 | -59.66 | -100.16 |
| 存货的减少(万) | -410.31 | - | - | - | -474.23 | 2129.99 | -11507.7 | -6214.75 | -694.42 | -3328.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7231.62 | -30175.37 | -47759.67 | -43592.6 | -32644.65 | -21368.26 | -13087.97 | -6109.41 | 1087.29 | -5899.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -442.33 | -5584.65 | 25463.6 | 3912.67 | 14408.76 | 6892.9 | 2471.79 | 9458.44 | -432.62 | -4118.75 |
| 其他(万) | - | 250.12 | 750.35 | - | -11.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8323.63 | -29819.93 | -14704.72 | -32018.59 | -12340.54 | -5052.74 | -13551.91 | 4656.28 | 4683.05 | -7777.55 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 28.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10297.9 | 10714.17 | 23730.21 | 24254.03 | 33838 | 10213.65 | 10513.09 | 8755.59 | 4769.76 | 1581.56 |
| 现金的期初余额(万) | 10714.17 | 23730.21 | 24254.03 | 33838 | 10213.65 | 10513.09 | 8755.59 | 4769.76 | 1581.56 | 8732.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -416.26 | -13016.04 | -523.82 | -9583.96 | 23624.34 | -299.44 | 1757.5 | 3985.82 | 3188.2 | -7150.82 |