网达软件603189核心经营数据 |
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当前股价：17.87，市值：48
亿，动态市盈率PE：-228.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.94%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26954.83 | 26954.83 | 26954.83 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 16560 | 16560 |
| 净资产(万) | 156544.84 | 171964.13 | 169324.12 | 88905.14 | 81456.83 | 79439.96 | 80485.9 | 78970.01 | 33835.43 | 31477.36 |
| 总资产(万) | 171255.3 | 187105.61 | 187435.64 | 108684.09 | 97778 | 90159.29 | 85498.1 | 84220.7 | 40470.27 | 37380.85 |
| 营业收入(万) | 29549.03 | 31659.73 | 36224.79 | 32800.4 | 29809.89 | 20180.98 | 19662.29 | 22378.76 | 20726.37 | 17683.07 |
| 营业收入增长率(%) | -6.67 | -12.6 | 10.44 | 10.03 | 47.71 | 2.64 | -12.14 | 7.97 | 17.21 | 9.6 |
| 营业成本(万) | 24267.23 | 20509.56 | 19149.13 | 15774.63 | 15898.59 | 11767.89 | 9689.18 | 8859.98 | 7343.91 | 6216.02 |
| 营业成本增长率(%) | 18.32 | 7.1 | 21.39 | -0.78 | 35.1 | 21.45 | 9.36 | 20.64 | 18.14 | 20.12 |
| 毛利率(%) | 17.87 | 35.22 | 47.14 | 51.91 | 46.67 | 41.69 | 50.72 | 60.41 | 64.57 | 64.85 |
| 三项费用(万) | 5249.09 | 5359.87 | 5346.48 | 5099.03 | 4775.66 | 4514.84 | 6715.68 | 6225.14 | 5636.69 | 5695 |
| 费用增长率(%) | -2.07 | 0.25 | 4.85 | 6.77 | 5.78 | -32.77 | 7.88 | 10.44 | -1.02 | 15.02 |
| 费用率(%) | 99.38 | 48.07 | 31.31 | 29.95 | 34.33 | 53.66 | 67.34 | 46.05 | 42.12 | 49.66 |
| 净利润(万) | -8334.3 | 3663.48 | 6555.78 | 7167.59 | 3439.68 | 799.41 | 3720.49 | 7270.18 | 7326.07 | 6715.21 |
| 净利润增长率(%) | -327.5 | -44.12 | -8.54 | 108.38 | 330.28 | -78.51 | -48.83 | -0.76 | 9.1 | 3.16 |
| 经营现金流(万) | 3963.23 | 2949.52 | -3543.13 | 7836.31 | 3466.72 | 1813.13 | 3438.76 | 3451.39 | 7517.66 | 6119.44 |
| 现金流增长率(%) | 34.37 | -183.25 | -145.21 | 126.04 | 91.2 | -47.27 | -0.37 | -54.09 | 22.85 | 25.2 |
| 净利润现金比(-) | -0.48 | 0.81 | -0.54 | 1.09 | 1.01 | 2.27 | 0.92 | 0.47 | 1.03 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.07 | 2.15 | 5.08 | 8.41 | 4.28 | 1 | 4.67 | 12.89 | 22.43 | 22.24 |
| 生产资本回报率(%) | -20.96 | 7.43 | 19.78 | 35.42 | 20.52 | 0.48 | 34.09 | 251.17 | 730.27 | 684.17 |
| 资本支出(万) | 3096.86 | 13982.09 | 17255.5 | 7023.53 | 4257.8 | 1960.27 | 3758.75 | 11286.46 | 1861.98 | 591.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4078 | 2762 | 2289 | 1847 | 2103 | 1659 | 680 | 548 | 461 | 453 |
| 归属股东权益(万) | 156544.84 | 171964.13 | 169324.12 | 88905.14 | 81456.83 | 79439.96 | 80485.9 | 78970.01 | 33835.43 | 31477.36 |
| 股东权益增长率(%) | -8.97 | 1.56 | 90.45 | 9.14 | 2.54 | -1.3 | 1.92 | 133.39 | 7.49 | 8.91 |
| 自由现金流(万) | -7353 | -7557 | -8411 | 1991 | 1285 | 498 | 642 | -3468 | 5925 | 6577 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -158.53 | -9.91 | 7.43 |
| 每股股东权益(元) | 5.81 | 6.38 | 6.28 | 4.03 | 3.69 | 3.6 | 3.65 | 3.58 | 2.04 | 1.9 |
| 每股股东收益(元) | -0.31 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.04 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBBCA | ABCCA | AAABA | ABACA | ABACB | ABBCA | ABBBA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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