斯达半导603290现金流量表 |
3118 ℃ |
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当前股价：98.73，市值：236
亿，动态市盈率PE：34.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.49%。 其中，历史营业增长率：39.67%，净利增长率：70.22%； 未来三年预估净利增长率：6.72% （24E:-22.47%, 25E:24.10%, 26E:26.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 337853.49 | 257639.11 | 159580 | 67169.88 | 74765.23 | 66386.15 | 41234.22 | 28043.19 | 24347.52 | - |
| 收到的税费返还(万) | 21889.15 | 6.03 | 160.93 | 400.72 | 689.63 | 963.08 | 256.37 | 473.35 | 202.42 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22463.6 | 16445.94 | 5662.7 | 1519.17 | 2118.43 | 1914.14 | 310.37 | 230.16 | 238.98 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 382206.23 | 274091.08 | 165403.63 | 69089.77 | 77573.29 | 69263.37 | 41800.96 | 28746.7 | 24788.91 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293107.77 | 161515.26 | 104990.1 | 67409.77 | 54309.9 | 46756.16 | 31712.89 | 19059.07 | 19614.72 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26691.28 | 18261.78 | 12779.09 | 8947.97 | 7575.43 | 6336.94 | 4654.05 | 3687.4 | 3104.38 | - |
| 支付的各项税费(万) | 11265.66 | 21650.23 | 8620.97 | 2734.37 | 4717.24 | 1959.23 | 1446.85 | 2284.45 | 890.97 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12872.96 | 5828.53 | 3342.38 | 2554.26 | 2138.06 | 2210.73 | 1554.29 | 1931.2 | 2260.14 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343937.66 | 207255.79 | 129732.54 | 81646.37 | 68740.63 | 57263.07 | 39368.09 | 26962.12 | 25870.2 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38268.57 | 66835.29 | 35671.09 | -12556.6 | 8832.66 | 12000.3 | 2432.88 | 1784.58 | -1081.29 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125000 | 300000 | 168150 | 156970 | 33240 | 21694 | 27923.5 | 26270 | 35660 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1907.64 | 2728.52 | 412.25 | 655.87 | 35.63 | 27.7 | 19.14 | 13.82 | 22.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.81 | 3.89 | 8.83 | 15 | 4.27 | 0.87 | 14.32 | 1524.17 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 518.65 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7330.06 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126913.45 | 302732.41 | 168571.08 | 157640.87 | 33279.9 | 21722.57 | 27956.95 | 35656.69 | 35682.49 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 220292.67 | 130193.21 | 37625.19 | 8974.02 | 4946.82 | 5181.13 | 4802.48 | 4299.44 | 1877.18 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 57700 | 295000 | 229250 | 170870 | 33240 | 21030 | 27285 | 26570 | 35542.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 277992.67 | 425193.21 | 266875.19 | 179844.02 | 38186.82 | 26211.13 | 32087.48 | 30869.44 | 37419.68 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -151079.21 | -122460.8 | -98304.11 | -22203.15 | -4906.92 | -4488.56 | -4130.53 | 4787.25 | -1737.19 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6755.27 | 2381.55 | 347799.99 | 47540.15 | - | - | - | - | 25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80.15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38095.72 | 56115.95 | 26500 | 1584.71 | 18421.19 | 35084.11 | 27648.35 | 24355.99 | 52948.29 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.05 | - | 104.54 | 1135.8 | 4855.34 | 3210 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44850.99 | 58497.5 | 374299.99 | 49124.91 | 18421.19 | 35188.65 | 28784.15 | 29211.33 | 56183.29 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 327.47 | 58.89 | 16500 | 9707.41 | 19164.46 | 35732.57 | 28439.9 | 31559.95 | 50223.74 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27515.07 | 13081.9 | 5724.59 | 4162.73 | 1869.5 | 1398.35 | 908.24 | 1032.28 | 928.56 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38.01 | 110.86 | 222.01 | 1810.82 | 1.11 | - | 84.1 | 476.08 | 380 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27880.55 | 13251.65 | 22446.6 | 15680.97 | 21035.07 | 37130.92 | 29432.23 | 33068.31 | 51532.3 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16970.43 | 45245.85 | 351853.39 | 33443.94 | -2613.88 | -1942.27 | -648.08 | -3856.98 | 4650.99 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 156.02 | 67.93 | -112.97 | -59.08 | -9.04 | -119.42 | -0.66 | 20.37 | -74.78 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -95684.18 | -10311.73 | 289107.4 | -1374.89 | 1302.81 | 5450.05 | -2346.39 | 2735.22 | 1757.73 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 286772.99 | 297084.71 | 7977.31 | 9352.2 | 8049.4 | 2599.34 | 4945.74 | 2210.52 | 452.79 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 191088.8 | 286772.99 | 297084.71 | 7977.31 | 9352.2 | 8049.4 | 2599.34 | 4945.74 | 2210.52 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92069.91 | 82074.64 | 39940.41 | 18102.8 | 13580.36 | 9649.45 | 5125.95 | 1999.64 | 1186.98 | - |
| 资产减值准备(万) | 57.22 | 57.55 | 131.53 | 25.61 | 542.37 | -3.43 | 74.04 | 265.18 | 300.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10194.21 | 5440.19 | 3819.19 | 3110.77 | 2685.59 | 2259.26 | 1717.45 | 1576.05 | 1461.25 | - |
| 无形资产摊销(万) | 677.44 | 650.24 | 399.04 | 189.13 | 139.07 | 83.64 | 75.99 | 124.43 | 150.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.59 | -1.2 | 156.56 | 3.92 | 0.89 | -0.87 | 1.46 | -2.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -432.7 | -779.22 | -106.06 | -96.25 | -6.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3849.76 | 1307.77 | 448.35 | 139.59 | 868.1 | 924.62 | 655.76 | 1127.61 | 1029.89 | - |
| 投资损失(万) | -240.24 | -1159.97 | -352.24 | -561.25 | -29.59 | -27.7 | -19.14 | 14.64 | -22.49 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1871.42 | 78.4 | -339.63 | -225.54 | -268.43 | -54.87 | 4.04 | -25.25 | -43.86 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3431.67 | 972.96 | 15.51 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -55942.47 | -30597.2 | -14238.9 | -5812.59 | -5339.02 | -2982.53 | -3953.78 | 2219.68 | -1764.52 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31156.57 | -28700.5 | -10312.89 | -32893.19 | -5519.74 | -1848.6 | -3247.97 | -12580.22 | -2972.32 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15576.72 | 34755.23 | 13921.62 | 5248.29 | 2122.55 | 4001.32 | 1691.3 | 7065.01 | -499.57 | - |
| 其他(万) | 816.66 | 1634.66 | 1731.61 | - | 56.54 | - | 307.78 | - | 92.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38268.57 | 66835.29 | 35671.09 | -12556.6 | 8832.66 | 12000.3 | 2432.88 | 1784.58 | -1081.29 | - |
| 现金的期末余额(万) | 191088.8 | 286772.99 | 297084.71 | 7977.31 | 9352.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 286772.99 | 297084.71 | 7977.31 | 9352.2 | 8049.4 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -95684.18 | -10311.73 | 289107.4 | -1374.89 | 1302.81 | - | - | - | - | - |