嘉华股份603182现金流量表 |
888 ℃ |
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当前股价：12.43，市值：20
亿，动态市盈率PE：20.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：20.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175827.94 | 174904.1 | 130738.79 | 104115.63 | 94198.41 | 89269.61 | 74293.28 | 69175.05 | 77682.14 | 63959.49 |
| 收到的税费返还(万) | 5636.37 | 4635.6 | 5087.89 | 4001.78 | 3210.65 | 4089.47 | 2937.92 | 3025.87 | 3957.95 | 3911.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2150.09 | 5060.72 | 4953.5 | 1728.67 | 646.04 | 2393.54 | 945.05 | 1539.28 | 369.48 | 1802.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 183614.41 | 184600.42 | 140780.19 | 109846.08 | 98055.1 | 95752.63 | 78176.25 | 73740.19 | 82009.57 | 69673.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 165347.89 | 152188 | 121581.16 | 89727.64 | 76287.61 | 72514.61 | 66501.62 | 54703.17 | 66855.12 | 65177.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8254.47 | 6387.66 | 5100.39 | 4166.48 | 4190.96 | 3757.67 | 2725.64 | 2659.86 | 2397.27 | 2431.96 |
| 支付的各项税费(万) | 4647.2 | 4087.58 | 2961.37 | 2964.66 | 3011.02 | 3545.64 | 2564.02 | 2489.83 | 2224.1 | 1604.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1630.92 | 11019.95 | 6802.81 | 2014.05 | 3346.66 | 2949.94 | 2865.74 | 3138.87 | 4116.51 | 4950.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179880.48 | 173683.19 | 136445.74 | 98872.83 | 86836.25 | 82767.86 | 74657.01 | 62991.72 | 75593.01 | 74164.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3733.93 | 10917.23 | 4334.45 | 10973.25 | 11218.85 | 12984.76 | 3519.24 | 10748.47 | 6416.56 | -4490.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 185.93 | 101.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.18 | 4.3 | 141.83 | 71.29 | 4.5 | 2.1 | 117.08 | - | 10.22 | 470.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 611.11 | 611.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1448.3 | 99.03 | 996.46 | - | - | - | 1339.56 | - | 998.47 | 2244 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1462.48 | 103.33 | 1324.23 | 172.33 | 4.5 | 2.1 | 1456.64 | - | 1619.8 | 3326.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15478.87 | 4529.08 | 3370.08 | 7110.49 | 3263.78 | 5098.01 | 6567.67 | 4488.21 | 2192.3 | 4685.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052.29 | 61.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1069.3 | 2951.96 | 978.36 | 18.1 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16548.17 | 7481.04 | 4348.44 | 7128.59 | 3263.78 | 5098.01 | 6567.67 | 4488.21 | 3244.59 | 4746.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15085.69 | -7377.71 | -3024.22 | -6956.26 | -3259.29 | -5095.91 | -5111.02 | -4488.21 | -1624.79 | -1420.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40176.28 | - | - | - | - | 2194.05 | - | 1047.01 | 2952.99 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12500 | 5000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7200 | 8764 | - | 550 | 7055.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12500 | 45176.28 | 9000 | 7000 | 7000 | 7200 | 10958.05 | - | 1597.01 | 10008.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 14415.66 | 9140 | 5850 | 7800 | 5700 | 5864 | 950 | 7164.97 | 2700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5092.36 | 317.56 | 392.29 | 291.53 | 6629.39 | 4345.45 | 8273.98 | 223.46 | 858.49 | 1019.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2235.58 | 144.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14092.36 | 16968.8 | 9677.19 | 6141.53 | 14429.39 | 10045.45 | 14137.98 | 1173.46 | 8023.46 | 3719.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1592.36 | 28207.48 | -677.19 | 858.47 | -7429.39 | -2845.45 | -3179.93 | -1173.46 | -6426.45 | 6289.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.06 | -340.57 | -43.75 | -329.24 | 3.93 | 69.63 | -113.31 | 20.32 | 6.25 | 19.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12934.05 | 31406.44 | 589.29 | 4546.23 | 534.1 | 5113.04 | -4885.02 | 5107.13 | -1628.44 | 397.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43546.32 | 12139.89 | 11550.59 | 7004.37 | 6470.26 | 1357.23 | 6242.25 | 1135.12 | 2763.56 | 2365.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30612.27 | 43546.32 | 12139.89 | 11550.59 | 7004.37 | 6470.26 | 1357.23 | 6242.25 | 1135.12 | 2763.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11013.52 | 11438.11 | 7914.89 | - | - | - | 5864.69 | 5396.77 | 5388.52 | 1813.26 |
| 资产减值准备(万) | 1330.45 | 570.33 | 210.82 | - | - | - | 216.53 | -13.8 | 23.3 | -3.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3233.02 | 3154.11 | 2616.62 | - | - | - | 1509.32 | 1671.82 | 1412.7 | 1300.99 |
| 无形资产摊销(万) | 208.93 | 202.47 | 160.93 | - | - | - | 90.62 | 71.16 | 37.37 | 43.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 91.74 | -3.41 | -32.51 | - | - | - | -50.92 | - | 39.34 | 13.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.36 | 30.92 | 131.72 | - | - | - | 182.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 72.03 | -52.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 145.79 | 658.13 | 441.7 | - | - | - | 252.33 | 203.13 | 780.84 | 1042.76 |
| 投资损失(万) | - | 852.93 | -185.93 | - | - | - | - | - | - | -346.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -537.8 | -86.52 | -78.18 | - | - | - | -366.11 | -360.82 | -2.48 | 0.36 |
| 存货的减少(万) | -2006.35 | -3219.35 | -7569.47 | - | - | - | -1504.52 | -587.19 | -905.22 | -4922.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10164.35 | -4010.85 | -8333.57 | - | - | - | -3671.81 | 1487.43 | 156.27 | 955.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 130.08 | 1021.19 | 9110.24 | - | - | - | 996.73 | 2879.97 | -514.09 | -4397.74 |
| 其他(万) | 261.54 | 237.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3733.93 | 10917.23 | 4334.45 | - | - | - | 3519.24 | 10748.47 | 6416.56 | -4490.26 |
| 现金的期末余额(万) | 30612.27 | 43546.32 | 12139.89 | - | - | - | 1357.23 | 6242.25 | 1135.12 | 2763.56 |
| 现金的期初余额(万) | 43546.32 | 12139.89 | 11550.59 | - | - | - | 6242.25 | 1135.12 | 2763.56 | 2365.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12934.05 | 31406.44 | 589.29 | - | - | - | -4885.02 | 5107.13 | -1628.44 | 397.79 |