上海亚虹603159现金流量表 |
3787 ℃ |
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当前股价：15.96，市值：22
亿，动态市盈率PE：76.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.94%。 其中，历史营业增长率：3.5%，净利增长率：1.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43279.7 | 53478.57 | 61568.14 | 54235.36 | 55608.31 | 70053.32 | 65302.09 | 51256.2 | 51951.04 | 47339.58 |
| 收到的税费返还(万) | 25.29 | 38.94 | 20.86 | 26.45 | 162.41 | 268.51 | 206.06 | 186.09 | 169.59 | 152.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 583.69 | 468.23 | 304.22 | 405.6 | 752.62 | 545.9 | 112.9 | 126.46 | 98.88 | 700.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43888.67 | 53985.75 | 61893.22 | 54667.41 | 56523.35 | 70867.74 | 65621.05 | 51568.75 | 52219.51 | 48192.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26999.58 | 33809.35 | 41810.7 | 33797.52 | 33579.6 | 48242.15 | 48156.93 | 35178.99 | 35928.54 | 34273.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9409.64 | 9144.24 | 9021.65 | 7962.65 | 9239.29 | 10293 | 8731.99 | 7195.66 | 6488.63 | 7065.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2341.23 | 2853.3 | 2863.57 | 2641.81 | 2070.42 | 3101.75 | 2473.15 | 2783.83 | 2894.17 | 2047.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1647.58 | 1966.89 | 2094.33 | 1943.99 | 3231.31 | 3670.15 | 3146.81 | 2302.07 | 1868.21 | 2213.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40398.02 | 47773.79 | 55790.25 | 46345.97 | 48120.62 | 65307.05 | 62508.88 | 47460.55 | 47179.55 | 45599.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3490.65 | 6211.96 | 6102.97 | 8321.43 | 8402.72 | 5560.69 | 3112.17 | 4108.2 | 5039.96 | 2593.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 56.6 | 145.2 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.8 | 7.23 | 126.79 | 98.38 | 36.48 | 52.77 | 19.28 | 55.71 | 11.49 | 9.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2013.59 | - | - | - | - | 6776.58 | 18000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2049.39 | 607.23 | 126.79 | 98.38 | 36.48 | 6885.95 | 18164.48 | 55.71 | 11.49 | 9.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1338.67 | 2948.74 | 3342.85 | 1682.9 | 2625.79 | 5819.98 | 6770.74 | 5978.25 | 1232.31 | 3644.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 42.95 | - | - | - | 3700 | 14300 | 6700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4338.67 | 2991.69 | 3342.85 | 1682.9 | 2625.79 | 9519.98 | 21070.74 | 12678.25 | 1232.31 | 3644.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2289.28 | -2384.46 | -3216.07 | -1584.52 | -2589.31 | -2634.03 | -2906.26 | -12622.54 | -1220.82 | -3634.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 14200 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 900 | - | - | - | 1800 | 5100 | 4000 | 1200 | 5300 | 4880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | 413.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 900 | 50 | 50 | - | 1800 | 5150 | 4413.9 | 15400 | 5300 | 4880 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 600 | - | - | 1800 | 5100 | 4000 | 1200 | 5300 | 6540 | 4185 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1411.35 | 1400 | 1400 | 3258.7 | 1645.67 | 1708.37 | 3135.35 | 203.09 | 360.6 | 371.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12.84 | 77.07 | 64.22 | - | - | - | - | 1284.4 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2024.19 | 1477.07 | 1464.22 | 5058.7 | 6745.67 | 5708.37 | 4335.35 | 6787.49 | 6900.6 | 4556.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1124.19 | -1427.07 | -1414.22 | -5058.7 | -4945.67 | -558.37 | 78.55 | 8612.51 | -1600.6 | 323.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.52 | -1.43 | -0.29 | -0.74 | 6.93 | 15.58 | -57.79 | 34.37 | 27.38 | -2.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72.66 | 2399.01 | 1472.39 | 1677.49 | 874.67 | 2383.87 | 226.67 | 132.54 | 2245.93 | -720.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12484.3 | 10085.29 | 8612.9 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.2 | 3317.66 | 1071.73 | 1791.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12556.96 | 12484.3 | 10085.29 | 8612.9 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.2 | 3317.66 | 1071.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3527.15 | 3014.12 | 3761.5 | 4023.54 | 2279.18 | 4292.6 | 4490.02 | 4146.44 | 3822.87 | 2111.8 |
| 资产减值准备(万) | 256.25 | -11.63 | -48.61 | 231.83 | 237 | 118.66 | 76.2 | 114.62 | 46.53 | 32.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2268.98 | 2152.71 | 2023.7 | 2058.02 | 2052.51 | 1941.36 | 1677.66 | 1133.29 | 1080.51 | 854.22 |
| 无形资产摊销(万) | 111.57 | 166.33 | 173.68 | 162.36 | 134.09 | 120.08 | 102.9 | 79.82 | 75.24 | 70.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.41 | 643.53 | 655.93 | 484.46 | 533.79 | 618.18 | 264.04 | 352.28 | 278.77 | 242.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.78 | -1.73 | -39.97 | -63.2 | -17.56 | -29.8 | 22.09 | 21.91 | 11.44 | 8.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.01 | 10.26 | 31.65 | 12.88 | 9.11 | 12 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.22 | 3.61 | 3.32 | 37.13 | 135.76 | 194.5 | 196.9 | 164.19 | 328.23 | 304.44 |
| 投资损失(万) | -13.59 | - | - | - | - | -56.6 | -145.2 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -49.84 | 15.66 | 62.22 | -108.66 | -0.16 | -24.12 | -18.99 | -26.92 | -5.88 | -9.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.82 | 54.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -768.3 | 2189.01 | 836.38 | -1680.47 | 227.42 | 344.58 | -2480.76 | -1830.87 | 66.93 | -1429.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3335.06 | -744.07 | -2240.86 | -1094.36 | -562.02 | -43.05 | -2318.66 | -3399.14 | -1001.95 | -663.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 928.56 | -1261.36 | 792.77 | 4113 | 3038.11 | -1938.99 | 1245.97 | 3352.58 | 337.27 | 1070.63 |
| 其他(万) | - | - | - | 55.97 | 335.51 | 11.29 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3490.65 | 6211.96 | 6102.97 | 8321.43 | 8402.72 | 5560.69 | 3112.17 | 4108.2 | 5039.96 | 2593.31 |
| 现金的期末余额(万) | 12556.96 | 12484.3 | 10085.29 | 8612.9 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.2 | 3317.66 | 1071.73 |
| 现金的期初余额(万) | 12484.3 | 10085.29 | 8612.9 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.2 | 3317.66 | 1071.73 | 1791.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72.66 | 2399.01 | 1472.39 | 1677.49 | 874.67 | 2383.87 | 226.67 | 132.54 | 2245.93 | -720.03 |