南方路机603280核心经营数据 |
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当前股价：22.04，市值：24
亿，动态市盈率PE：20.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.99%，净利增长率：26.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10840.67 | 10840.67 | 8130.5 | 8130.5 | 8130.5 | 6000 | 6000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 125419.42 | 116729.77 | 49980.71 | 36904.11 | 26630.22 | 26397.41 | 23296.83 | - | - | - |
| 总资产(万) | 201689.43 | 200436.32 | 159057.42 | 141400.07 | 119665.62 | 113226.43 | 94888.25 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 114094.65 | 121726.33 | 128442.39 | 114138.49 | 100386 | 87063.67 | 71924.66 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.27 | -5.23 | 12.53 | 13.7 | 15.3 | 21.05 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 84886.72 | 94800.28 | 93042.29 | 80500.23 | 71714.13 | 61836.06 | 51922.73 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.46 | 1.89 | 15.58 | 12.25 | 15.97 | 19.09 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.6 | 22.12 | 27.56 | 29.47 | 28.56 | 28.98 | 27.81 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9691.46 | 10083.36 | 10306.3 | 11214.92 | 16136.8 | 10182.13 | 8930.4 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.89 | -2.16 | -8.1 | -30.5 | 58.48 | 14.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.18 | 37.45 | 29.11 | 33.34 | 56.28 | 40.36 | 44.65 | - | - | - |
| 净利润(万) | 12041.75 | 11441.41 | 15549.4 | 14619.04 | 4311.79 | 8019.1 | 3280.79 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 5.25 | -26.42 | 6.36 | 239.05 | -46.23 | 144.43 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8631.84 | 169.46 | 7838.05 | 14471.18 | 9625.5 | 13255.17 | 12525.91 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 4993.73 | -97.84 | -45.84 | 50.34 | -27.38 | 5.82 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.72 | 0.01 | 0.5 | 0.99 | 2.23 | 1.65 | 3.82 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.95 | 13.73 | 35.79 | 46.02 | 16.26 | 32.27 | 28.17 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 119.53 | 120.78 | 161.54 | 695.41 | 231.84 | 346.03 | 144.87 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2505.18 | 716.88 | 1082.52 | 1512.52 | 2502.65 | 1832.6 | 621.17 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1530 | 1497 | 1522 | 1508 | 1263 | 1193 | 1211 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 125419.42 | 116729.77 | 49980.71 | 36904.11 | 24473.86 | 22827.67 | 20411.07 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.44 | 133.55 | 35.43 | 50.79 | 7.21 | 11.84 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11067 | 12222 | 15989 | 14481 | 1947 | 6739 | 3484 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -23.56 | 10.41 | 643.76 | -71.11 | 93.43 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.57 | 10.77 | 6.15 | 4.54 | 3.01 | 3.8 | 3.4 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 1.06 | 1.91 | 1.78 | 0.39 | 1.23 | 0.48 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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