中贝通信603220现金流量表 |
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当前股价：31.15，市值：167
亿，动态市盈率PE：267.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.09%。 其中，历史营业增长率：17.15%，净利增长率：4.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 285023.34 | 286365.48 | 267636.76 | 281011.16 | 226532.47 | 178189.68 | 165591.42 | 104853.66 | 74681.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 484.25 | 132.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5143.53 | 7538.1 | 1894.07 | 2704.33 | 3345 | 4417.51 | 1396.34 | 327.69 | 575.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 290166.87 | 294387.83 | 269663.13 | 283715.49 | 229877.47 | 182607.19 | 166987.76 | 105181.36 | 75257.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 220609.41 | 226256.72 | 206092.52 | 204990.55 | 158777.83 | 116219.66 | 96142.12 | 61945.22 | 37872.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 31064.27 | 34719.42 | 38540.56 | 50694.83 | 37841.96 | 37275.32 | 35343.57 | 31997.42 | 19820.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5464.99 | 7433.01 | 9891.67 | 11208.77 | 8962.23 | 11326.12 | 11508.18 | 5240.88 | 3824.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14895.13 | 11748.36 | 10044.98 | 10879.51 | 7518.02 | 6246.75 | 6093.2 | 7876.68 | 6263.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 272033.8 | 280157.51 | 264569.72 | 277773.66 | 213100.03 | 171067.85 | 149087.07 | 107060.19 | 67782.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18133.08 | 14230.32 | 5093.41 | 5941.83 | 16777.43 | 11539.34 | 17900.69 | -1878.84 | 7475.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 27231.66 | 29720 | 71500 | 119400 | 28700 | 12700 | 12000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 209.53 | 283.27 | 731.12 | 1249.43 | 117.35 | 35.45 | 92.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 431.03 | 487.33 | 105.43 | 48.75 | 121.12 | 44.34 | 1.54 | 93.41 | 1.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | 625.58 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 931.03 | 487.33 | 28172.19 | 30052.02 | 72352.24 | 120693.77 | 28818.89 | 12828.85 | 12093.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 211362.82 | 85773.75 | 17129.01 | 6854.18 | 8561.56 | 4230.06 | 1994.85 | 4602.4 | 9406.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2024.41 | 11600 | 25600 | 36612.03 | 72000 | 119400 | 28700 | 12700 | 16279.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 289.8 | 7427.02 | 1500 | 4018.54 | 2861.08 | 10790.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 552.18 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 213677.03 | 104800.76 | 44229.01 | 48036.92 | 83422.64 | 134420.13 | 30694.85 | 17302.4 | 25686.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -212745.99 | -104313.43 | -16056.81 | -17984.9 | -11070.4 | -13726.36 | -1875.96 | -4473.55 | -13592.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | 2392.05 | 62627.74 | - | 1680 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | 2392.05 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 306211.37 | 186401.59 | 58477.01 | 42767.1 | 16951.71 | 18000 | 34970 | 22500 | 8500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 306711.37 | 186401.59 | 58477.01 | 42767.1 | 16951.71 | 20392.05 | 97597.74 | 22500 | 10180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 134828.33 | 56659.38 | 28121.09 | 24909.83 | 12532.64 | 18200.15 | 28970 | 27000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15688.04 | 8465.26 | 8358.14 | 3593.37 | 6166.06 | 5886.14 | 1058.02 | 738.55 | 301.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 400.92 | 61.34 | 65.11 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2326.94 | 4990.17 | 1554.1 | 7070.57 | 2800 | 1076 | 897.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 152843.31 | 70114.81 | 38033.33 | 35573.77 | 21498.7 | 25162.28 | 30925.79 | 27738.55 | 4301.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 153868.06 | 116286.78 | 20443.68 | 7193.32 | -4546.99 | -4770.24 | 66671.95 | -5238.55 | 5878.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 540.26 | 139.78 | 2218.94 | -939.47 | -1258.02 | 41.59 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -40204.6 | 26343.45 | 11699.21 | -5789.22 | -97.97 | -6915.67 | 82696.68 | -11590.93 | -238.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 114135.09 | 87791.64 | 76092.42 | 81881.64 | 81979.62 | 88895.29 | 6198.61 | 17789.54 | 18028.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 73930.49 | 114135.09 | 87791.64 | 76092.42 | 81881.64 | 81979.62 | 88895.29 | 6198.61 | 17789.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14730.87 | 14555.26 | 11104.98 | 20152.47 | 6788 | 15356.98 | 14581.32 | 11757.64 | 10435.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 91.58 | 1511.04 | 3028.05 | 415.17 | 2127.87 | 1736.38 | 2743.21 | 4469.58 | 2292.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 18456.69 | 4584.41 | 3157.08 | 2484.83 | 2219.45 | 1681.4 | 1643.24 | 1366.66 | 902.42 |
| 无形资产摊销(万) | - | 241.31 | 135.47 | 94.43 | 87.25 | 144.79 | 59.64 | 4.37 | 1.76 | 1.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 325.12 | 252.45 | 250.47 | 296.56 | 303.18 | 132.47 | 98.38 | 77.62 | 29.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -102.78 | -80.18 | 104.93 | 6 | 21.04 | 12.14 | - | -0.07 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 81.54 | - | - | - | 1.89 | 9.23 | 3.05 |
| 财务费用(万) | - | 12693.93 | 3906.2 | 2681.13 | 1268.5 | 1034.54 | 865.22 | 1091.12 | 738.55 | 301.41 |
| 投资损失(万) | - | 443.34 | 86.43 | -474.04 | -151.67 | -914.62 | -1739.18 | -907.14 | -790.97 | -600.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -849.1 | -310.85 | -372.13 | -455.7 | -440.85 | -170.84 | -406.46 | -670.26 | -321.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -55.73 | 218.39 | -42.21 | 5.93 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8737.56 | -654.79 | -8964.62 | -1280.59 | -9477.76 | 11289.56 | -6539.15 | -14711.94 | -3150.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -45994.02 | -22833.22 | -23145.01 | -5442.13 | 19.74 | -14317.68 | -25729.69 | -46682.42 | -29848.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4542.82 | 13227.16 | 16922.5 | -12839.16 | 14994.24 | -3372.68 | 31319.6 | 42555.78 | 27430.28 |
| 其他(万) | - | - | -429.11 | 208.25 | 250.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18133.08 | 14230.32 | 5093.41 | 5941.83 | 16777.43 | 11539.34 | 17900.69 | -1878.84 | 7475.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 73930.49 | 114135.09 | 87791.64 | 76092.42 | 81881.64 | 81979.62 | 88895.29 | 6198.61 | 17789.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 114135.09 | 87791.64 | 76092.42 | 81881.64 | 81979.62 | 88895.29 | 6198.61 | 17789.54 | 18028.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -40204.6 | 26343.45 | 11699.21 | -5789.22 | -97.97 | -6915.67 | 82696.68 | -11590.93 | -238.96 |