比依股份603215核心经营数据 |
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当前股价：17.6，市值：33
亿，动态市盈率PE：25.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.32%，净利增长率：34.92%； 未来三年预估净利增长率：5.86% （24E:-13.98%, 25E:16.58%, 26E:18.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18865.81 | 18666 | 13999.5 | 13999.5 | 10243.18 | 2070.05 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 111602.61 | 99697.33 | 35040.05 | 23053.32 | 13359.78 | 13041.72 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 166016.12 | 151902.64 | 117349.97 | 84388.57 | 52834.55 | 53844.32 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 155951.77 | 149920.7 | 163365.99 | 116332.65 | 74010.65 | 61834.86 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.02 | -8.23 | 40.43 | 57.18 | 19.69 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 122872.67 | 120612.18 | 138225.21 | 91801.02 | 57128.3 | 50651.05 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.87 | -12.74 | 50.57 | 60.69 | 12.79 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.21 | 19.55 | 15.39 | 21.09 | 22.81 | 18.09 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6654.93 | 5673.4 | 6253.23 | 7414.03 | 6735.19 | 3744.81 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.3 | -9.27 | -15.66 | 10.08 | 79.85 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.12 | 19.36 | 24.87 | 30.22 | 39.89 | 33.48 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20150.38 | 17803.08 | 11986.68 | 10593.53 | 6318.06 | 4513.34 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.18 | 48.52 | 13.15 | 67.67 | 39.99 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 44302.05 | 19626.43 | -3567.29 | 10973.52 | 1292.34 | 12642.93 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 125.73 | -650.18 | -132.51 | 749.12 | -89.78 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.2 | 1.1 | -0.3 | 1.04 | 0.2 | 2.8 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.07 | 26.43 | 41.27 | 58.19 | 47.86 | 69.21 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 44.29 | 56.75 | 42.12 | 115.81 | 428.61 | 294.6 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 24252.93 | 8723.27 | 8345.98 | 14829.12 | 1750.75 | 2760.31 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4701 | 3038 | 2073 | 1380 | 948 | 517 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 111560.39 | 99697.33 | 35040.05 | 23053.32 | 13359.78 | 13041.72 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.9 | 184.52 | 52 | 72.56 | 2.44 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 626 | 12118 | 5714 | -2856 | 5515 | 2270 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -300.07 | -151.79 | 142.95 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.91 | 5.34 | 2.5 | 1.65 | 1.3 | 6.3 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 0.95 | 0.86 | 0.76 | 0.62 | 2.18 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | CAAAA | CACAA | BBAAA | BBBAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +++ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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