兴通股份603209核心经营数据 |
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当前股价：15.98，市值：45
亿，动态市盈率PE：12.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.7%，净利增长率：40.83%； 未来三年预估净利增长率：24.97% （24E:36.60%, 25E:19.60%, 26E:19.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28000 | 20000 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 243627.03 | 203404.95 | 87058.08 | 67149.55 | 24199.95 | 22394.84 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 379878.92 | 294122.09 | 125722.93 | 105481.51 | 41454.46 | 30417.69 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 123727.03 | 78476.74 | 56686.12 | 38641.76 | 29194.67 | 26889.23 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 57.66 | 38.44 | 46.7 | 32.36 | 8.57 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 82594.67 | 45804.56 | 27444.31 | 18579.2 | 14565.52 | 13586.76 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 80.32 | 66.9 | 47.72 | 27.56 | 7.2 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.24 | 41.63 | 51.59 | 51.92 | 50.11 | 49.47 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10096.66 | 5491.33 | 3995.67 | 3319.52 | 3001.76 | 6435.61 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 83.87 | 37.43 | 20.37 | 10.59 | -53.36 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.55 | 16.81 | 13.66 | 16.55 | 20.52 | 48.38 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26096.51 | 20624.75 | 19908.53 | 12349.6 | 8681.35 | 4551.95 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 26.53 | 3.6 | 61.21 | 42.25 | 90.72 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 52130.17 | 24938.56 | 31776.86 | 18134.35 | 10000.85 | 11759.66 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 109.03 | -21.52 | 75.23 | 81.33 | -14.96 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2 | 1.21 | 1.6 | 1.47 | 1.15 | 2.58 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.68 | 14.2 | 25.82 | 27.04 | 37.26 | 40.65 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.61 | 17.07 | 29.33 | 17439.85 | 97988.18 | 60378.65 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 100216.56 | 90685.08 | 23085.57 | 57035.07 | 7739.26 | 8660.89 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15438 | 6674 | 5023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 220678.57 | 203404.95 | 87058.08 | 67149.55 | 24199.95 | 22394.84 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.49 | 133.64 | 29.65 | 177.48 | 8.06 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -59559 | -63386 | 1846 | -44685 | 942 | -4109 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -104.13 | -4843.63 | -122.93 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.88 | 10.17 | 5.8 | 4.48 | 2.02 | 1.87 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 1.03 | 1.33 | 0.82 | 0.72 | 0.38 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BAABA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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