南方路机603280现金流量表 |
2676 ℃ |
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当前股价：27.81，市值：30
亿，动态市盈率PE：31.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.68%，净利增长率：15.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125113.52 | 106731.54 | 118978.23 | 110164.35 | 142538.54 | 129833.47 | 115225.29 | 98858.21 | 81444.34 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 659.99 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1546.37 | 4329.88 | 4498.13 | 4835.59 | 8143.88 | 3413.48 | 6880.41 | 10779.09 | 11742.75 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126659.89 | 111061.41 | 123476.36 | 114999.94 | 150682.43 | 133906.94 | 122105.7 | 109637.3 | 93187.09 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73331.94 | 75840.91 | 86142.7 | 83020.82 | 109592.96 | 84265.18 | 80535.71 | 64964.39 | 52687.85 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21497.04 | 18605.69 | 18333.8 | 17405.58 | 16758.44 | 14409.16 | 13598.31 | 11796.25 | 10478.64 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5882.5 | 4090.16 | 4258.81 | 5915.45 | 7841.67 | 6869.11 | 7152.24 | 7976.55 | 5589.57 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7515.17 | 8250 | 6109.2 | 8488.64 | 8651.3 | 13892.31 | 11193.94 | 11644.95 | 11905.13 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108226.65 | 106786.76 | 114844.51 | 114830.48 | 142844.38 | 119435.76 | 112480.2 | 96382.13 | 80661.18 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18433.24 | 4274.65 | 8631.84 | 169.46 | 7838.05 | 14471.18 | 9625.5 | 13255.17 | 12525.91 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 476864.9 | 314975.8 | 303232.6 | 67960.3 | 65900 | 70449.56 | 146004.32 | 78323.92 | 3110.42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1465.59 | 936.34 | 1275.78 | 374.66 | 119.12 | 65.79 | 244.96 | 40.99 | 21.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.25 | 35.73 | 53.15 | 5.64 | 13.63 | 0.88 | 19.54 | 45.82 | 29.75 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 478348.75 | 315947.87 | 304561.53 | 68340.6 | 66032.76 | 70516.23 | 146268.82 | 78410.73 | 3161.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 862.44 | 2338.85 | 2505.18 | 716.88 | 1082.52 | 1512.52 | 2502.65 | 1832.6 | 621.17 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 494943.25 | 308487 | 313546.2 | 108155.55 | 76393.8 | 75939.56 | 142304.32 | 80823.92 | 3600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 495805.69 | 310825.85 | 316051.38 | 108872.43 | 77476.32 | 77452.08 | 144806.97 | 82656.52 | 4221.17 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17456.94 | 5122.02 | -11489.85 | -40531.83 | -11443.56 | -6935.85 | 1461.85 | -4245.79 | -1059.63 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 58091.52 | - | - | 4475.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 2250 | 4750 | 4250 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 58091.52 | - | 2000 | 6725.5 | 4750 | 4250 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 2250 | 8000 | 9710 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2818.57 | 3685.83 | 3469.01 | 2439.15 | 487.83 | 1967.03 | 15926.33 | 3233.33 | 323.01 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2580 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 183.09 | 423.25 | 1360.84 | 2079.83 | 297.29 | 2346.05 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3001.66 | 4109.08 | 4829.85 | 4518.98 | 785.12 | 6313.08 | 18176.33 | 11233.33 | 10033.01 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3001.66 | -4109.08 | -4829.85 | 53572.54 | -785.12 | -4313.08 | -11450.83 | -6483.33 | -5783.01 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -50.34 | -70.49 | 102.69 | 590.46 | -29.67 | -44.84 | -32.96 | 116.23 | 6.89 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2075.7 | 5217.1 | -7585.16 | 13800.62 | -4420.3 | 3177.41 | -396.45 | 2642.29 | 5690.17 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25318.91 | 20101.81 | 27686.97 | 13886.35 | 18306.65 | 15129.25 | 15525.69 | 12883.41 | 7193.23 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23243.22 | 25318.91 | 20101.81 | 27686.97 | 13886.35 | 18306.65 | 15129.25 | 15525.69 | 12883.41 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9467.43 | 9079.5 | 12041.75 | 11441.41 | 15549.4 | 14619.04 | 4311.79 | 8019.1 | 3280.79 | - |
| 资产减值准备(万) | 1104.56 | 1013.82 | 957.32 | -74.99 | 1716.47 | 657.36 | 941.64 | 1538.25 | 3184.2 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1642.19 | 1580.63 | 1342.72 | 1333.13 | 1404.25 | 1386.05 | 1146.58 | 1073.4 | 1102.39 | - |
| 无形资产摊销(万) | 193.43 | 169.95 | 155.05 | 130.79 | 86.41 | 118.43 | 116.9 | 119.26 | 108.97 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.2 | 18.21 | 32.65 | 33.54 | 31.26 | 3.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.34 | 9.47 | -23.68 | -0.11 | -7.16 | -0.98 | 0.95 | 40.83 | 3.16 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.7 | 7.47 | 7.06 | 1.49 | 6.02 | 5.94 | 63.39 | 47.29 | -10.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 55.33 | -123.68 | -47.59 | -111.42 | -150.62 | -70.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 53.87 | 90.7 | -72.73 | -582.67 | 40.89 | 60.55 | 37.17 | 113.24 | 308.33 | - |
| 投资损失(万) | -892.26 | -888.75 | -1164.36 | -153.46 | -119.12 | -65.79 | -243.02 | -40.99 | -31.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.01 | 120.46 | 165.65 | 189.32 | -165.31 | 236.32 | 124.89 | -25.53 | -417.22 | - |
| 存货的减少(万) | -3427.63 | 451.95 | -338.81 | 14631.4 | -14842.95 | -5479.66 | -15008.89 | -16053.18 | -9317.08 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1180.76 | -5396.81 | 1792.92 | -2729.24 | 1770.87 | -7949.75 | 4196.26 | 1333.7 | -4098.19 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10968.42 | -2287.78 | -6551.74 | -23829.49 | 2438.21 | 11248.45 | 7603.47 | 17089.79 | 18412.92 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18433.24 | 4274.65 | 8631.84 | 169.46 | 7838.05 | 14471.18 | 9625.5 | 13255.17 | 12525.91 | - |
| 现金的期末余额(万) | 23243.22 | 25318.91 | 20101.81 | 27686.97 | 13886.35 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25318.91 | 20101.81 | 27686.97 | 13886.35 | 18306.65 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2075.7 | 5217.1 | -7585.16 | 13800.62 | -4420.3 | - | - | - | - | - |