天音控股000829核心经营数据 |
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当前股价：10.4，市值：107
亿，动态市盈率PE：-579.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.52%。 其中，历史营业增长率：28.69%，净利增长率：2.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 102510.04 | 102510.04 | 102510.04 | 102510.04 | 102510.04 | 103267.52 | 103732.54 | 106092.45 | 95825.37 |
| 净资产(万) | - | 306841.78 | 305963.74 | 262368.18 | 265006.88 | 251187.99 | 253242.25 | 248328.43 | 289362.33 | 261080.64 |
| 总资产(万) | - | 2295717.49 | 2226044.77 | 2141954.37 | 1834739.43 | 1427086.56 | 1351519.61 | 1270833.6 | 1415890.3 | 1178977.82 |
| 营业收入(万) | - | 8403793.03 | 9482484.85 | 7642694.56 | 7099950.58 | 5978375.52 | 5294183.08 | 4246636.09 | 3962772.66 | 3384524.58 |
| 营业收入增长率(%) | - | -11.38 | 24.07 | 7.64 | 18.76 | 12.92 | 24.67 | 7.16 | 17.09 | -21.35 |
| 营业成本(万) | - | 8155183.81 | 9215375.49 | 7371182.46 | 6864490.1 | 5807437.57 | 5097323.09 | 4106010.24 | 3789427.05 | 3236989.99 |
| 营业成本增长率(%) | - | -11.5 | 25.02 | 7.38 | 18.2 | 13.93 | 24.14 | 8.35 | 17.07 | -22.49 |
| 毛利率(%) | - | 2.96 | 2.82 | 3.55 | 3.32 | 2.86 | 3.72 | 3.31 | 4.37 | 4.36 |
| 三项费用(万) | - | 226528.37 | 232929.18 | 226447.99 | 184627.38 | 151181.26 | 150405.84 | 170918.03 | 136915.64 | 133788.45 |
| 费用增长率(%) | - | -2.75 | 2.86 | 22.65 | 22.12 | 0.52 | -12 | 24.83 | 2.34 | -13.63 |
| 费用率(%) | - | 91.12 | 87.2 | 83.4 | 78.41 | 88.44 | 76.4 | 121.54 | 78.98 | 90.68 |
| 净利润(万) | - | 5836.54 | 10324.85 | 12254.2 | 19720.31 | 18285.92 | 8446.64 | -23061.64 | 24813.62 | 26860.49 |
| 净利润增长率(%) | - | -43.47 | -15.74 | -37.86 | 7.84 | 116.49 | -136.63 | -192.94 | -7.62 | -171.81 |
| 经营现金流(万) | - | -30365.19 | 388206.58 | -381075.81 | -337925.19 | 146807.45 | 111024.87 | 71598.65 | 106364.81 | -109779.92 |
| 现金流增长率(%) | - | -107.82 | -201.87 | 12.77 | -330.18 | 32.23 | 55.07 | -32.69 | -196.89 | -181.97 |
| 净利润现金比(-) | - | -5.2 | 37.6 | -31.1 | -17.14 | 8.03 | 13.14 | -3.1 | 4.29 | -4.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.9 | 3.63 | 4.65 | 7.64 | 7.25 | 3.37 | -8.58 | 9.02 | 10.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.02 | 15.46 | 7.51 | 14.03 | 11.45 | 4.43 | -11.71 | 13.24 | 37.55 |
| 资本支出(万) | - | 33635.42 | 36597.45 | 50838.93 | 93476.33 | 16661.84 | 8857.81 | 108749.45 | 63062.75 | 41397.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5871 | 8138 | 10059 | 9884 | 9459 | 11340 | 10588 | 9161 | 9013 |
| 归属股东权益(万) | - | 298840.98 | 300162.06 | 258114.82 | 261848.12 | 246830.93 | 249433.94 | 248835.59 | 291820.47 | 220491.4 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.44 | 16.29 | -1.43 | 6.08 | -1.04 | 0.24 | -14.73 | 32.35 | 11.59 |
| 自由现金流(万) | - | -24646 | -20094 | -29793 | -62910 | 11407 | 7551 | -121230 | -30481 | -10042 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55.59 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.92 | 2.93 | 2.52 | 2.55 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.75 | 2.3 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | -0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCACA | CCCCA | CCCBA | CCABA | CCACB | CCCCB | CCABA | CCCBA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | --+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | --+ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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