渤海轮渡603167核心经营数据 |
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当前股价：8.69，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.56%。 其中，历史营业增长率：7.12%，净利增长率：3.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46914.45 | 46914.45 | 47258.16 | 47280.66 | 47280.66 | 49323.2 | 48140 | 48140 | 48140 | 48140 |
| 净资产(万) | 395509.43 | 387854.08 | 376919.42 | 358490.87 | 355474.91 | 359402.15 | 332822.1 | 305302.84 | 284555.12 | 271563.91 |
| 总资产(万) | 447413.74 | 512227.54 | 510059.87 | 525807.19 | 534921.62 | 497968.86 | 439316.34 | 382066.63 | 368106.18 | 354261.78 |
| 营业收入(万) | 183984.92 | 130696.18 | 140081.7 | 116679.15 | 166288.33 | 166817.88 | 151095.97 | 122468.56 | 118328.64 | 111735.53 |
| 营业收入增长率(%) | 40.77 | -6.7 | 20.06 | -29.83 | -0.32 | 10.41 | 23.38 | 3.5 | 5.9 | -4.15 |
| 营业成本(万) | 134047.89 | 122355.69 | 104510.43 | 94903.73 | 113144.9 | 114644.2 | 101193.53 | 85187.45 | 88261.87 | 85745.31 |
| 营业成本增长率(%) | 9.56 | 17.08 | 10.12 | -16.12 | -1.31 | 13.29 | 18.79 | -3.48 | 2.93 | 1.71 |
| 毛利率(%) | 27.14 | 6.38 | 25.39 | 18.66 | 31.96 | 31.28 | 33.03 | 30.44 | 25.41 | 23.26 |
| 三项费用(万) | 16235.73 | 16133.2 | 13278.13 | 11733.14 | 13974.91 | 16770.58 | 9549.31 | 12607.73 | 11414.21 | 8292.65 |
| 费用增长率(%) | 0.64 | 21.5 | 13.17 | -16.04 | -16.67 | 75.62 | -24.26 | 10.46 | 37.64 | 25.73 |
| 费用率(%) | 32.51 | 193.43 | 37.33 | 53.88 | 26.3 | 32.14 | 19.14 | 33.82 | 37.96 | 31.91 |
| 净利润(万) | 28708.58 | 20486.29 | 22252.55 | 15947.18 | 43516.52 | 42428.6 | 38246.67 | 22619.89 | 17095.47 | 19856.99 |
| 净利润增长率(%) | 40.14 | -7.94 | 39.54 | -63.35 | 2.56 | 10.93 | 69.08 | 32.32 | -13.91 | -14.92 |
| 经营现金流(万) | 45824.12 | 44961.35 | 30103.42 | 39505.45 | 56675.58 | 51686.04 | 54745.71 | 48810.43 | 36942.15 | 32199.95 |
| 现金流增长率(%) | 1.92 | 49.36 | -23.8 | -30.3 | 9.65 | -5.59 | 12.16 | 32.13 | 14.73 | -7.67 |
| 净利润现金比(-) | 1.6 | 2.19 | 1.35 | 2.48 | 1.3 | 1.22 | 1.43 | 2.16 | 2.16 | 1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.33 | 5.36 | 6.05 | 4.47 | 12.17 | 12.26 | 11.99 | 7.67 | 6.15 | 7.49 |
| 生产资本回报率(%) | 12.1 | 7 | 8.13 | 5.86 | 16.34 | 17.79 | 15.98 | 9.99 | 7.43 | 8.52 |
| 资本支出(万) | 2091.79 | 5739.11 | 5625.28 | 34430 | 35407.41 | 35682.73 | 8210.04 | 18433.63 | 19393.79 | 64385.46 |
| 折旧和摊销(万) | 16948 | 17400 | 17740 | 16367 | 14550 | 14468 | 14001 | 14101 | 13418 | 10677 |
| 归属股东权益(万) | 380610.92 | 363616.19 | 355791.04 | 338484.39 | 339537.95 | 344407.12 | 324096.43 | 299237.57 | 281425.5 | 271563.91 |
| 股东权益增长率(%) | 4.67 | 2.2 | 5.11 | -0.31 | -1.41 | 6.27 | 8.31 | 6.33 | 3.63 | 4.89 |
| 自由现金流(万) | 39896 | 27876 | 32269 | -4454 | 20172 | 18860 | 42058 | 17912 | 11107 | -33808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 61.27 | -132.85 | -463.57 |
| 每股股东权益(元) | 8.11 | 7.75 | 7.53 | 7.16 | 7.18 | 6.98 | 6.73 | 6.22 | 5.85 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.35 | 0.43 | 0.29 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.46 | 0.35 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CCACA | BBABA | CBACB | BAABA | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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