泰瑞机器603289资产负债表 |
5423 ℃ |
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当前股价：11.08，市值：33
亿，动态市盈率PE：41.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.82%。 其中，历史营业增长率：10.93%，净利增长率：5.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 82614.81 | 19100.19 | 9102.43 | 17365.83 | 41429.16 | 51305.92 | 48817.01 | 30940.44 | 18947.62 |
| 交易性金融资产(万) | - | 5120.57 | 7641.05 | 27331.93 | 53051.28 | 11000 | - | 50.33 | - | - |
| 应收票据(万) | - | 1033.86 | 1423.39 | 1655.36 | 1777.89 | - | 19 | 4939.41 | 7864.13 | 3284.91 |
| 应收账款(万) | - | 42019.13 | 38853.64 | 33965.29 | 29621.69 | 27483.04 | 28779.72 | 22868.53 | 22608.63 | 17146.96 |
| 预付款项(万) | - | 422.55 | 532.69 | 563.78 | 609.59 | 491.35 | 290.29 | 300.95 | 325.73 | 183.65 |
| 其他应收款(万) | - | 325.48 | 1133.19 | 862.82 | 858.66 | 193.34 | 284.36 | 131.19 | 122.4 | 106.76 |
| 存货(万) | - | 37882.95 | 31190.16 | 32299.23 | 32831.54 | 28523.56 | 26768.28 | 23176.07 | 20006.82 | 16060.66 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | - | 7092.07 | 15487.57 | 2777.38 | 2648.15 | 1873.77 | 2194.56 | 7432.21 | 24355.9 | 154.48 |
| 流动资产合计(万) | - | 184608.2 | 124433.47 | 122958.77 | 141958.36 | 117510.57 | 112698.69 | 107715.7 | 106224.04 | 55885.04 |
| 持有至到期投资(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 长期股权投资(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.99 | 94.67 | 128.17 |
| 投资性房地产(万) | - | 1713.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产净额(万) | - | 89897.65 | 23550.11 | 25127.73 | 19009.23 | 20389.95 | 21575.15 | 16829.28 | 15128.51 | 14929.9 |
| 在建工程(万) | - | 504.54 | 63908.09 | 29330.45 | 13770.25 | 2255.24 | 104.81 | - | 2660.87 | 659.42 |
| 无形资产(万) | - | 15429.49 | 16688.2 | 15962.38 | 7249.76 | 7327.8 | 3183.19 | 2418.36 | 2407 | 2416.27 |
| 长期待摊费用(万) | - | 476.51 | 458.01 | 541.68 | 243.81 | 331.38 | 388.21 | 324.91 | 10.11 | 21.93 |
| 递延所得税资产(万) | - | 1086.36 | 1168.82 | 823.73 | 538.03 | 542.58 | 471.73 | 497.57 | 451.92 | 392.93 |
| 其他非流动资产(万) | - | 418.6 | 333.23 | 618.22 | 2924.58 | 706.35 | 1120.47 | 1060.93 | 695.45 | 8.21 |
| 非流动资产合计(万) | - | 111404.04 | 109492.9 | 75994.67 | 46892.52 | 33553.3 | 27843.57 | 23458.57 | 21448.52 | 18556.83 |
| 资产总计(万) | - | 296012.24 | 233926.37 | 198953.44 | 188850.89 | 151063.87 | 140542.26 | 131174.26 | 127672.56 | 74441.87 |
| 短期借款(万) | - | 45186.01 | 27500 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 交易性金融负债(万) | - | 101.06 | - | 272.95 | - | - | - | 146.03 | - | - |
| 应付票据(万) | - | 16248.24 | 20494.48 | 15571.68 | 15979.88 | 11584.29 | 12338.21 | - | 11505.76 | 5716.53 |
| 应付账款(万) | - | 43817.05 | 34971.84 | 40387.03 | 31116.22 | 25825.35 | 20709.29 | - | 22115 | 16400.21 |
| 预收款项(万) | - | 138.01 | - | - | - | - | 1259.33 | 1653.54 | 2632.15 | 2313.46 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 2656.77 | 1943.75 | 2037.51 | 1717.27 | 1511.45 | 1352.55 | 1321.61 | 1336.8 | 801.69 |
| 应交税费(万) | - | 2069.47 | 1398.06 | 1278.94 | 1000.08 | 890.24 | 876.72 | 674.7 | 721.49 | 817.72 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 |
| 其他应付款(万) | - | 1079.38 | 1630.56 | 253.81 | 318.61 | - | 782.47 | 1530.34 | 284.11 | 355.1 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | - | - | 14.38 | 162.73 | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | - | 1387.59 | 298.77 | 261.03 | 269.68 | 120.36 | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | - | 118084.08 | 92581.5 | 63320.71 | 54977.04 | 44051.32 | 37318.58 | 34616.98 | 38595.31 | 27906.7 |
| 应付债券(万) | - | 32901.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | - | 2130.47 | 1813.14 | 633.18 | 749.71 | 866.14 | 312.26 | 354.61 | 396.96 | 439.31 |
| 非流动负债合计(万) | - | 35032.05 | 1813.14 | 633.18 | 769.44 | 866.14 | 312.26 | 354.61 | 396.96 | 439.31 |
| 负债合计(万) | - | 153116.13 | 94394.64 | 63953.89 | 55746.48 | 44917.46 | 37630.84 | 34971.6 | 38992.27 | 28346.01 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 29322.12 | 29556.74 | 29572.12 | 29572.12 | 26680 | 26680 | 26650.3 | 20400 | 15300 |
| 资本公积(万) | - | 46167.14 | 47208.6 | 48144.08 | 48144.08 | 32372.93 | 32479.08 | 32149.3 | 37586.92 | 7229.9 |
| 减：库存股(万) | - | - | 1276.08 | 2226.94 | - | 571.92 | 571.92 | 695.8 | - | - |
| 其他综合收益(万) | - | -1371.68 | 166.59 | -180.72 | -503.36 | 80.76 | 116.28 | 0.25 | - | - |
| 盈余公积(万) | - | 11305.04 | 10245.01 | 9105.25 | 7854.05 | 6569.8 | 5301.55 | 4242.89 | 3343.3 | 2541.14 |
| 未分配利润(万) | - | 56393.38 | 53630.88 | 50585.75 | 48037.51 | 41014.84 | 38906.43 | 33855.73 | 27350.07 | 21024.81 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 142896.11 | 139531.73 | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 142896.11 | 139531.73 | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 296012.24 | 233926.37 | 198953.44 | 188850.89 | 151063.87 | 140542.26 | 131174.26 | 127672.56 | 74441.87 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 43053 | 40277.03 | 35620.65 | 31399.58 | 27483.04 | 28798.72 | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | - | 330.67 | 2714.03 | 3369.54 | 2193.73 | 6516.34 | 3056.57 | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 325.48 | 1133.19 | 862.82 | 858.66 | 193.34 | 284.36 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | 504.54 | 63908.09 | 29330.45 | 13770.25 | 2255.24 | 104.81 | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 89897.65 | 23550.11 | 25127.73 | 19009.23 | 20389.95 | 21575.15 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | - | - | 17.64 | 210.32 | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 60065.28 | 55466.32 | 55958.71 | 47096.1 | 37409.65 | 33047.51 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 1079.38 | 1630.56 | 253.81 | 318.61 | 822.55 | 782.47 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | - | - | - | 19.73 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |