永创智能603901核心经营数据 |
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当前股价：8.1，市值：40
亿，动态市盈率PE：-235.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.03%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：76.57% （24E:55.85%, 25E:75.93%, 26E:100.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48791.36 | 48815.88 | 48845.08 | 43940.74 | 43938.9 | 43938.9 | 40000 | 40000 | 20000 | 7500 |
| 净资产(万) | 258646.48 | 263924.91 | 221371.44 | 155242.15 | 145411.3 | 130432.79 | 95321.35 | 90586.9 | 82021.43 | 40199.81 |
| 总资产(万) | 716274.58 | 637038.03 | 447225.62 | 374871.32 | 355144.47 | 291761.95 | 232925.95 | 172162.73 | 123969.31 | 101940.37 |
| 营业收入(万) | 314597.93 | 274893.98 | 270723.41 | 202004.6 | 187116.23 | 165090.29 | 137664.85 | 100534.78 | 90047.11 | 88785.36 |
| 营业收入增长率(%) | 14.44 | 1.54 | 34.02 | 7.96 | 13.34 | 19.92 | 36.93 | 11.65 | 1.42 | 20.61 |
| 营业成本(万) | 220544.43 | 193387.72 | 183705.69 | 136091.35 | 132416.11 | 115935.06 | 97902.74 | 67503.21 | 61473.54 | 60832.5 |
| 营业成本增长率(%) | 14.04 | 5.27 | 34.99 | 2.78 | 14.22 | 18.42 | 45.03 | 9.81 | 1.05 | 26.65 |
| 毛利率(%) | 29.9 | 29.65 | 32.14 | 32.63 | 29.23 | 29.77 | 28.88 | 32.86 | 31.73 | 31.48 |
| 三项费用(万) | 49004.87 | 41163.23 | 37241.72 | 30953.01 | 30136.07 | 28729.98 | 30370.33 | 22357.96 | 18926.09 | 18821.41 |
| 费用增长率(%) | 19.05 | 10.53 | 20.32 | 2.71 | 4.89 | -5.4 | 35.84 | 18.13 | 0.56 | 15.97 |
| 费用率(%) | 52.1 | 50.5 | 42.8 | 46.96 | 55.09 | 58.45 | 76.38 | 67.69 | 66.24 | 67.33 |
| 净利润(万) | 6234.13 | 27184.1 | 25869.01 | 17142.29 | 10145.21 | 7194.54 | 6477.56 | 8830.81 | 7623.02 | 7431.21 |
| 净利润增长率(%) | -77.07 | 5.08 | 50.91 | 68.97 | 41.01 | 11.07 | -26.65 | 15.84 | 2.58 | 3.9 |
| 经营现金流(万) | 21504.11 | -12343.92 | 28395.7 | 34436.4 | 16660.31 | 7825.84 | 5613.67 | 8498.27 | -658.79 | 5599.21 |
| 现金流增长率(%) | -274.21 | -143.47 | -17.54 | 106.7 | 112.89 | 39.41 | -33.94 | -1389.98 | -111.77 | 17.26 |
| 净利润现金比(-) | 3.45 | -0.45 | 1.1 | 2.01 | 1.64 | 1.09 | 0.87 | 0.96 | -0.09 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.39 | 11.2 | 13.74 | 11.4 | 7.36 | 6.37 | 6.97 | 10.23 | 12.47 | 19.97 |
| 生产资本回报率(%) | 14.15 | 20.63 | 32.53 | 33.29 | 24.22 | 21.09 | 20.76 | 30.37 | 36.12 | 38.42 |
| 资本支出(万) | 60183.05 | 53732.14 | 35944.75 | 13959.15 | 11583.76 | 5163.56 | 6171.86 | 12793.01 | 4476.19 | 2540.54 |
| 折旧和摊销(万) | 11597 | 9960 | 6671 | 5394 | 4619 | 4018 | 3750 | 2883 | 2263 | 2042 |
| 归属股东权益(万) | 253955.64 | 254295.77 | 217012.9 | 153112.41 | 143947.63 | 129277.2 | 94412.15 | 89570.44 | 81968.1 | 40149.29 |
| 股东权益增长率(%) | -0.13 | 17.18 | 41.73 | 6.37 | 11.35 | 36.93 | 5.41 | 9.27 | 104.16 | 17.41 |
| 自由现金流(万) | -41480 | -16405 | -3160 | 8498 | 2891 | 6273 | 4163 | -1042 | 5407 | 6920 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -119.27 | -21.86 | 70.53 |
| 每股股东权益(元) | 5.2 | 5.21 | 4.44 | 3.48 | 3.28 | 2.94 | 2.36 | 2.24 | 4.1 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.56 | 0.53 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BBBBA | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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