德创环保603177现金流量表 |
5630 ℃ |
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当前股价：9.26，市值：19
亿，动态市盈率PE：-35.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.3%。 其中，历史营业增长率：17.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110527.59 | 101949.19 | 86526.53 | 78787.25 | 66683.51 | 37741.47 | 89150.76 | 82828.55 | 81207.25 | 82249.62 |
| 收到的税费返还(万) | 500.11 | 168.08 | 843.11 | 1698.27 | 1333.01 | 52.98 | 99.82 | 104.86 | 50.04 | 33.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25990.94 | 13772.16 | 22337.74 | 14804.5 | 9815.14 | 10467.96 | 10789.89 | 13677.78 | 14143.52 | 13055.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137018.64 | 115889.44 | 109707.39 | 95290.02 | 77831.66 | 48262.4 | 100040.47 | 96611.19 | 95400.82 | 95338.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80097.38 | 70464.77 | 59496.27 | 58647.23 | 54680.23 | 27765.67 | 67584.54 | 68237.23 | 62843.43 | 46150.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14711.48 | 13875.15 | 13064.23 | 11054.53 | 9943.49 | 10138.4 | 11628.78 | 11253.56 | 11644.33 | 10533.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1692.07 | 2426.12 | 958.37 | 1033.68 | 699.25 | 1692.92 | 1382.23 | 4460.55 | 4675.38 | 11689.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35521.86 | 18581.6 | 28833.38 | 24166.94 | 15253.92 | 15199.32 | 17999.84 | 16339.73 | 17494.74 | 20810.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132022.79 | 105347.64 | 102352.26 | 94902.38 | 80576.89 | 54796.31 | 98595.39 | 100291.07 | 96657.88 | 89184.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4995.85 | 10541.8 | 7355.13 | 387.65 | -2745.22 | -6533.9 | 1445.08 | -3679.88 | -1257.06 | 6154.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3711.12 | - | 5 | 9000 | 8900 | 9000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 4.64 | 101.97 | - | 0.01 | 228.16 | 40.32 | 68.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.36 | 26.32 | 6.06 | 138.95 | 33 | 55.6 | 21.5 | - | - | 2.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 234.78 | 116 | 409.78 | 53.46 | 1097.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.36 | 261.1 | 126.69 | 4361.82 | 86.46 | 1158.06 | 9249.66 | 8940.32 | 9068.45 | 2.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2821.28 | 3173.74 | 10537.05 | 8165.62 | 9411.66 | 10712.75 | 5172.58 | 5126.41 | 1032.66 | 1793.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 7224 | - | - | 3680.1 | - | 510 | 9005 | 8900 | 9000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13514.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.01 | 41.17 | 83.37 | 48.93 | 510.84 | 1000 | 146.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10060.29 | 3214.92 | 24135.15 | 11894.65 | 9922.5 | 12222.75 | 14324.3 | 14026.41 | 10032.66 | 1793.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10050.94 | -2953.82 | -24008.46 | -7532.83 | -9836.04 | -11064.69 | -5074.64 | -5086.09 | -964.21 | -1791.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2705.6 | - | 4680.2 | 5415.2 | 100 | 67.36 | 498.66 | - | 15930 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2705.6 | - | 3735 | 300 | 100 | 67.36 | 498.66 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71981.85 | 61380.54 | 65715.53 | 71343.79 | 58150 | 40050 | 37271 | 36609.12 | 15350 | 19250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24140 | 20495 | 16905.5 | 2505 | 15360.57 | - | - | - | 492.49 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98827.45 | 81875.54 | 87301.23 | 79263.99 | 73610.57 | 40117.36 | 37769.66 | 36609.12 | 31772.49 | 19250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67389.01 | 61586.75 | 50700 | 59843.79 | 50550 | 29151 | 36490.96 | 23580 | 22350 | 20280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3526.27 | 3137.23 | 3066.45 | 2706.22 | 1929.51 | 1404.03 | 1332.78 | 2993.87 | 2658.28 | 999.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19316.13 | 21514.2 | 18601.28 | 8541.06 | 8777.47 | - | - | - | 1451.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90231.4 | 86238.19 | 72367.73 | 71091.07 | 61256.99 | 30555.03 | 37823.74 | 26573.87 | 26459.48 | 21279.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8596.05 | -4362.65 | 14933.5 | 8172.92 | 12353.58 | 9562.32 | -54.08 | 10035.26 | 5313.01 | -2029.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1516.67 | 246.65 | 103.85 | 221.76 | 19.95 | -138.72 | 21.07 | 2.35 | 1.94 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2024.29 | 3471.98 | -1615.97 | 1249.5 | -207.73 | -8174.99 | -3662.57 | 1271.63 | 3093.68 | 2333.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9000.23 | 5528.25 | 7144.22 | 5894.73 | 6102.45 | 14277.45 | 17940.02 | 16668.39 | 13574.71 | 11240.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11024.53 | 9000.23 | 5528.25 | 7144.22 | 5894.73 | 6102.45 | 14277.45 | 17940.02 | 16668.39 | 13574.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3724.11 | 1923.57 | -5709.57 | 782.31 | -8262.13 | -12481.53 | 399.45 | 1285.78 | 3825.47 | 5375.98 |
| 资产减值准备(万) | 1195.03 | 715.24 | 3516.26 | 1789.72 | 1402.69 | 3213.03 | 679.78 | 562.34 | 658.56 | 1853.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4694.28 | 4797.04 | 3744.92 | 3149.09 | 2241.72 | 2004.33 | 1836.79 | 1719.61 | 1692.81 | 1580.34 |
| 无形资产摊销(万) | 371.03 | 425.3 | 354.69 | 233.44 | 111.57 | 103.78 | 112.81 | 101.68 | 57.97 | 54.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 124.91 | 60.68 | 36.46 | 28.63 | 55.97 | 77.73 | 60 | 27.85 | 8.05 | 2.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.68 | 9.02 | -2.44 | -0.61 | -30.01 | -21.68 | -11.78 | - | - | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.14 | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.13 | - | - | - | 60.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4540.65 | 2982.25 | 2983.51 | 2420.89 | 2096.76 | 1547.92 | 1305.65 | 990.29 | 626.51 | 988.66 |
| 投资损失(万) | 1208.94 | 127.21 | -111.12 | -112.35 | -120.54 | 81.95 | 156.95 | -109.09 | -126.29 | -498.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -498.13 | -203.02 | 22.03 | -367.99 | -8.54 | -446.57 | -74.83 | 14.99 | -56.28 | -234.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.59 | -2.46 | 24.31 | -265.59 | 0.54 | 11.17 | 7.71 | 26.7 | 61.52 | 80.56 |
| 存货的减少(万) | 539.09 | -6507.85 | -268.13 | -2002.09 | 2284.88 | 21226.38 | -6420.35 | -16113.73 | 1180.72 | -3307.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15344.04 | 2660 | -5334.8 | -5440.11 | -6003.8 | -9951.36 | 3891.26 | 1014.35 | -6088.94 | -15987.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9414.41 | 2873.09 | 5455.25 | -3126.97 | 3349.81 | -11899.06 | -498.36 | 6799.35 | -3097.16 | 16244.24 |
| 其他(万) | - | -1596.55 | 2281.46 | 3214.65 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4995.85 | 10541.8 | 7355.13 | 387.65 | -2745.22 | -6533.9 | 1445.08 | -3679.88 | -1257.06 | 6154.11 |
| 现金的期末余额(万) | 11024.53 | 9000.23 | 5528.25 | 7144.22 | 5894.73 | 6102.45 | 14277.45 | 17940.02 | 16668.39 | 13574.71 |
| 现金的期初余额(万) | 9000.23 | 5528.25 | 7144.22 | 5894.73 | 6102.45 | 14277.45 | 17940.02 | 16668.39 | 13574.71 | 11240.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2024.29 | 3471.98 | -1615.97 | 1249.5 | -207.73 | -8174.99 | -3662.57 | 1271.63 | 3093.68 | 2333.74 |