五芳斋603237现金流量表 |
1198 ℃ |
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当前股价：18.85，市值：37
亿，动态市盈率PE：27.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.69%，净利增长率：11.31%； 未来三年预估净利增长率：5.61% （24E:-1.93%, 25E:9.70%, 26E:9.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 273190.07 | 261994.78 | - | - | 272586.39 | 268159.34 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1639.79 | 4051.26 | - | - | 32.54 | 42.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6208.76 | 5643.78 | - | - | 3863.93 | 3564.74 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281038.62 | 271689.81 | - | - | 276482.87 | 271766.21 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163955.89 | 152070.41 | - | - | 144010.71 | 146920.47 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42881.08 | 43756.6 | - | - | 38426.85 | 42798.41 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18588.85 | 19950.39 | - | - | 17339.43 | 19821.05 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27642.49 | 25974.04 | - | - | 52258.92 | 53599.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 253068.32 | 241751.44 | - | - | 252035.91 | 263139.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27970.3 | 29938.38 | - | - | 24446.95 | 8626.34 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 203.88 | 148.94 | - | - | 728.98 | 568.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 268.51 | 4561.28 | - | - | 2384.53 | 24.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 53069.23 | 37000 | - | - | 144700 | 180000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53603.62 | 41710.22 | - | - | 147813.51 | 180592.97 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48944.46 | 16674.33 | - | - | 4875.68 | 4463.27 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 450 | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48069.23 | 42000 | - | - | 146581.67 | 183510 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97013.69 | 59124.33 | - | - | 151907.36 | 187973.27 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43410.07 | -17414.12 | - | - | -4093.85 | -7380.29 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4982 | 79900.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 638 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 18862 | - | - | 12450 | 37255.78 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4982 | 98762.51 | - | - | 12450 | 37255.78 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 28074.95 | - | - | 22205.78 | 27000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4146.8 | 7721.72 | - | - | 7898.74 | 6047.35 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 37.83 | 18 | - | - | 59.95 | 14.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12522.29 | 10274.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16669.08 | 46071 | - | - | 30104.52 | 33047.35 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11687.08 | 52691.51 | - | - | -17654.52 | 4208.43 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.71 | 14.03 | - | - | -5.5 | 28.04 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27118.14 | 65229.8 | - | - | 2693.09 | 5482.52 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88104.15 | 22874.35 | - | - | 16408.91 | 10926.39 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60986.01 | 88104.15 | - | - | 19102 | 16408.91 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16384.42 | 13748.17 | - | - | 16387.43 | 9544.86 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 266.94 | 1202.17 | - | - | 442.73 | 730.47 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4560.25 | 3545.54 | - | - | 3075.01 | 3083.79 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 794.32 | 812.7 | - | - | 683.96 | 460.55 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1731.67 | 2107.81 | - | - | 2585.65 | 2484.01 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1473.95 | -2763.29 | - | - | -24.97 | 12.88 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 188.6 | 145.36 | - | - | 474.33 | 28.93 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 590.14 | 1199.23 | - | - | 272.19 | 579.35 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -192.93 | 91.64 | - | - | -246.05 | -536.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 519.06 | -355.98 | - | - | -578.98 | -10.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -43.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6099.81 | 5030.43 | - | - | 2446.1 | -2431.39 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5909.03 | 836.78 | - | - | -102.52 | -3783.9 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2867.86 | -2925.99 | - | - | -967.94 | -1795.72 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1208.32 | - | - | - | - | 259.24 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27970.3 | 29938.38 | - | - | 24446.95 | 8626.34 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60986.01 | 88104.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 88104.15 | 22874.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27118.14 | 65229.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |