爱婴室603214现金流量表 |
5287 ℃ |
|
当前股价：16.3，市值：23
亿，动态市盈率PE：27.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.58%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：8.4%； 未来三年预估净利增长率：27.58% （26E:50.80%, 27E:18.86%, 28E:15.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 398454.6 | 381975.86 | 404795.24 | 299672.95 | 254690.7 | 278171.07 | 245656.58 | 205148.53 | 179773.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2633.75 | 2723.3 | 3007.97 | 3138.06 | 3213.23 | 5149.44 | 1230.99 | 992.28 | 575.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 401088.35 | 384699.16 | 407803.21 | 302811.01 | 257903.93 | 283320.51 | 246947.84 | 206140.81 | 180348.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 287350.44 | 264126.87 | 282533.67 | 254458.57 | 173072.18 | 202235.82 | 184457.08 | 152628.49 | 131162.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39120.74 | 39686.02 | 39506.71 | 31366.61 | 23960.31 | 24035.71 | 19494.36 | 15855.22 | 13541.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13365.73 | 14327.24 | 12684.42 | 11129.24 | 12335.19 | 14631.32 | 11478.88 | 8007.58 | 7318.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27910.06 | 26728.82 | 30171.71 | 23290.75 | 28572.96 | 29507.26 | 21087.44 | 18823.04 | 16249.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 367746.96 | 344868.95 | 364896.51 | 320245.17 | 237940.65 | 270410.1 | 236517.77 | 195314.33 | 168270.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33341.4 | 39830.21 | 42906.7 | -17434.16 | 19963.28 | 12910.42 | 10430.07 | 10826.48 | 12077.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23000 | - | - | - | - | - | 2985 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2086.64 | 2775.59 | 1819.41 | 2673.22 | 2319.25 | 824.55 | 1526.82 | 220 | 101.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 49.95 | 137.43 | 131.76 | - | 108.42 | 17.23 | 23.34 | 19.27 | 6.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2136.59 | 2913.03 | 24951.17 | 2673.22 | 2427.68 | 841.77 | 1550.15 | 239.27 | 3092.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3447.65 | 2858.12 | 5354.84 | 8485.34 | 7293.54 | 7756.19 | 4615.31 | 3374.4 | 3797.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 0.46 | 2237.56 | 4464.7 | 23000 | 3178 | - | 2000.13 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11988.64 | 5289.33 | 888.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3448.12 | 5095.69 | 9819.54 | 43473.99 | 15760.87 | 8644.92 | 6615.44 | 3374.4 | 3797.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1311.53 | -2182.66 | 15131.64 | -40800.77 | -13333.19 | -7803.15 | -5065.29 | -3135.13 | -704.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 216 | 196 | 98 | - | - | 4045.94 | 42293.18 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 48000 | 51000 | 64606.87 | 61058.91 | 8865.65 | 16000 | 5000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 48216 | 51196 | 64704.87 | 61058.91 | 8865.65 | 20045.94 | 47293.18 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 56800 | 52200 | 72933.28 | 31160.49 | 6000 | 15175 | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7810.67 | 6101.79 | 4615.56 | 5566.19 | 6230.83 | 4418.32 | 3272.36 | 3540.02 | 1630.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 716 | 918.16 | 558.8 | 150 | 819.43 | 494.25 | 408.68 | 100 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19692.35 | 20928.49 | 21569.49 | 15460.44 | 4807.71 | - | 1141 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 84303.01 | 79230.28 | 99118.32 | 52187.12 | 17038.54 | 19593.32 | 4413.36 | 3540.02 | 4630.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36087.01 | -28034.28 | -34413.46 | 8871.79 | -8172.89 | 452.61 | 42879.82 | -3540.02 | -4630.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 13.8 | 17.88 | 63.68 | -3.26 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4043.35 | 9631.14 | 23688.56 | -49366.4 | -1542.8 | 5559.89 | 48244.61 | 4151.33 | 6743.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 47862.85 | 38231.71 | 14543.15 | 63909.54 | 65452.35 | 59892.46 | 11647.86 | 7496.52 | 753.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 43819.5 | 47862.85 | 38231.71 | 14543.15 | 63909.54 | 65452.35 | 59892.46 | 11647.86 | 7496.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11786.09 | 11591.45 | 9824.91 | 7975.96 | 12782.99 | 16995.27 | 13074.58 | 10455.99 | 8151.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 90.37 | 281.16 | 253.24 | 1310.28 | 390.88 | 538.21 | 139 | 53.61 | 30.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1240.21 | 1459.39 | 1833.08 | 1572.41 | 1363.68 | 1285.62 | 1213.75 | 1209.81 | 1075.3 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1403.55 | 1530.84 | 1684.18 | 703.2 | 612.8 | 375.4 | 320.51 | 329.36 | 211.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1959.66 | 2268.25 | 3323.61 | 3019.97 | 3364.29 | 2519.47 | 1928.72 | 1668.43 | 1106.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -416.69 | -450.52 | -476.75 | -477.33 | 37.83 | 22.57 | 13.02 | 24.77 | 17.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -496.78 | -413.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2123.78 | 2564.83 | 3871.55 | 3719.51 | 396.23 | 324.67 | - | - | 142.67 |
| 投资损失(万) | - | -1511.95 | -2694.91 | -2107.78 | -2754.6 | -2276.43 | -848.74 | -1526.82 | -220 | -101.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 395.53 | 170.95 | -445.67 | 411.2 | -52.89 | -651.7 | -765.65 | -440.47 | -104.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5.48 | -400.87 | -239.73 | 127.4 | 100.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3868.83 | 4058.22 | 3166.34 | -30381.26 | 6164.81 | -9980.05 | -9418.1 | -2374.72 | -3763.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -40.78 | 11315.21 | -10094.74 | -15520.68 | -903.32 | -3819.19 | -425.07 | -4235.03 | 164.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2810.46 | -9016.89 | 13193.46 | -553.79 | -2014.08 | 5150.77 | 5876.14 | 4354.73 | 5147.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -712.44 | 409.74 | 998.13 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33341.4 | 39830.21 | 42906.7 | -17434.16 | 19963.28 | 12910.42 | 10430.07 | 10826.48 | 12077.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43819.5 | 47862.85 | 38231.71 | 14543.15 | 63909.54 | 65452.35 | 59892.46 | 11647.86 | 7496.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 47862.85 | 38231.71 | 14543.15 | 63909.54 | 65452.35 | 59892.46 | 11647.86 | 7496.52 | 753.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4043.35 | 9631.14 | 23688.56 | -49366.4 | -1542.8 | 5559.89 | 48244.61 | 4151.33 | 6743.06 |