泰瑞机器603289核心经营数据 |
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当前股价：11.08，市值：33
亿，动态市盈率PE：41.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.82%。 其中，历史营业增长率：10.93%，净利增长率：5.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29322.12 | 29556.74 | 29572.12 | 29572.12 | 26680 | 26680 | 26650.3 | 20400 | 15300 |
| 净资产(万) | - | 142896.11 | 139531.73 | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 |
| 总资产(万) | - | 296012.24 | 233926.37 | 198953.44 | 188850.89 | 151063.87 | 140542.26 | 131174.26 | 127672.56 | 74441.87 |
| 营业收入(万) | - | 114811.11 | 100194.51 | 118589.73 | 109758.65 | 87314.09 | 80350.07 | 79234.23 | 70317.46 | 51212.01 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.59 | -15.51 | 8.05 | 25.71 | 8.67 | 1.41 | 12.68 | 37.31 | 26.4 |
| 营业成本(万) | - | 80611.52 | 68161.72 | 87391.68 | 77449.62 | 63348.61 | 55598.31 | 56325.96 | 48889.33 | 34125.38 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 18.27 | -22 | 12.84 | 22.26 | 13.94 | -1.29 | 15.21 | 43.26 | 27.66 |
| 毛利率(%) | - | 29.79 | 31.97 | 26.31 | 29.44 | 27.45 | 30.8 | 28.91 | 30.47 | 33.36 |
| 三项费用(万) | - | 18894.68 | 13837.4 | 13105.58 | 12314.26 | 10806.1 | 9129.15 | 9037.18 | 11039.6 | 8462.76 |
| 费用增长率(%) | -100 | 36.55 | 5.58 | 6.43 | 13.96 | 18.37 | 1.02 | -18.14 | 30.45 | 11.29 |
| 费用率(%) | - | 55.25 | 43.2 | 42.01 | 38.11 | 45.09 | 36.88 | 39.45 | 51.52 | 49.53 |
| 净利润(万) | - | 8220.86 | 8583.68 | 9663.87 | 14221.34 | 8669.5 | 11483.3 | 10057.25 | 8351.42 | 7363.89 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -4.23 | -11.18 | -32.05 | 64.04 | -24.5 | 14.18 | 20.43 | 13.41 | 37.67 |
| 经营现金流(万) | - | 18056.47 | 10456.87 | 767.38 | 20991.04 | 17599.99 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 10970.5 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 72.68 | 1262.67 | -96.34 | 19.27 | 86.82 | 13.34 | 19.81 | -36.76 | -11393.49 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.2 | 1.22 | 0.08 | 1.48 | 2.03 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 1.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.82 | 6.25 | 7.21 | 11.89 | 8.29 | 11.53 | 10.88 | 12.39 | 17.21 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.5 | 9.58 | 15.7 | 39.84 | 32.69 | 53.37 | 59.8 | 47.81 | 47.59 |
| 资本支出(万) | - | 12241.82 | 33718.99 | 25991.82 | 12953.81 | 8010.26 | 6450.68 | 4397.92 | 4097.71 | 1995.4 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4977 | 3611 | 3160 | 2941 | 2897 | 2362 | 1929 | 1690 | 1468 |
| 归属股东权益(万) | - | 142896.11 | 139531.73 | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.41 | 3.36 | 1.42 | 25.4 | 3.14 | 6.97 | 8.48 | 92.38 | 16.71 |
| 自由现金流(万) | - | 956 | -21524 | -13168 | 4209 | 3556 | 7395 | 7588 | 5944 | 6836 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.05 | 14.91 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.87 | 4.72 | 4.57 | 4.5 | 3.98 | 3.86 | 3.61 | 4.35 | 3.01 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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