福斯达603173现金流量表 |
991 ℃ |
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当前股价：24.27，市值：39
亿，动态市盈率PE：15.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.21%，净利增长率：68.16%； 未来三年预估净利增长率：31.43% （24E:34.71%, 25E:29.90%, 26E:29.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 250114.7 | 146748.55 | 105565.07 | 79613.2 | 74859.36 | 36643.08 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2084.76 | 763.56 | 3272.73 | 451.86 | 271.89 | 174.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8311.13 | 6556.7 | 4195.46 | 3836.74 | 4194.15 | 2472.21 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 260510.59 | 154068.82 | 113033.27 | 83901.8 | 79325.41 | 39290.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 177523.9 | 122361.3 | 84730.76 | 62708.2 | 48652.03 | 19463.72 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14515.53 | 11803.7 | 9306.84 | 6786.68 | 6362.31 | 5656.3 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4100.06 | 4696.74 | 5060.78 | 3087.97 | 3510.06 | 3402.04 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12964 | 13109.32 | 11809.24 | 8273.14 | 8036.27 | 7471.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209103.49 | 151971.06 | 110907.61 | 80855.99 | 66560.67 | 35994.03 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51407.1 | 2097.76 | 2125.66 | 3045.81 | 12764.74 | 3296.2 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6303.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.8 | 17.8 | 19.53 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.62 | 18.25 | 40 | 500.59 | 33.93 | 9.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 290 | 6569.93 | 311 | 200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18.42 | 36.05 | 6652.77 | 7087.47 | 361.88 | 226.43 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11085.46 | 5645.1 | 5641.14 | 3088.39 | 323.59 | 283.49 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3200 | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 6534.3 | 200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11085.46 | 5645.1 | 8841.14 | 6198.39 | 6857.89 | 483.49 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11067.05 | -5609.05 | -2188.37 | 889.08 | -6496.01 | -257.06 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68881.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16100 | 20300 | 12800 | 7400 | 11574.07 | 12549.68 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84981.2 | 20300 | 12800 | 7400 | 11574.07 | 12549.68 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27400 | 11900 | 9190 | 8910 | 13050 | 15799.68 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2626.76 | 2321.45 | 274.27 | 324.01 | 473.28 | 787.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2528.31 | 114.42 | 538.63 | 1324.46 | 2459.07 | 1012.56 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32555.07 | 14335.86 | 10002.9 | 10558.47 | 15982.35 | 17599.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52426.13 | 5964.14 | 2797.1 | -3158.47 | -4408.28 | -5050.2 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 644.99 | -144.62 | -364.72 | -157.1 | -64.03 | 13.74 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93411.18 | 2308.22 | 2369.67 | 619.32 | 1796.42 | -1997.32 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7934.57 | 5626.35 | 3256.67 | 2637.36 | 840.94 | 2838.26 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101345.74 | 7934.57 | 5626.35 | 3256.67 | 2637.36 | 840.94 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19114.68 | 14193.85 | 16016.94 | 15122.53 | 7143.02 | 1421.48 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6252.62 | 1818.14 | 1362.74 | 1226.41 | - | 1061.5 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2431.98 | 2150.57 | 2086.86 | 1087.07 | 1077.66 | 1433.94 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 300.05 | 122.24 | 144.53 | 101.43 | 71.88 | 69.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.24 | -13.95 | -33.75 | -408.99 | -29.4 | 2.93 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.35 | 0.5 | 0.04 | 12.96 | 0.2 | 0.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22 | 79.35 | -45.51 | 1.26 | -44.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -472.35 | 377.02 | 796.11 | 475.42 | 560.47 | 770.19 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -17.8 | -17.8 | -2285.87 | -16.95 | -16.95 | -16.95 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1511.48 | -569.04 | -610 | -455.9 | 410.08 | -264.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -230.02 | -65.89 | 6.45 | 0.19 | 59.26 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13711.64 | -5647.64 | -9347.83 | -4456.18 | -4085.33 | -9130.02 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26049.96 | -58441.44 | -33754.7 | -22136.42 | -10469.79 | -1818.58 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58432.46 | 42442.63 | 27065.39 | 6 | 16877.33 | 11210.49 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1296.35 | 237.7 | -1952.12 | -505.95 | 513.99 | -1443.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51407.1 | 2097.76 | 2125.66 | 3045.81 | 12764.74 | 3296.2 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 101345.74 | 7934.57 | 5626.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7934.57 | 5626.35 | 3256.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93411.18 | 2308.22 | 2369.67 | - | - | - | - | - | - | - |