元利科技603217核心经营数据 |
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当前股价：17.29，市值：36
亿，动态市盈率PE：16.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.32%。 其中，历史营业增长率：9.17%，净利增长率：17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20819.2 | 20820.64 | 13012.9 | 12745.6 | 9104 | 6828 | 6828 | 8148 | 8148 | 8148 |
| 净资产(万) | 317749.66 | 300044.96 | 257321.38 | 225890.68 | 215568.57 | 88717.08 | 64565.42 | 58955.15 | 49758.33 | 44448.79 |
| 总资产(万) | 373267.53 | 354994.92 | 307259.48 | 255773.82 | 250222.24 | 126834.78 | 101462.65 | 84967.74 | 73947.68 | 76305.27 |
| 营业收入(万) | 218129.73 | 268298.18 | 234345.68 | 122202.88 | 116734.19 | 136741.64 | 124753.27 | 93180.82 | 77069.05 | 98273.16 |
| 营业收入增长率(%) | -18.7 | 14.49 | 91.77 | 4.68 | -14.63 | 9.61 | 33.88 | 20.91 | -21.58 | 11.16 |
| 营业成本(万) | 178370.46 | 197837.51 | 178472.97 | 96145.19 | 87966.5 | 90060.52 | 80428.01 | 64670.32 | 58207.33 | 84399.96 |
| 营业成本增长率(%) | -9.84 | 10.85 | 85.63 | 9.3 | -2.33 | 11.98 | 24.37 | 11.1 | -31.03 | 10.06 |
| 毛利率(%) | 18.23 | 26.26 | 23.84 | 21.32 | 24.64 | 34.14 | 35.53 | 30.6 | 24.47 | 14.12 |
| 三项费用(万) | 8348.91 | 9909.93 | 6176.31 | 4589.67 | 8683.21 | 7885.73 | 9117.92 | 4536.17 | 7826.95 | 7726.56 |
| 费用增长率(%) | -15.75 | 60.45 | 34.57 | -47.14 | 10.11 | -13.51 | 101 | -42.04 | 1.3 | 20.11 |
| 费用率(%) | 21 | 14.06 | 11.05 | 17.61 | 30.18 | 16.89 | 20.57 | 15.91 | 41.5 | 55.69 |
| 净利润(万) | 24967.97 | 46932.5 | 36011.09 | 15779.18 | 13628.95 | 24152.7 | 18502.29 | 15749.84 | 6531.73 | 3071.64 |
| 净利润增长率(%) | -46.8 | 30.33 | 128.22 | 15.78 | -43.57 | 30.54 | 17.48 | 141.13 | 112.65 | -31.99 |
| 经营现金流(万) | 6586.05 | 46800.26 | 16283.04 | 15611.11 | 7831.6 | 15879.94 | 24199.76 | 12202.22 | 13709.07 | 11304.37 |
| 现金流增长率(%) | -85.93 | 187.42 | 4.3 | 99.33 | -50.68 | -34.38 | 98.32 | -10.99 | 21.27 | 37.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | 1 | 0.45 | 0.99 | 0.57 | 0.66 | 1.31 | 0.77 | 2.1 | 3.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.08 | 16.84 | 14.9 | 7.15 | 8.96 | 31.51 | 29.96 | 28.97 | 13.87 | 7.06 |
| 生产资本回报率(%) | 23.29 | 54.48 | 58.23 | 25.95 | 23.59 | 45.51 | 65.74 | 53.73 | 19.24 | 9.87 |
| 资本支出(万) | 11101.44 | 9154.62 | 12376.58 | 4608.54 | 9313.49 | 20120.14 | 8937.54 | 2356.45 | 6830.57 | 5044.18 |
| 折旧和摊销(万) | 9574 | 8189 | 8836 | 8069 | 6644 | 4702 | 4445 | 3112 | 3509 | 2551 |
| 归属股东权益(万) | 317749.66 | 300044.96 | 257321.38 | 225890.68 | 215568.57 | 88717.08 | 64565.42 | 58955.15 | 49758.33 | 44448.79 |
| 股东权益增长率(%) | 5.9 | 16.6 | 13.91 | 4.79 | 142.98 | 37.41 | 9.52 | 18.48 | 11.95 | 4.34 |
| 自由现金流(万) | 23441 | 45967 | 32471 | 19240 | 10959 | 8735 | 14010 | 16505 | 3210 | 578 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 25.46 | -37.65 | -15.12 | 414.17 | 455.36 | -116.36 |
| 每股股东权益(元) | 15.26 | 14.41 | 19.77 | 17.72 | 23.68 | 12.99 | 9.46 | 7.24 | 6.11 | 5.46 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 2.25 | 2.77 | 1.24 | 1.5 | 3.54 | 2.71 | 1.93 | 0.8 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | BAAAA | BABBA | BABBA | BBBBA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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