扬州金泉603307现金流量表 |
744 ℃ |
|
当前股价：36.9，市值：25
亿，动态市盈率PE：18.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：29.51%； 未来三年预估净利增长率：0.75% （24E:-34.60%, 25E:20.13%, 26E:30.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99971.25 | 112952.42 | 68732.42 | 59479.08 | 58718.6 | 51813.24 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5692.63 | 6818.9 | 4236.44 | 3326.57 | 3153.85 | 4612.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4426.29 | 875.97 | 1086.85 | 1084.25 | 857.69 | 954.68 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110090.17 | 120647.3 | 74055.71 | 63889.91 | 62730.14 | 57380.39 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63352.2 | 77943.78 | 59096.92 | 46414.23 | 43265.21 | 42485.3 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11642.17 | 12787.72 | 10066.44 | 8270.49 | 8265.51 | 8085.81 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3788.2 | 2866.59 | 1267.28 | 1984.6 | 1269.95 | 1135.42 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3424.83 | 1551.07 | 1573.75 | 1487.47 | 2479.13 | 2177.76 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82207.41 | 95149.17 | 72004.4 | 58156.79 | 55279.8 | 53884.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27882.76 | 25498.13 | 2051.31 | 5733.11 | 7450.34 | 3496.11 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31900 | 24853.22 | 52612.48 | 17986.64 | 33727.71 | 16792.63 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58.7 | - | 1016.99 | 42.31 | 1317.72 | 1972.72 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.9 | 4.6 | 0.1 | 2.05 | 0.73 | 4.92 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 279.09 | - | 303.1 | 22.75 | 68.84 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31988.6 | 25136.9 | 53629.57 | 18334.09 | 35068.91 | 18839.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2598.96 | 1457.72 | 1773.37 | 1022.3 | 1160.17 | 1386.84 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52989.45 | 24916.73 | 51345.16 | 18692.38 | 29336.59 | 20659.78 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6840.88 | - | - | 1184.46 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 184.5 | - | 277.44 | 3.03 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62613.79 | 26374.45 | 53395.97 | 20902.16 | 30496.77 | 22046.62 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30625.19 | -1237.55 | 233.6 | -2568.07 | 4572.15 | -3207.52 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41211.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10110 | - | - | - | 7.07 | 600 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5449.02 | - | 40.01 | - | 230.84 | 220.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56770.18 | - | 40.01 | - | 237.91 | 820.47 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6290 | - | 339.04 | 70.42 | 7.07 | 600 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2529.93 | - | 17.67 | 10071.09 | 1600 | 524.39 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3767.12 | 547.84 | 475.34 | 28.24 | 0.08 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12587.06 | 547.84 | 832.05 | 10169.75 | 1607.15 | 1124.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44183.13 | -547.84 | -792.04 | -10169.75 | -1369.24 | -303.92 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1280.42 | 2051.03 | -66.27 | -548.92 | 166.73 | 487.79 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42721.13 | 25763.77 | 1426.6 | -7553.63 | 10819.98 | 472.47 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38274.7 | 12510.93 | 11084.33 | 18637.96 | 7817.98 | 7345.52 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80995.83 | 38274.7 | 12510.93 | 11084.33 | 18637.96 | 7817.98 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23077.55 | 23943.62 | 10108.65 | 5951.87 | 8274.19 | 6253.06 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 311.45 | -129.66 | 138.62 | 95.96 | -61.47 | -99.15 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1515.58 | 943.18 | 988.26 | 1191.16 | 894.19 | 752.07 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 97.94 | 55.5 | 45.93 | 52.04 | 35.7 | 35.69 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.47 | 171.81 | 136.51 | 117.39 | 56.63 | 18.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.83 | - | - | -0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.24 | 15.4 | 5.79 | 19.46 | 47.63 | 14.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -229.05 | - | - | - | - | -2.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2822.54 | -1974.45 | -66.27 | 496.67 | -154.53 | -476.15 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1349.4 | -75.99 | -272.98 | -486.95 | -948.66 | -1597.89 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -104.45 | 55.63 | -59.41 | 8.96 | 9.26 | 31.59 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2550.87 | 1512.3 | -1.11 | -0.71 | -0.39 | 0.39 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -190.2 | 2568.85 | -7009.46 | -2704.09 | 927.75 | -1914.7 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9945.03 | -10325.48 | -9588.06 | -3790.9 | -3151.29 | 1850.1 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4745.78 | 8602.02 | 7177.55 | 4837.53 | 1469.24 | -1369.24 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27882.76 | 25498.13 | 2051.31 | 5733.11 | 7450.34 | 3496.11 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 80995.83 | 38274.7 | 12510.93 | 11084.33 | 18637.96 | 7817.98 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 38274.7 | 12510.93 | 11084.33 | 18637.96 | 7817.98 | 7345.52 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42721.13 | 25763.77 | 1426.6 | -7553.63 | 10819.98 | 472.47 | - | - | - | - |